早盤疲弱午后不確定性增加，三因素驅(qū)動(dòng)培育鉆石最亮眼，東數(shù)西算火爆持續(xù)3天累漲超23%

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    2月22日早盤，A股市場(chǎng)三大指數(shù)均出現(xiàn)回落，盤中出現(xiàn)跌幅收窄過(guò)程，臨近午盤收盤再次出現(xiàn)回落，午后走勢(shì)不確定性增加。

    培育鉆石板塊領(lǐng)漲

    行業(yè)板塊方面，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，僅有色金屬和石油石化上漲，板塊漲幅分別為0.56%和0.08%；傳媒板塊領(lǐng)跌，跌幅3.81%，食品飲料、家用電器、建筑裝飾、社會(huì)服務(wù)和交通運(yùn)輸?shù)?類板塊跌幅均超2%。

    概念股方面，東方財(cái)富培育鉆石指數(shù)大漲4.66%，該概念已連續(xù)2個(gè)交易日上漲，截至2月22日午盤，累計(jì)漲幅達(dá)9.25%。

    制表：趙子強(qiáng)

    行業(yè)重點(diǎn)信息方面：①貝恩咨詢公司發(fā)布《全球鉆石行業(yè)報(bào)告》；Rapaport發(fā)布毛坯鉆價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)警告；②2020年至今，石墨粉市場(chǎng)價(jià)格基本維持穩(wěn)定水平，頂錘及金屬觸媒粉市場(chǎng)價(jià)格呈持續(xù)走高態(tài)勢(shì)。截至2月18日，石墨粉價(jià)格2.4萬(wàn)元/噸、頂錘價(jià)格為9282元/個(gè)、金屬觸媒粉價(jià)格為58280元/噸。2022年1月印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額1.53億美元，同比增速77.9%，培育鉆石裸鉆出口額1.22億美元，同比增長(zhǎng)69.1%。

    國(guó)泰君安研報(bào)表示，目前處于鉆石整體行業(yè)需求旺季，且疫情影響上游供應(yīng)嚴(yán)重不足的背景下，天然鉆石Rapaport呈現(xiàn)成品鉆全面價(jià)格上漲，目前培育鉆石定價(jià)體系依托Rapaport報(bào)價(jià)；培育鉆石海外下游需求旺盛，仍持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，且國(guó)內(nèi)消費(fèi)者觸達(dá)提升空間大，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)。基于三大驅(qū)動(dòng)因素，行業(yè)有望持續(xù)高增。

    投資策略方面，財(cái)通證券表示，目前全球培育鉆石市場(chǎng)C端滲透率僅4%，高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)下游需求快速增長(zhǎng)。中國(guó)廠商供應(yīng)了全球40%+的培育鉆石毛坯，將顯著受益于下游需求崛起。我國(guó)培育鉆石生產(chǎn)以高溫高壓法為主，受上游設(shè)備商產(chǎn)能限制，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)有限，建議關(guān)注市占率高且與上游設(shè)備商合作良好的力量鉆石、中兵紅箭、黃河旋風(fēng)，及同時(shí)布局HPHT/CVD兩條技術(shù)路徑的國(guó)機(jī)精工。

    東數(shù)西算繼續(xù)走強(qiáng)連續(xù)3日漲超23%

    東方財(cái)富東數(shù)西算指數(shù)不改強(qiáng)勢(shì)，逆市大漲2.70%，該概念連續(xù)3個(gè)交易日大漲，截至2月22日午盤，3天累計(jì)漲幅達(dá)23.33%。

    制表：趙子強(qiáng)

    個(gè)股方面，首都在線封20CM漲停，浙大網(wǎng)新、貴廣網(wǎng)絡(luò)、佳力圖、南興股份、美利云等5只個(gè)股封10CM漲停。

    消息方面，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)還在持續(xù)發(fā)酵中。國(guó)泰君安表示，我國(guó)“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟自2020年9月成立，隨后國(guó)家相關(guān)部門陸續(xù)公布了《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》、《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動(dòng)數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》等文件以促進(jìn)工程落地，近日印發(fā)的文件代表“東數(shù)西算”正式全面啟動(dòng)，龍頭運(yùn)營(yíng)商及數(shù)據(jù)中心有望迎來(lái)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)。

    太平洋證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”有三方面機(jī)會(huì)：1.明確數(shù)據(jù)中心總體分布，加強(qiáng)綠色集約建設(shè)。建議關(guān)注：英維克、佳力圖。此外數(shù)據(jù)中心機(jī)房服務(wù)器和數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備等有望受益，建議關(guān)注服務(wù)器相關(guān)公司：紫光股份，中興通訊，以及IDC互通受益的高速光模塊公司：中際旭創(chuàng)、新易盛等。2.此次西算主要承擔(dān)，全國(guó)范圍需后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等非實(shí)時(shí)算力需求，東部的熱數(shù)據(jù)需求仍在，海蘭信的海底數(shù)據(jù)中心UDC具有更低的PUE值，接近1.07，遠(yuǎn)低于陸上數(shù)據(jù)中心。3.城市數(shù)據(jù)中心定位“邊緣計(jì)算”，利于實(shí)時(shí)性應(yīng)用爆發(fā)。建議關(guān)注能提供邊緣計(jì)算解決方案的首都在線。

（編輯 才山丹）