三大邏輯支撐這一板塊月內(nèi)飆升逾22%，機(jī)構(gòu)喊出迎來十年上行景氣周期！

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧

    近日，工業(yè)母機(jī)板塊持續(xù)走強(qiáng)。6月28日，工業(yè)母機(jī)板塊漲幅達(dá)4.17%，大幅跑贏上證指數(shù)（漲幅為0.89%），位居同花順板塊漲幅榜前列。個(gè)股方面，昊志機(jī)電、寶馨科技、巨輪智能漲停，禾川科技、銳科激光、維宏股份也分別大漲17.10%、15.75%、10.11%。

    6月份以來，工業(yè)母機(jī)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，其整體上漲22.35%，跑贏上證指數(shù)（月內(nèi)累計(jì)漲6.99%）。其中，有21只概念股月內(nèi)累計(jì)漲幅超過20%。

    對(duì)此，分析人士認(rèn)為，該板塊具有三大投資邏輯支撐，凸顯配置價(jià)值優(yōu)勢。

    首先，政策層面的大力支持。6月6日，深圳市發(fā)布《深圳市培育發(fā)展工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2022年-2025年）》提出，到2025年，工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持較快增長，重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)值規(guī)模不斷增加，重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)值不斷邁上新臺(tái)階，工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到350億元。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華表示，“工業(yè)母機(jī)是制造業(yè)的基礎(chǔ)核心，復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及新能源汽車產(chǎn)銷的持續(xù)增長，有望帶動(dòng)工業(yè)母機(jī)需求的持續(xù)旺盛，也是支撐工業(yè)母機(jī)板塊走強(qiáng)的主要原因。長期來看，在國家積極推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，在高端方面進(jìn)口依賴程度較高的工業(yè)母機(jī)行業(yè)將迎來發(fā)展契機(jī)，因此我們看好工業(yè)母機(jī)行業(yè)景氣度持續(xù)提升和行業(yè)朝著高端化發(fā)展帶來的投資機(jī)會(huì)。”

    其次，行業(yè)出口保持快速增長。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年中國機(jī)床累計(jì)出口金額約86.55億美元，同比增長35.5%；2021年中國機(jī)床累計(jì)出口量為2843.08萬臺(tái)，同比增長27.7%。同時(shí)，2021年機(jī)床工具出口金額192.9億美元，同比增長37.2%。中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)6月3日公布2022年1月份至4月份中國機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，前四個(gè)月，機(jī)床工具進(jìn)口總額42.1億美元，同比下降6.5%；出口總額63.3億美元，同比增長13.0%，中國機(jī)床工具出口繼續(xù)保持明顯增長。

    其三，制造業(yè)大基金聚焦工業(yè)母機(jī)布局。自2019年11月份成立以來，國家制造業(yè)大基金頻頻出手，積極撬動(dòng)中國制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。企查查數(shù)據(jù)顯示，國家制造業(yè)大基金自成立以來投資項(xiàng)目達(dá)35個(gè)，投資布局了超過10家A股制造業(yè)龍頭企業(yè)，包括科德數(shù)控、中航光電、航發(fā)控制、日發(fā)精機(jī)、創(chuàng)世紀(jì)、埃斯頓、鐵建重工、濰柴動(dòng)力、徐工機(jī)械、柳工等，格外“青睞”工業(yè)母機(jī)及機(jī)器人等高端領(lǐng)域。其中，科德數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、日發(fā)精機(jī)以及表達(dá)過投資意向的華中數(shù)控均屬于工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域公司。

    值得關(guān)注的是，近期，市場資金積極入場布局工業(yè)母機(jī)板塊。6月28日，工業(yè)母機(jī)板塊整體呈現(xiàn)主力資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)吸金5.82億元。其中，16只概念股主力資金凈流入超過千萬元，匯川技術(shù)、大族激光、昊志機(jī)電等3只概念股主力資金凈流入均超1億元。

    對(duì)于工業(yè)母機(jī)板塊的投資機(jī)會(huì)，建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛對(duì)記者表示，“從2020年下半年至今，我國制造業(yè)復(fù)蘇明顯，再加上海外疫情倒逼制造業(yè)回流中國，直接拉動(dòng)了工業(yè)母機(jī)的需求回升。從長期來看，下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)疊加十年更新周期將至，工業(yè)母機(jī)行業(yè)需求有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)龍頭標(biāo)的值得關(guān)注。”

    東吳證券表示，2022年以來制造業(yè)企穩(wěn)回升，工業(yè)母機(jī)產(chǎn)量仍維持高位。長期來看工業(yè)母機(jī)行業(yè)將迎來十年上行景氣周期。建議關(guān)注三條主線：1.核心零部件國產(chǎn)化占比較高的企業(yè)；2.業(yè)務(wù)布局面向高景氣下游、有望平滑行業(yè)周期波動(dòng)標(biāo)的；3.更新周期拐點(diǎn)向上，規(guī)模擴(kuò)張下的行業(yè)龍頭標(biāo)的。

    表：6月28日受到超千萬元主力資金追捧的工業(yè)母機(jī)概念股

    制表：任世碧

（編輯 李波 才山丹 策劃 張穎）