2月12日,中航首鋼生物質(zhì)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:中航首鋼綠能REIT)發(fā)布基金溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱,2月11日,中航首鋼綠能REIT在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為19.066元/份,相較于發(fā)行價(jià)13.38元/份出現(xiàn)較大幅度溢價(jià)。
公告進(jìn)一步稱,如果投資者在首次發(fā)行時(shí)買入該基金,買入價(jià)格13.38元/份,在2021年6月1日至2021年12月31日期間的現(xiàn)金分派率為8.52%;如果在二級(jí)市場(chǎng)以19.066元/份的價(jià)格買入該基金,同一期間的現(xiàn)金分派率為5.98%。公告指出,交易價(jià)格的上漲將使得凈現(xiàn)金流分派率下降。
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