國購?fù)顿Y曝債務(wù)違約 安凱客車逾5億元募投項目資金縮水六成

    ■本報記者 黃群

    近日，國購控股的大股東國購?fù)顿Y身陷債務(wù)違約泥潭，這直接導(dǎo)致安凱客車募投項目縮水。據(jù)公告顯示，2018年，由于國購控股沒有如約繳納定增款項，導(dǎo)致安凱客車當(dāng)年的定增募資金額大幅減少，約3.5億元資金沒有到位，直接導(dǎo)致公司的募投項目資金縮水六成，安凱客車原本勾畫的藍(lán)圖被打了折扣。

    安凱客車近日發(fā)布公告稱，由于2018年非公開發(fā)行的實際募集資金減少至1.84億元，鑒于實際募集資金與原計劃募集資金存在較大的資金缺口，為提高募集資金使用效率，在不改變募集資金投向的前提下，公司擬縮減投資項目規(guī)模。

    具體來看，在安凱客車四個募投項目中，公司原本擬投入3.46億元進(jìn)行的中型高檔公商務(wù)車項目，最終投資額僅有8340萬元，減少投資2.63億元；產(chǎn)品驗證能力提升項目的投資額由1.05億元降至5160萬元，減少了5384萬元；數(shù)字化管理系統(tǒng)能力建設(shè)項目縮減后投資額僅有1500萬元。不過，償還銀行貸款的資金未變，依然是5000萬元。

    追根溯源，當(dāng)年國購控股的“退出”是造成安凱客車募投項目縮減的直接原因。

    資料顯示，安凱客車2018年完成非公開發(fā)行，原本打算出資3.5億元認(rèn)購的國購控股未在最后期限完成繳款，導(dǎo)致公司募資縮水六成，由5.36億元減少至1.95億元，募資凈額僅有1.84億元。

    經(jīng)查，國購控股擬進(jìn)行投資的資金并非自有資金，而是通過其大股東國購?fù)顿Y以發(fā)債方式籌措。

    公告顯示，2015年12月份，經(jīng)證監(jiān)會許可，國購?fù)顿Y獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元的公司債券，分三期發(fā)行，分別為“16國購01”、“16國購02”、“16國購03”，募集資金主要用于認(rèn)購安凱客車非公開發(fā)行股份和二級市場購買東陵國際5%股份，但“16國購01”在2019年遭遇兌付危機(jī)。

    2月1日，國購?fù)顿Y發(fā)布公告稱，“16國購01”2019年兌付兌息日為2月1日，債券余額為5億元，且目前該債券已完成回售申報，回售金額為4.47億元（含利息），剩余部分兌息金額為598.27萬元。但由于發(fā)行人當(dāng)前資金鏈緊張、籌融資渠道受限等原因，無法按時籌措資金用于償付“16國購01”回售部分本金及利息。截至2月1日，國購?fù)顿Y尚未支付上述資金。3月17日，“16國購02”也發(fā)生違約，違約金額為6.6億元。

    同時，國購?fù)顿Y近期流動性危機(jī)頻發(fā)，包括“18國購01”、“18國購02”、“18國購03”、“18國購04”在內(nèi)的債券均無法按時兌付本金和利息。3月27日，國購?fù)顿Y發(fā)布公告稱，公司“18國購01”、“18國購02”、“18國購03”、“18國購04”四期債券均無法按時籌措資金用于償付本次債券本金和利息，原因是公司賬戶被查封、現(xiàn)金流短缺、籌融資渠道受限。截至3月27日，國購?fù)顿Y尚未將本次債券本金和利息劃入中登公司深圳分公司賬戶，涉及本次債券本金總額為11.9億元，利息為9282萬元，本息合計金額為12.83億元。

    “國購?fù)顿Y是合肥當(dāng)?shù)刂姆康禺a(chǎn)商，在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域頗有建樹。但這幾年公司一直資金鏈緊張，從實際控制人袁啟宏退出*ST中發(fā)（現(xiàn)為“文一科技”）就能看出來。至于其為什么在債券募集資金到位后卻不參與安凱客車的定增，誰也說不好，只能證明公司產(chǎn)業(yè)多，要堵的窟窿也多。”有接近國購?fù)顿Y的人士對《證券日報》記者表示。

    回看安凱客車，公司曾公告，根據(jù)公司非公開發(fā)行方案，截至2018年6月28日最后繳款時間，國購控股未按照相關(guān)協(xié)議繳納認(rèn)購款，已構(gòu)成違約，公司董事會擬授權(quán)經(jīng)營層通過協(xié)商方式妥善處理違約事宜。由于違約金約為認(rèn)購總金額的20%，據(jù)此測算，國購控股支付給安凱客車的違約金約為7000萬元。

    針對該筆違約金的補(bǔ)償進(jìn)展，記者以投資者身份致電安凱客車證券部了解情況，公司工作人員回復(fù)稱：“目前雙方還在協(xié)商的過程中，如果協(xié)商無果，后續(xù)有可能會啟動訴訟等司法程序，一旦有重要進(jìn)展，會及時公告。”