本報記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧
A股經(jīng)過3月份震蕩下跌之后,4月份呈現(xiàn)震蕩整理的走勢,成交量出現(xiàn)明顯萎縮。展望五月,興業(yè)證券首席全球策略分析師張憶東表示,3月中旬開始構(gòu)筑的股市黃金坑(2021年上半年重要的底部區(qū)域),到4月底基本構(gòu)建完成,最遲5月中旬有望出現(xiàn)新的上行行情。這一波行情不是類似年初的拉高估值行情,而是聚焦盈利增長以及估值性價比。
可以看到,4月份機構(gòu)調(diào)研熱情高漲,面對5月份的布局情況,跟隨機構(gòu)調(diào)研腳步不失為投資者尋找合適優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的重要思路。《證券日報》記者東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),4月份,滬深兩市共有475家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、海外機構(gòu)、陽光私募、保險公司、QFII等在內(nèi)的多家機構(gòu)調(diào)研。其中,有59家公司期間累計接待參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)超過100家。
具體來看,海康威視期間累計接待參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)居首,達(dá)到590家,兆易創(chuàng)新、科大訊飛、TCL科技、歌爾股份等4家公司期間累計接待參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)均逾400家,分別達(dá)到444家、435家、407家、405家,包括華測檢測、邁為股份、天賜材料、廣聯(lián)達(dá)、德賽西威等在內(nèi)的54家公司期間均受到100家以上機構(gòu)聯(lián)袂調(diào)研。
在上述4月份被機構(gòu)調(diào)研家數(shù)超100家的59家公司中,55家公司2021年一季度實現(xiàn)凈利潤同比增長,占比逾九成。其中,有25家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比翻番,恒玄科技、分眾傳媒、森馬服飾、新雷能等4家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長10倍以上。
接受《證券日報》記者采訪的前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍表示,“當(dāng)前A股市場經(jīng)過前期充分的調(diào)整之后,很多業(yè)績穩(wěn)定增長的白馬股已經(jīng)跌出了價值,尤其是4月份機構(gòu)頻繁調(diào)研的超跌優(yōu)質(zhì)白馬品種值得關(guān)注,通過抄底優(yōu)質(zhì)股票抓住下一輪市場回升帶來的收益。”
值得一提的是,以QFII、社?;馂榇淼拈L線資金也提前布局部分4月份機構(gòu)密集調(diào)研的績優(yōu)標(biāo)的。統(tǒng)計顯示,上述59只個股中,截至今年一季度末,有19只個股獲QFII持倉;有28只個股獲社?;鸪謧}。其中,分眾傳媒、宋城演藝、偉星新材、啟明星辰、信維通信、錦浪科技、新產(chǎn)業(yè)等7只個股在今年一季度被QFII與社?;鸸餐謧},后市表現(xiàn)值得關(guān)注。
行業(yè)角度方面,上述4月份獲機構(gòu)調(diào)研數(shù)家超100家的59只個股主要扎堆在計算機、電子、醫(yī)藥生物、食品飲料等四行業(yè),涉及個股數(shù)量分別為11只、10只、7只、5只。以計算機及電子為代表的科技類龍頭股依舊是4月份機構(gòu)調(diào)研的重點領(lǐng)域。
“進(jìn)入5月份,風(fēng)險偏好會開始下移,配置上也要相應(yīng)向估值和業(yè)績匹配的方向開始調(diào)整,看好行業(yè)高景氣,且估值較為合理的科技股,包括計算機、半導(dǎo)體等龍頭股標(biāo)的。”民生證券策略團隊對《證券日報》記者表示。
開源證券建議把握計算機行業(yè)高景氣賽道:首先,網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域,新一輪信息化建設(shè)浪潮下網(wǎng)絡(luò)安全有望實現(xiàn)與信息化“同步規(guī)劃、同步建設(shè)”;同時,等保2.0、網(wǎng)絡(luò)安全攻防實戰(zhàn)化演練等合規(guī)性持續(xù)催化,行業(yè)有望保持高景氣。其次,云計算領(lǐng)域,線上化需求激增、新基建建設(shè)加速等多重因素驅(qū)動下,中國云計算市場有望保持強勁增長。第三,軍工信息化,2021年是“十四五”的開局之年,也是國防和軍隊現(xiàn)代化新“三步走”起步之年,軍工信息化建設(shè)需求有望加速釋放。第四,智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域,汽車產(chǎn)業(yè)的“網(wǎng)聯(lián)化”“智能化”“共享化”“電動化”已經(jīng)成為大勢所趨,智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率不斷提升,產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸豐富。
表:4月份受到100家以上機構(gòu)密集調(diào)研的個股一覽
制表:任世碧
(編輯 上官夢露 策劃 張穎)
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