3月16日,國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開專題會議。中信建投證券首席策略官陳果表示,金融委的專題會議表達(dá)了對穩(wěn)增長的堅定支持,明確了房地產(chǎn)市場未來的發(fā)展思路。同時,對于市場關(guān)注的中概股、平臺經(jīng)濟(jì)、港股等問題給予了明確的定調(diào),成為這些關(guān)鍵領(lǐng)域當(dāng)前的“政策定心丸”。
“今日市場全線反彈,是因為金融委會議極大提振了市場信心。”陳果預(yù)計,本輪反彈成長風(fēng)格占優(yōu),一季報業(yè)績是核心。
他表示,前期的市場急跌主要原因是市場信心不足疊加市場微觀流動性惡化,導(dǎo)致市場出現(xiàn)明顯的超跌,股權(quán)風(fēng)險溢價已經(jīng)達(dá)到近8年來90%分位的極限狀態(tài),股指點位大幅低于合理水平。在此背景下,國家以任何形式強(qiáng)力提振市場信心、緩解市場流動性的惡化都是應(yīng)有之義。
他認(rèn)為,3月15日新冠診療方案(第九版)發(fā)布,不僅能夠緩解醫(yī)療資源的緊張,也減少了管控時間和管控資源,將進(jìn)一步緩解城市防控壓力,也提振了市場對于疫情修復(fù)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心。此外,外部環(huán)境改善,美聯(lián)儲FOMC會議結(jié)果將于北京時間明日凌晨出爐,市場長期擔(dān)憂即將迎來靴子落地。俄烏沖突也有緩和跡象。
總體來說,陳果認(rèn)為當(dāng)前市場從長期來看性價比較高,適合長期資金入市配置。在一系列擔(dān)憂全面改善的背景下,市場有望迎來超跌反彈和一季報行情。行業(yè)配置上,建議關(guān)注一季報高景氣、邊際轉(zhuǎn)好板塊。
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