光刻膠板塊周漲幅逾7% 15只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)“點(diǎn)贊”

    本報(bào)記者 姚堯

    上周（7月19日至7月23日），光刻膠板塊指數(shù)累計(jì)漲幅為7.78%，跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)漲幅為0.31%）。具體到個(gè)股方面，芯源微期間累計(jì)上漲幅度最大，達(dá)到31.13%；此外，南大光電（26.17%）、彤程新材（25.02%）、久日新材（18.57%）、蘇大維格（17.59%）、江化微（15.92%）等13只個(gè)股期間累計(jì)上漲幅度也超過(guò)10%。而今年以來(lái)，光刻膠板塊指數(shù)已累計(jì)上漲25.59%，大幅跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)漲幅2.23%）。

    光刻膠板塊上漲既與政策面因素相關(guān)也由行業(yè)基本面決定。云一資產(chǎn)董事長(zhǎng)首席投資官?gòu)堊尤A告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“7月21日，上海市印發(fā)《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展‘十四五’規(guī)劃》的通知，明確提出要提升先進(jìn)光刻膠研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。”這無(wú)疑對(duì)光刻膠板塊形成了利好。

    再看行業(yè)基本面，光刻膠行業(yè)的全球供需也在發(fā)生變化。星斗基金投研負(fù)責(zé)人王錕分析：“全球需求量不斷增加是行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)的重要保障。隨著全球顯示面板和晶圓產(chǎn)能的擴(kuò)張，全球光刻膠需求量不斷增加。CINNOResearch發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，至2025年，全球面板及半導(dǎo)體正型光刻膠市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.2%至57億美元。”

    在王錕看來(lái)，光刻膠板塊指數(shù)上漲主要還是得益于行業(yè)景氣度上升，企業(yè)盈利大幅增加。

    當(dāng)然，光刻膠板塊的上漲行情也與資金面因素相關(guān)。同花順數(shù)據(jù)顯示，大單資金正積極搶籌光刻膠概念股。上周截至7月23日，該板塊中10只個(gè)股共獲得大單資金凈買(mǎi)入達(dá)到3.27億元；其中，大單資金對(duì)芯源微興趣最大，期間凈買(mǎi)入額高達(dá)14243.20萬(wàn)元，捷捷微電（8265.22萬(wàn)元）、蘇大維格（3516.13萬(wàn)元）、彤程新材（2414.51萬(wàn)元）、廣信材料（1315.26萬(wàn)元）等4只個(gè)股期間獲大單資金凈買(mǎi)入額也超過(guò)1000萬(wàn)元；格林達(dá)（831.78萬(wàn)元）、賽微電子（680.05萬(wàn)元）、久日新材（626.94萬(wàn)元）、華特氣體（413.75萬(wàn)元）、世名科技（348.29萬(wàn)元）5只個(gè)股期間獲大單資金凈買(mǎi)入額超過(guò)100萬(wàn)元。

    此外，光刻膠板塊的業(yè)績(jī)情況也對(duì)板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)形成了支撐。目前，光刻膠板塊已有21家公司披露了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，包括上海新陽(yáng)、安泰科技、飛凱材料、晶方科技、賽微電子等在內(nèi)的18家公司均有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)預(yù)喜。

    值得一提的是，最近30日內(nèi)有15只光刻膠板塊個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中，萬(wàn)潤(rùn)股份獲得8次看好評(píng)級(jí)；捷捷微電、晶瑞股份、晶方科技、大族激光等4只個(gè)股也獲5次看好評(píng)級(jí)；芯源微和華特氣體獲得4次看好評(píng)級(jí)。

    對(duì)于光刻膠板塊的投資機(jī)會(huì)，王錕表示，“光刻膠行業(yè)正面臨重要發(fā)展機(jī)遇，隨著企業(yè)盈利水平的提高，有利于企業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，并向高端光刻膠領(lǐng)域前進(jìn)。”

    但我國(guó)光刻膠企業(yè)也面臨技術(shù)壁壘需要逾越，王錕說(shuō)：“光刻膠的生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，純度要求高，我國(guó)企業(yè)在全球的市場(chǎng)份額僅占百分之十幾，技術(shù)水平也落后于世界先進(jìn)廠商，還需長(zhǎng)期進(jìn)行技術(shù)積累。”

    7月19日至7月23日，光刻膠板塊漲幅大于10%個(gè)股一覽

    制表：姚堯

（編輯 崔漫 上官夢(mèng)露 策劃 吳珊）