水泥板塊逾九成公司年報預喜 11只潛力股吸金均超千萬元

    本報見習記者 任世碧

    2月10日，A股三大股指早盤跳水翻綠，午后券商、地產(chǎn)等藍籌板塊一度異動，帶動滬指盤中翻紅實現(xiàn)5連漲，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.31%再創(chuàng)反彈新高。當日，水泥板塊盤中集體大漲，整體上漲6.14%，25只成份股股價實現(xiàn)上漲，占比逾九成。

    個股方面，四川金頂、福建水泥、冀東水泥、華新水泥等4只個股本周一收獲漲停，祁連山（9.72%）、上峰水泥（9.20%）、寧夏建材（7.40%）、萬年青（7.39%）、塔牌集團（6.95%）、西部建設（6.28%）、海螺水泥（6.13%）、四川雙馬（6.08%）、西藏天路（5.69%）、青松建化（5.37%）和天山股份（5.36%）等個股漲幅也均逾5%。

    對此，華泰證券表示，目前看，各地復工時間有差異，基建需求啟動可能要到2月中下旬，較往年晚2周，地產(chǎn)建設需求啟動可能要到3月初，較往年晚1個月，但后續(xù)需求可能出現(xiàn)加速恢復，驅(qū)動因素包括：基建逆周期調(diào)節(jié)政策可能加碼、地產(chǎn)商加速開工加快周轉(zhuǎn)、在建項目趕工交付等。根據(jù)測算，往年各子板塊一季度收入占比在15%-20%，考慮后期趕工，預計全年影響有限。后期需求恢復短期首選水泥（庫存有限+價格彈性大），中長期繼續(xù)看好消費建材龍頭公司。

    水泥板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)十分亮麗?！蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，有16家上市公司披露了2019年年報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司共有15家，占比逾九成。西部建設、深天地A兩家公司均預計2019年全年凈利潤同比翻番，祁連山、寧夏建材、金圓股份、上峰水泥、鄂爾多斯等5家公司均預計2019年全年凈利潤同比增長50%以上。

    在亮麗業(yè)績的吸引下，當前場內(nèi)主流資金紛紛涌入水泥板塊搶籌。統(tǒng)計顯示，2月10日，共有18只水泥股受到大單資金追捧，其中，海螺水泥（28392.19萬元）、冀東水泥（16973.73萬元）、華新水泥（13273.78萬元）、尖峰集團（3048.29萬元）、福建水泥（2872.46萬元）、四川金頂（2647.01萬元）、塔牌集團（2544.84萬元）、天山股份（2408.55萬元）、西部建設（2136.04萬元）、祁連山（1236.48萬元）和中材國際（1054.32萬元）等11只個股本周一均受到1000萬元以上大單資金搶籌，這11只個股合計吸金7.66億元。

    進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上述實現(xiàn)大單資金凈流入超過1000萬元的11只個股中，華新水泥、祁連山、海螺水泥、福建水泥、塔牌集團等5只個股近30日內(nèi)均獲得機構推薦，后市投資機會備受機構的認可。

    中信證券建材行業(yè)分析師羅鼎表示，2019年第四季度水泥板塊持倉規(guī)模環(huán)比較快提升，但較標準配置比例仍略低配。2019年四季度水泥行業(yè)基金重倉股市值規(guī)模合計為77.26億元，環(huán)比去年三季度持倉規(guī)模增長58.74%；基金持倉規(guī)模占水泥行業(yè)流通市值的1.94%，較去年三季度增長0.38個百分點。短期內(nèi)開工推遲或?qū)π枨笤斐梢欢_擊，但全年看預計整體需求將保持韌性，區(qū)域分化將增強。

    個股選擇方面，羅鼎認為，2020年全年來看，預計整體需求將保持韌性，預計疫情高峰后價格將企穩(wěn)，今年全年仍將保持高位區(qū)間，銷量小幅增長，行業(yè)整體盈利保持穩(wěn)健，區(qū)域分化將增強。繼續(xù)推薦全國水泥龍頭海螺水泥，區(qū)域上推薦：1.需求與基建相關性更高；2.價格仍有上升空間的部分北方（京津冀、陜西等）區(qū)域，關注新增供給逐步消化、需求存在韌性的華南區(qū)域。此外，關注受益中國建材整合預期的天山股份和祁連山。

（編輯 上官夢露 策劃 趙子強 張穎 吳珊）