阿根廷再一次“哭泣”。在阿根廷總統(tǒng)大選預選之后不足兩個小時內,阿根廷比索兌美元一度跌約36%,主要股指一度暴跌38%,令阿根廷比索成為今年新興市場表現(xiàn)最差的貨幣。
此時此景,與去年8月的土耳其里拉危機如出一轍。土耳其里拉一度貶值50%以上,并掀起一波全球范圍內的股市下跌浪潮和新興市場貨幣貶值。時隔一年,阿根廷比索的大幅貶值,無疑給市場敲響警鐘,要當心全球貨幣風險卷土重來。
一年時間里,新興市場貨幣表現(xiàn)整體呈現(xiàn)貶值狀態(tài),甚至一部分國家貨幣危機已經(jīng)開始。特別是阿根廷、南非、土耳其等國的短期外債壓力,始終難以得到緩解,短期償債壓力較大,市場信心持續(xù)不足。阿根廷初選帶來如此大規(guī)模的貨幣市場反應,背后是市場對阿根廷整體債務情況的擔憂,是對于執(zhí)政當局改革魄力的信心不足。
迄今為止,這種貨幣危機運行軌跡仍有自我強化的趨勢。在阿根廷比索貨幣一度下跌36%的情況下,銀行等股票核心資產價格暴跌50%~60%,債券暴跌27%。作為衡量貨幣危機動向的溫度計——黃金則是持續(xù)飆升,特別是以阿根廷比索標價的黃金已達80179比索的歷史高位,同期比特幣成交量大幅攀升。
發(fā)達市場貨幣也同樣壓力重重。當前德國10年期國債收益率已跌破-0.60%關口,遠超日本。即便如此,也沒能挽救德國經(jīng)濟。德國經(jīng)濟智庫ZEW周二公布的最新數(shù)據(jù)顯示,德國8月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)報-44.1,創(chuàng)8年來新低。
美元也面臨進一步降息要求,美執(zhí)政當局壓制美元漲勢的呼聲持續(xù)高漲。目前美國經(jīng)濟因降稅帶來的利好刺激,正在逐漸消減,陷入衰退的可能性大大上升,10年期國債收益率目前接近2016年10月以來的最低水平,3個月期美國國債與10年期美國國債之間已呈倒掛之勢,2年期與10年期國債曲線隨時都可能反轉。
種種全球宏觀風險叢生,預示著全球貨幣危機新常態(tài)或已到來。在這種新常態(tài)中,每個人都要站穩(wěn)腳跟,找到“黃金”一樣的信心,才能穩(wěn)坐釣魚臺。
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