上周,各類指數(shù)繼續(xù)維持強勢震蕩走勢。滬指上周累計漲0.31%,站穩(wěn)3500點上方,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲1.08%,周中一度創(chuàng)出本輪行情新高。
盡管上周中個股行情非常火爆,但上周五市場再度陷入調(diào)整,不少前期熱門題材股,還有醫(yī)美、食品、醫(yī)藥、教育、白酒等賽道的部分個股均出現(xiàn)較大跌幅。
不難發(fā)現(xiàn),市場看似平淡的湖面下,已經(jīng)是暗流涌動,部分行業(yè)可能已走熊,大家一定要小心。
牛博士:達哥,您好。上周大盤指數(shù)變化不大,個股行情依舊火爆,您怎么看?
道達:回顧上周行情,新能源汽車板塊沒有徹底跌下去,寧德時代等個股還有些反彈,但這只龍頭并沒有創(chuàng)出新高,表明前期高點的壓力還是比較明顯。
上周市場很明顯的特點是,指數(shù)表現(xiàn)一般,但個股行情非常火爆,半導體、鋰電池等板塊依然涌現(xiàn)大量牛股,幾乎每天都有幾十甚至上百家公司漲幅超過10%。這樣的盤面使得去年的很多機構(gòu)重倉股相形見絀,迫使達哥在操作中也想作出一些改變,以免浪費大好的個股行情。
上周五,市場雖然再次調(diào)整,但主要是前期機構(gòu)抱團的醫(yī)藥、醫(yī)美、食品、教育、白酒等板塊跌幅較大。我認為,接下來科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的個股行情并不會因此結(jié)束。
牛博士:最近幾天出現(xiàn)一個重磅事件,在美國上市的教育類中概股集體暴跌,好未來大跌70%,新東方大跌54%,您對此有什么看法?
道達:整個行業(yè)出現(xiàn)這種單日內(nèi)大跌,確實超出意料,我炒股這么多年,從來沒有見過。不僅僅是中概股中的教育股大跌,A股中,中公教育、豆神教育等個股同樣是明顯進入長期下降通道??梢哉f,這個行業(yè)已經(jīng)進入熊市了。
最近兩天,達哥復盤幾個已經(jīng)走熊的行業(yè)后發(fā)現(xiàn),幾乎都是大消費行業(yè)。豬肉股就不說了,受豬肉價格走勢影響太大。另外,連鎖超市中的永輝超市今年以來跌幅41%,紅旗連鎖跌28%。連鎖藥房里的大參林今年以來跌33%,益豐藥房下跌28%。調(diào)味品里的金龍魚今年以來下跌32%,中炬高新下跌42%,海天味業(yè)下跌23%。
此外,乳業(yè)、零食也不行了。今年曾經(jīng)還有所表現(xiàn)的烘焙、預(yù)制菜這個新領(lǐng)域,近期也持續(xù)走弱。
還有一個消費升級的領(lǐng)域,就是新型消費,比如掃地機??莆炙股现苓B續(xù)兩個跌停,石頭科技近期也明顯調(diào)整,還有極米科技從高位回落35%。不論是科沃斯做的掃地機器人,還是極米科技的智能投影設(shè)備,都是新型消費。這些領(lǐng)域剛開始會給人帶來新鮮感,產(chǎn)品容易被市場接受,而新鮮感一旦過去,一旦被新技術(shù)取代,那么行業(yè)的“護城河”就被攻破了,后果就非常嚴重。
如果這么多消費行業(yè)的股票都步入熊市,那么一定是行業(yè)基本面發(fā)生了重大變化。不同細分領(lǐng)域遇到的問題各自不同,而一旦行業(yè)出現(xiàn)趨勢性轉(zhuǎn)熊,那么真的非常麻煩,幾頭牛都拉不回來。
牛博士:聽了達哥的分析,感覺心里涼颼颼的。最后,想問一下,您對后市大盤怎么看?
道達:大消費領(lǐng)域的趨勢確實不太樂觀,除了上面提到的幾個細分領(lǐng)域外,白酒、醫(yī)藥等板塊也不太理想。
對大盤來說,雖然調(diào)整的警報還沒有解除,但對指數(shù)也不用太悲觀,很可能還會是震蕩格局。
當前市場特征非常明顯,個股行情還會持續(xù),芯片等科技領(lǐng)域、鋰電池板塊等,它們的趨勢和上面提到的消費行業(yè),完全是兩個不同的方向,大家對走熊的行業(yè)保持足夠的警惕就行了。
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