本報記者 張穎 見習記者 任世碧
全國乘聯(lián)會10月26日發(fā)文表示,在疫情全球蔓延和世界汽車低迷的大背景下,我國汽車業(yè)乘經(jīng)濟穩(wěn)中向上的東風,逆勢上揚,二季度現(xiàn)好轉,三季度優(yōu)于前一季度。數(shù)據(jù)顯示,7月份至9月份的三個月,汽車零售額同比增速均突破10%。其中,9月份汽車零售額3866億元,同比增長11.2%。
10月20日國家發(fā)改委新聞發(fā)布會表示,將繼續(xù)堅定實施擴大內需戰(zhàn)略,推動汽車消費轉型升級,促進汽車限購向引導使用轉變,鼓勵各地出臺老舊汽車置換政策。
根據(jù)乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示,10月第1周-3周乘用車日均零售銷量4.22萬輛,同比增長16%,環(huán)比增長3%,乘用車復蘇持續(xù)。
私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風光在接受《證券日報》記者采訪時表示,“在消費預期升溫,管理層各項促進消費政策逐漸呈現(xiàn)效果等因素刺激下,汽車板塊基本面有望持續(xù)回暖。在汽車智能化方面,包括新能源汽車、智能駕駛等帶來的行業(yè)迭代創(chuàng)新,使得汽車行業(yè)發(fā)展前景更為廣闊。”
接受采訪的巨澤投資董事長馬澄也表達了樂觀的看法。馬澄對《證券日報》記者表示,“強勁的銷售數(shù)據(jù)為10月份的整體數(shù)據(jù)增長提供了支撐,這也為年內剩下兩個月車企的促銷提供了可能,也為銷售業(yè)績提供了保障。”
在市場需求回暖的背景下,汽車行業(yè)基本面盈利逐步修復,這成為近期QFII布局該板塊的重要支撐?!蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至10月27日收盤,已有54家汽車相關公司披露了2020年三季報業(yè)績,報告期內實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有38家,占比逾七成。其中,有12家公司2020年前三季度凈利潤實現(xiàn)同比翻番,*ST中華A、雙林股份等2家公司2020年前三季度凈利潤實現(xiàn)同比增長均超10倍,包括東安動力、秦安股份、京威股份、浙江世寶、江鈴汽車等在內的10家公司2020年前三季度凈利潤均實現(xiàn)同比翻番。
馬澄對《證券日報》記者還表示,“在政策大力支持下,乘用車的銷售從5月份到9月份連續(xù)出現(xiàn)正增長,從而提升汽車板塊持續(xù)盈利的能力,汽車板塊后市應該還有更大的機會出現(xiàn),而新能源汽車領域的配置機會更大,這主要是上海超級工廠特斯拉的銷售范圍不斷擴大,有利于整個產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績提升,具有業(yè)績支撐的電池和電控系統(tǒng)等細分龍頭股值得關注。”
隨著行業(yè)基本面持續(xù)回暖,近期QFII也對汽車板塊績優(yōu)股進行了布局。統(tǒng)計顯示,截至今年三季度末,上述三季報業(yè)績實現(xiàn)同比增長的38只個股中,鈞達股份、雙林股份、東安動力、拓普集團、威孚高科等5只績優(yōu)股成為本期QFII新進增持的重點目標,合計持股市值為6.67億元,后市表現(xiàn)值得期待。
可以看到,10月份以來,汽車板塊表現(xiàn)十分活躍,其板塊整體上漲10.43%,跑贏大盤(滬指累計上漲1.13%)。其中,有54只個股期間累計漲幅超過10%,松原股份(64.85%)、雙林股份(56.66%)、卡倍億(49.60%)、朗博科技(44.79%)和威唐工業(yè)(30.41%)等個股期間累計漲幅居前,均逾30%。
對于板塊的投資邏輯方面,夏風光建議關注兩方面的汽車板塊后市機會:其一、增量機會,重點在上游,即新興的人工智能、電子、電控等方面;其二、結構機會,在中下游中找技術新、轉型快、競爭力突出的企業(yè),如特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈等相關標的機會。
“汽車板塊是具有典型的強周期性的,它的特色是啟動通常比較迅速,再加上新能源汽車銷量和各種利好消息的持續(xù)放出,經(jīng)過大盤在過去幾個月的回調,汽車這一強周期行業(yè)會隨著大盤反彈和經(jīng)濟復蘇,在業(yè)績方面有突出表現(xiàn)。”優(yōu)美利投資董事長賀金龍告訴《證券日報》記者。
表:今年三季度獲QFII增持汽車股一覽
制表:任世碧
(編輯 喬川川 策劃 趙子強)
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