本報記者 張文湘
5月28日晚間,ST康美正式對此前上交所下發(fā)的函件進行部分回復。ST康美在公告中稱,公司存在使用不實單據和業(yè)務憑證,造成貨幣資金、收入成本等項目核算未如實反映款項收付的情況,同時公司也對相應的財務數據進行了更正。
ST康美在回復上交所監(jiān)管工作函中稱,公司對2017年度合并財務報表進行了追溯調整,調減截至2017年12月31日公司已支付且未入賬的存貨采購款、工程款、關聯方往來等貨幣資金299.44億元,調增存貨183.43億元、調增其他應收款-其他關聯方往來57.14億元、調增工程支出24.36億元,核減多計未分配利潤與現金流相關差異34.52億元。
ST康美本次會計差錯更正,還涉及到對2016年度及以前年度。對此,ST康美調減未分配利潤16.69億元,其中調減營業(yè)收入69.48億元、調減營業(yè)成本61.36億元、調減所得稅費用-遞延所得稅3145萬元;而調增銷售費用、財務費用、資產減值損失分別為5.26億元、1.51億元以及2.1億元。ST康美明確表示,除上述前期差錯更正外,公司不存在其他應披露未披露的重大會計差錯更正或調整事項。
ST康美還表示,公司存在與關聯方資金往來的情況,資金轉入公司關聯方賬戶買賣本公司股票,上述問題涉及的部分信息等待進一步核實,公司將在核實后進一步公告。資料顯示,ST康美應收大股東及其關聯方非經營性往來88.79億元,其中期初余額57.14億元,2018年新增35.95億元。而針對于公司存在的問題,ST康美也表示將在3個方面進行整改。
另外,ST康美還對此前上交所下發(fā)的媒體報道有關事項的問詢函進行回復,并對公司多計貨幣資金、少計應收款、2018年財務報告內部控制被出具否定意見等12個問題進行了詳細回應。而對于公司后續(xù)債務的償付安排,ST康美表示將通過多種途徑進行資金歸集并償付,包括但不限于出售廣發(fā)基金股權、業(yè)務收入的資金回籠等。
同日,ST康美還發(fā)布了立案調查進展暨風險提示的公告。ST康美稱,截至目前證監(jiān)會的調查尚在進行中,公司經營管理情況正常,公司股票面臨重大違法強制退市的風險。
(編輯 白寶玉 策劃 張文湘)
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