聚焦科技創(chuàng)新 機構熱議人工智能等五大領域

    本報記者 趙子強

    兩會召開在即，機構紛紛表示科技創(chuàng)新必將是會議期間的重點高頻詞。翼虎投資總經理余定恒對《證券日報》記者表示，作為最高精尖科技的代表，芯片、半導體產業(yè)的產業(yè)發(fā)展，已經上升到國家戰(zhàn)略高度。在集中力量攻克卡脖子技術的政策導向下，可重點關注半導體、半導體材料及裝備等布局方向。

    結合市場表現和機構分析人士的觀點發(fā)現，人工智能、量子科技、集成電路、腦科學、生物育種等有望成為A股市場焦點。

    人工智能

    中國人工智能產業(yè)將迎來新一輪的增長點，新技術的引入讓更多的創(chuàng)新應用成為可能，賽迪顧問預計到2022年，中國人工智能產業(yè)規(guī)模達到2621.5億元。

    2021年2月19日，工業(yè)和信息化部發(fā)布的第二批先導區(qū)名單，至此，全國人工智能創(chuàng)新應用先導區(qū)已增至8個。華安證券認為，此次新增先導區(qū)5個，體現出人工智能產業(yè)在國家層面的布局已經逐漸從單點的應用示范走向更為廣泛的多區(qū)域落地，人工智能產業(yè)在“十四五”期間有望迎來跨越式的發(fā)展。

    華安證券認為，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也有望成為人工智能技術規(guī)模商用的元年，人工智能產業(yè)已經從技術探索走向了各行業(yè)的規(guī)模落地，未來AI技術有望融入千行百業(yè)，成為無處不在的基礎設施。我們看好全年人工智能產業(yè)盈利估值戴維斯雙擊的過程，建議關注具備專業(yè)領域數據積累和場景化落地能力的AI龍頭企業(yè)，科大訊飛、大華股份、?？低暋⒃茝目萍肌⒁缊D科技。

    量子科技

    量子力學是人類探究微觀世界的重大成果。量子科技發(fā)展具有重大科學意義和戰(zhàn)略價值，是一項對傳統(tǒng)技術體系產生沖擊、進行重構的重大顛覆性技術創(chuàng)新，將引領新一輪科技革命和產業(yè)變革方向。目前，隨著第二次量子革命不斷推進，人類已從單純探測量子世界走向主動調控量子，在可預見的將來，量子科技將繼續(xù)改變世界的面貌，在量子科技領域落后，將導致科技發(fā)展乃至產業(yè)發(fā)展的全面落后。

    東吳證券認為，政策加持與產業(yè)項目落地，量子信息產業(yè)發(fā)展可期。近年來國家不斷出臺政策指導，推進量子技術蓬勃發(fā)展。我國量子技術領先全球，目前已進入產業(yè)化推廣階段，隨著未來量子技術產業(yè)化的不斷成熟，量子信息產業(yè)市場空間可期。建議持續(xù)關注產業(yè)鏈優(yōu)質標的投資機會，推薦國盾量子。

    集成電路

    1月28日，工信部發(fā)布公告稱，有關單位提出申請籌建一個全國集成電路標準化技術委員會，以完成集成電路產業(yè)標準制訂工作。委員單位有90家，包含上游龍頭企業(yè)、終端應用企業(yè)以及科研院所。缺乏標準一直是電子產業(yè)的短板之一，標準組織的規(guī)范化也彰顯國產替代從細分產品正式上升至產業(yè)層面。

    天風證券表示，芯片材料的供應能力和質量直接關系到我國集成電路產業(yè)鏈的形成和完善，實現集成電路產業(yè)鏈國產化擺脫對進口產品的嚴重依賴將是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。預計材料板塊將會迎來“國產替代+下游晶圓廠擴產采購”的戴維斯雙擊機遇。

    富榮基金研究部總監(jiān)郎騁成對《證券日報》記者表示，我們觀察到以面板、被動元器件為代表的電子周期品，隨著價格在2020年Q4的不斷上漲，業(yè)績端有望超預期，科技板塊高景氣度結合近半年的調整周期，在當前行業(yè)比較中相對占優(yōu)。

    中航證券建議關注，1.功率器件：進入漲價周期，本土廠商迎來加速成長，斯達半導（IGBT領先企業(yè)，國產替代領軍者）、韋爾股份（深度布局車載CIS）。2.電子元件：需求持續(xù)向好，業(yè)績有望加速提升，鴻遠電子（軍用MLCC核心供應商）、宏達電子（軍用鉭電容領先企業(yè)）。

    腦科學

    去年8月，馬斯克在加州弗里蒙特公司Neuralink的年度發(fā)布會上展示了簡化后硬幣大小的新版芯片LINKV0.9，該芯片能夠讀取腦電波、脈搏等生理信號，且具備無線充電功能。用這樣的芯片來替換人類頭骨的一小部分，有助于人類恢復肢體功能，解決視力、聽力問題，并有助于治療帕金森病。

    腦科學研究已成為醫(yī)學界重大戰(zhàn)略領域，人腦工程已經成為科技界下一個必爭之地。華創(chuàng)證券認為，相關標的冠昊生物、

    復旦復華、科大訊飛、新智認知等值得關注。

    生物育種

    2021年2月18日，農業(yè)農村部發(fā)布了關于鼓勵農業(yè)轉基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉移轉讓轉育的通知。通知全面覆蓋了農業(yè)轉基因生物研發(fā)應用過程中的各個環(huán)節(jié)，目的在于充分發(fā)揮生物育種技術在農業(yè)科技中的核心作用，推進未來我國主糧轉基因種子的商業(yè)化進程，體現了相關部門對于生物育種行業(yè)引導的發(fā)展思路。

    中原證券表示，此次文件提出的六方面要求，其中部分內容為首次公開提出，代表了管理部門治理思路的持續(xù)深化，值得業(yè)界高度關注。根據行業(yè)發(fā)展趨勢，生物育種技術在國內的規(guī)范化、商業(yè)化勢在必行，頭部種企有望從行業(yè)集中度和利潤率兩方面提高盈利能力。目前我國上市種企處于業(yè)績低點，相關種企有望借力迎來戴維斯雙擊。相關上市公司有大北農、隆平高科、荃銀高科及奧瑞金種業(yè)。

（編輯 孫倩 策劃 張亮 趙子強 張穎 吳珊）