私募大佬一季度調(diào)倉(cāng)路線曝光：科技、消費(fèi)、醫(yī)藥三大板塊成布局重點(diǎn)

    隨著一季報(bào)的披露完畢，高毅、淡水泉、千合資本、星石等百億級(jí)私募重倉(cāng)布局的個(gè)股浮出水面。部分個(gè)股成為一些頂級(jí)私募重倉(cāng)持有的品種，還有對(duì)單只個(gè)股的持股市值高達(dá)41億元。

    數(shù)據(jù)顯示，科技、消費(fèi)、醫(yī)藥三大板塊成為今年一季度知名私募重點(diǎn)布局的板塊。

    私募搶籌跡象顯現(xiàn)

    數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，合計(jì)583只私募產(chǎn)品持有769只個(gè)股，而去年底合計(jì)426只私募產(chǎn)品持有601只個(gè)股，其中從持倉(cāng)私募產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看，今年一季度較去年底增加了36.8%，而從私募持倉(cāng)的上市公司數(shù)量來(lái)看，今年一季度較去年底增加了27.9%，私募加倉(cāng)跡象明顯。

    其中較為典型的是明汯投資。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，明汯投資旗下的明汯價(jià)值成長(zhǎng)一期在今年一季度合計(jì)新進(jìn)持有27只個(gè)股。具體來(lái)看，明汯價(jià)值成長(zhǎng)一期新進(jìn)持有34.96萬(wàn)股東華測(cè)試，新進(jìn)持有24.33萬(wàn)股銳明技術(shù)、42.57萬(wàn)股祥和實(shí)業(yè)、34.19萬(wàn)股怡達(dá)股份、196萬(wàn)股寧夏建材，以及新進(jìn)24.56萬(wàn)股光莆股份。此外還持有海星股份、僑銀環(huán)保、德恩精工、鋼研納克、金龍羽、斯迪克、神馬電力、博杰股份、鉑科新材、圣龍股份、春秋電子、阿石創(chuàng)、和遠(yuǎn)氣體、佳禾智能、指南針、安奈兒、容大感光、隆利科技、因賽集團(tuán)、實(shí)豐文化、神馳機(jī)電等個(gè)股。

    私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，15家百億級(jí)私募進(jìn)入128家上市公司十大流通股東。從披露的持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看，科技、消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊成為今年一季度私募基金重點(diǎn)布局的三大板塊。

    格上研究中心認(rèn)為，目前A股具備長(zhǎng)期戰(zhàn)略性配置機(jī)會(huì)。3月海外疫情疊加美股的流動(dòng)性沖擊，大概率是全年最恐慌的階段，全年的底部區(qū)域基本探明，A股下行空間有限，因此建議投資者抓住機(jī)會(huì)進(jìn)行長(zhǎng)期布局。從布局方向來(lái)看，今年外需減弱，主要以?xún)?nèi)需提升發(fā)力，而內(nèi)需主要以基建、消費(fèi)為主：在流動(dòng)性充裕、政策利好以及科技成長(zhǎng)板塊景氣度回升的背景下，科技成長(zhǎng)板塊仍然是今年布局的主線。股息率高、估值低的周期及消費(fèi)行業(yè)龍頭個(gè)股為主要方向。

    調(diào)倉(cāng)換股路徑明顯

    今年一季度，知名私募布局的科技、醫(yī)療、消費(fèi)等板塊，從其新進(jìn)持倉(cāng)個(gè)股可以發(fā)現(xiàn)，調(diào)倉(cāng)換股路徑明顯，但是私募大佬的增倉(cāng)跡象更為明顯。比如高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金合計(jì)持有41只個(gè)股，較去年底大幅增加。近期高調(diào)參與世紀(jì)華通定增就是典型，據(jù)4月13日晚間世紀(jì)華通公布的定增方案顯示，馮柳管理的產(chǎn)品獲配8108萬(wàn)股，獲配金額為9.3億元。馮柳管理的產(chǎn)品持股世紀(jì)華通高達(dá)3億股（假設(shè)4月份持股未變），以4月30日股價(jià)計(jì)算，持股市值達(dá)到41.7億元。

    從高毅資產(chǎn)的持倉(cāng)市值來(lái)看，依次是世紀(jì)華通、伊利股份、紫光股份、紫金礦業(yè)、順豐控股、完美世界、隆平高科。其中馮柳新進(jìn)伊利股份市值超25.38億元，新進(jìn)完美世界市值超10.2億元，新進(jìn)中航機(jī)電、博雅生物、回天新材、天山股份、保隆科技、廣信股份、廈門(mén)象嶼、楚江新材、洪城水業(yè)、深糧控股、東珠生態(tài)等個(gè)股。另外高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的產(chǎn)品曉峰2號(hào)新進(jìn)持有宏發(fā)股份3.06億元，新進(jìn)持有黔源電力7038萬(wàn)元，另外還增持了邁克生物，期末持有2億元市值。

    王亞偉旗下的華潤(rùn)信托-昀灃9號(hào)，今年一季度合計(jì)持有5只個(gè)股，較去年底增加了3只個(gè)股。王亞偉旗下的四只私募產(chǎn)品今年一季度新進(jìn)入卓易信息前十大流通股東，合計(jì)持有104.39萬(wàn)股。另外還新進(jìn)澳洋順昌、江淮汽車(chē)、海南高速、中國(guó)武夷。

    淡水泉投資趙軍去年底曾表示，成長(zhǎng)將是未來(lái)兩三年最有機(jī)會(huì)的風(fēng)格，并且在不斷優(yōu)化組合，深度挖掘市場(chǎng)上尚未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)重估的行業(yè)龍頭。而從披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年一季度，淡水泉旗下多只產(chǎn)品新進(jìn)入北大荒和蘇墾農(nóng)發(fā)的十大流通股東，共持有北大荒4057.53萬(wàn)股，另外淡水泉精選一期出現(xiàn)在7只個(gè)股的一季報(bào)中，其中包括潔美科技、歌爾股份、濮陽(yáng)惠成、華宇軟件、三環(huán)集團(tuán)、中國(guó)武夷。淡水泉和王亞偉旗下產(chǎn)品一季末均持有中國(guó)武夷。

    此外源樂(lè)晟資產(chǎn)旗下的中信信托銳進(jìn)58期，一季度合計(jì)持有4只個(gè)股，具體是捷昌驅(qū)動(dòng)、錦浪科技、廣電計(jì)量、夢(mèng)百合。此外成泉資本旗下的中信信托-成泉匯涌八期出現(xiàn)在8只個(gè)股的一季報(bào)中，具體包括共達(dá)電聲、中視傳媒、奧克股份、激智科技、中欣氟材、帝爾激光、震安科技、凱撒文化。