本報記者 姚堯
基于對A股市場趨勢預(yù)期信心的提升,機構(gòu)調(diào)研活躍度正穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計,5月份的前10天,包括券商、基金、保險、陽光私募以及海外機構(gòu)等在內(nèi)的機構(gòu)對滬深兩市315家公司進行了調(diào)研,相較4月份同期調(diào)研的238家,機構(gòu)參與度明顯提升。
從參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)來看,受到10家以上機構(gòu)調(diào)研的公司有32家,其中,中科創(chuàng)達、涪陵榨菜、欣旺達、千方科技和蘇寧環(huán)球等5家公司接待機構(gòu)調(diào)研家數(shù)均在60家以上,分別為259家、124家、71家、69家和66家。
進一步來看,上述10家以上機構(gòu)參與調(diào)研的公司主要分布在計算機、食品飲料、電子等行業(yè)。計算機行業(yè)方面,欣旺達接待機構(gòu)調(diào)研家數(shù)最多,達到71家,視源股份接待機構(gòu)調(diào)研家數(shù)也有46家。
私募排排網(wǎng)研究員羅昳徯告訴《證券日報》記者:“5月份以來,機構(gòu)調(diào)研緊跟價值投資邏輯,傾向于選擇一季報業(yè)績表現(xiàn)亮眼,正處于高景氣周期,并且未來有望保持持續(xù)景氣,成長空間較大和業(yè)績確定性較高的行業(yè)。”
上海銘環(huán)資產(chǎn)管理中心執(zhí)行合伙人夏天對《證券日報》記者表示:“機構(gòu)調(diào)研集中于中小市值品種,行業(yè)上也比較分散。這與我們對市場判斷比較吻合,未來以中證500為代表的二線藍籌將成為主流方向。從估值角度來看,中證500指數(shù)已經(jīng)達到13%的歷史估值分位,屬于明顯的低風(fēng)險區(qū)域;而從一季報增速來看,中證500指數(shù)增速也明顯高于其他指數(shù)。”
整體上看,5月份,機構(gòu)調(diào)研的公司主要聚焦在低價、高成長股,用一組數(shù)據(jù)來看,截至5月11日A股收盤價算術(shù)平均值23.16元,上述315只獲機構(gòu)調(diào)研個股中,最新收盤價低于這一數(shù)值的個股有225只,占比71.43%,包括聚飛光電、合康新能、中閩能源、新朋股份、常鋁股份、永利股份等在內(nèi)的41只個股最新收盤價均不足5元。
另外,從業(yè)績表現(xiàn)來看,254家公司2021年一季度凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比80.63%。更有188家公司抗風(fēng)險能力突出,2020年年度凈利潤也實現(xiàn)了同比增長,其中,贛鋒鋰業(yè)、臺基股份、肥貓股份、康躍科技、華鵬飛、盛路通信、金晶科技、優(yōu)彩資源等公司2020年年度、2021年一季度凈利潤同比增幅均在50%以上。
對于A股5月份走勢,興業(yè)證券認為,隨著一季報塵埃落定,需求拉動盈利持續(xù)上行,周期成長業(yè)績景氣較好。貨幣政策合理充裕,宏觀政策連續(xù)穩(wěn)定。A股重心由短期穩(wěn)增長轉(zhuǎn)向中長期經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。整體而言,政策環(huán)境溫和,有利于投資者積極強化整固、結(jié)構(gòu)機會突出。5月份會出現(xiàn)布局高性價比、優(yōu)質(zhì)公司的好機會。
東方證券最新研報指出,展望5月份A股市場,行業(yè)間、個股間的分化會繼續(xù),結(jié)構(gòu)性機會大于整體性行情。一方面政策環(huán)境整體偏暖,不必過分擔(dān)心二季度政策快速轉(zhuǎn)向風(fēng)險;另一方面,上市公司一季度業(yè)績的高彈性,會對估值有部分消化,但由于白馬龍頭和成長風(fēng)格的估值分位依然處于歷史較高位置,估值消化依然需要時間。
富榮基金研究部總監(jiān)郎騁成對《證券日報》記者表示:“5月份,上市公司業(yè)績向上周期背景下,市場仍有支撐。但隨著業(yè)績和政策步入空窗期或消化期,市場‘兌現(xiàn)’一季報行情可能性加大,加之核心資產(chǎn)估值仍處歷史高位,中短期仍有防守必要,建議關(guān)注中游高景氣周期的電子板塊。”
(編輯 上官夢露 策劃 吳珊)
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