本報(bào)記者 趙子強(qiáng)
隨著銅、鋁等大宗商品價格的高位徘徊,有色金屬行業(yè)一季度業(yè)績呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢,四月以來行業(yè)指數(shù)走勢也明顯向好。
《證券日報(bào)》記者通過同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月16日收盤,有1385家公司披露了2021年第一季度業(yè)績預(yù)告,再加上已披露第一季度報(bào)告公司,有1478家公司2021年一季度業(yè)績增減情況已現(xiàn),其中有1141家公司實(shí)現(xiàn)增長或預(yù)喜。有色金屬預(yù)喜或?qū)崿F(xiàn)增長公司達(dá)55家,占已披露業(yè)績情況公司的90.16%,占行業(yè)公司總家數(shù)41.35%,兩項(xiàng)占比數(shù)據(jù)均居申萬一級行業(yè)前列。
從預(yù)喜股所屬有色金屬細(xì)分的申萬三級行業(yè)看,鋁行業(yè)有15家公司居首,其后是銅、鉛鋅、金屬新材料Ⅲ等三類三級行業(yè),預(yù)喜公司均為7家,其他稀有小金屬預(yù)喜公司有6家,磁性材料4家,黃金3家,鋰與鎢兩類三級行業(yè)2家,非金屬新材料和稀土各1家。
具體公司來看,有46家公司一季度預(yù)計(jì)或?qū)崿F(xiàn)凈利潤同比增長超100%。贛鋒鋰業(yè)以6483.96%的一季度預(yù)計(jì)最大凈利潤增長率排名第一,緊隨其后的是中國鋁業(yè)(3000.00%)、和勝股份(1904.90%)、神火股份(1453.08%)、云南鍺業(yè)(1445.22%),這些公司一季度最大凈利潤增長率也分別超過1000%。其中,神火股份最終公布的一季度歸屬母公司股東的凈利潤同比增長為1468.63%,略高于預(yù)告最高值。
對于有色金屬行業(yè)的回暖,接受《證券日報(bào)》記者采訪的道智投資執(zhí)行董事康道志表示,有色金屬是國民經(jīng)濟(jì)、國防工業(yè)、科學(xué)技術(shù)發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)材料和重要的戰(zhàn)略物資,近年,政府先后出臺了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策,為有色金屬零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境,推動了我國有色金屬市場的持續(xù)健康發(fā)展。
康道志進(jìn)一步表示,近期美股創(chuàng)下新高,同時美債收益率下滑并且美元指數(shù)維持低位,商品市場經(jīng)過短暫調(diào)整后多頭氣氛回歸濃厚,有色金屬漲勢普遍升溫。滬鋁本身庫存下降,而且市場擔(dān)憂美國對主要鋁生產(chǎn)國俄羅斯實(shí)施制裁影響供給,導(dǎo)致鋁價走勢強(qiáng)勁。而銅市方面,盡管庫存增加,但受新能源方面對金屬需求,疊加宏觀市場回暖,銅價在短暫盤整后又重新保持上行。
方信財(cái)富投資基金經(jīng)理郝心明表示,有色金屬板塊是典型的強(qiáng)周期行業(yè),走勢具有明顯的周期波動屬性,主要受到需求和供給關(guān)系的影響,需求隨著疫情好轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期明確提高,有新能源車,電網(wǎng)建設(shè)和美國基建需求拉動催化,供給方面由于“碳中和”對高耗能產(chǎn)能控制,對供給端形成壓力,行業(yè)未來依然處于景氣周期,近期板塊沖高回落后孕育了反彈的動力。
私募排排網(wǎng)研究員劉文婷則認(rèn)為有兩方面原因促成有色金屬行業(yè)大面積預(yù)喜。劉方婷表示,有色金屬屬于強(qiáng)周期行業(yè),一季度業(yè)績預(yù)喜一方面跟全球大放水,貨幣寬松大背景下,通脹預(yù)期抬頭有關(guān);另一方面則與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、新能源行業(yè)發(fā)展對能源和工業(yè)金屬的增量需求有關(guān),工業(yè)需求大幅增長,帶動有色金屬價格上漲,有利于有色金屬企業(yè)業(yè)績提升。
由于業(yè)績向好與景氣度回暖,4月份以來,有色金屬指數(shù)表現(xiàn)較好,截至4月16日收盤,在A股走弱的背景下累計(jì)實(shí)現(xiàn)上漲3.32%。上述55家公司股價走勢也普遍較好,有45只上漲,占比超八成,其中,有包括常鋁股份(20.77%)、永茂泰(19.52%)、海亮股份(19.37%)等在內(nèi)的12只個股期間累計(jì)漲幅超10%。
同樣,大單資金也借震蕩市潛入部分一季度預(yù)喜的有色金屬股,統(tǒng)計(jì)顯示,4月份以來,截至4月16日,有15只一季度預(yù)喜股獲大單搶籌,其中常鋁股份(17400.64萬元)、神火股份(22078.92萬元)、中洲特材(16792.84萬元)、云鋁股份(16297.00萬元)等4只個股期間大單凈買入均超1.6億元,合計(jì)7.26億元。此外,尚有海亮股份、嘉元科技、中礦資源、鑫鉑股份、興業(yè)礦業(yè)、紫金礦業(yè)、鋅業(yè)股份等7只個股4月份以來大單凈買入額超1000萬元。
對于有色金屬行業(yè)的投資機(jī)會,華創(chuàng)證券認(rèn)為基本金屬與新能源金屬值得關(guān)注?;窘饘伲褐卸唐?,旺季去庫和海外需求復(fù)蘇仍有望帶動價格創(chuàng)新高,碳中和政策將陸續(xù)出臺利好鋁,個股仍看好。長期,鋁行業(yè)優(yōu)于其他行業(yè),碳中和重估低電價稀缺屬性,成長標(biāo)的仍為首選。繼續(xù)首推鋁銅成長型大白馬標(biāo)的天山鋁業(yè)和紫金礦業(yè),其次可關(guān)注成長標(biāo)的云鋁股份、西部礦業(yè)和神火股份。
新能源金屬:中短期,鋰礦偏緊格局將限制供給,價格上漲仍確定。鋰資源板塊具備量價齊升邏輯為首選。長期,鋰鎳鈷銅箔前驅(qū)體等需求高增長或?qū)庸緲I(yè)績成長,資源股具備稀缺屬性為優(yōu)選,加工股放量邏輯次之。可關(guān)注鋰:融捷股份、天齊鋰業(yè)和盛新鋰能;鈷鎳:洛陽鉬業(yè)、寒銳鈷業(yè)和盛屯礦業(yè);前驅(qū)體:格林美、中偉股份和華友鈷業(yè);正極:當(dāng)升科技和容百科技;銅箔:諾德股份和嘉元科技。
(編輯 白寶玉 策劃 趙子強(qiáng) 張穎 吳珊)
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