碳中和概念板塊成市場焦點 19只概念股集體漲停，機構(gòu)看好長期投資機會

    本報記者 吳珊 見習記者 楚麗君

    近期，碳中和板塊頻頻獲市場關(guān)注。3月16日，碳中和概念板塊再度領(lǐng)漲，截至收盤，碳中和板塊整體漲6.61%，板塊內(nèi)71只個股中有70只個股實現(xiàn)上漲，開爾新材、南華儀器、惠博普、晉控電力等19只個股集體漲停，占板塊總數(shù)的26.76%。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊表示，中國作為最大的碳排放國，節(jié)能減排是未來整個發(fā)展的趨勢，所以碳中和從國家層面被賦予了極高的戰(zhàn)略地位，因此受到了市場的大力關(guān)注。

    “碳中和將是一項長期的、優(yōu)勢顯著的、效益巨大的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。這也使得與碳中和直接相關(guān)的光伏、新能源電池、風電、儲能、燃料電池等行業(yè)將迎來巨大發(fā)展機遇。”壁虎資本基金經(jīng)理張小東告訴《證券日報》記者表示，短期看是市場資金情緒助推，也有部分不相關(guān)公司都加入到碳中和板塊，并處于過熱階段，投資者要理清思緒，保持耐心，選擇那些真正能促進我國發(fā)展清潔能源的核心公司，而不是跟風投資。

    接受《證券日報》記者采訪的龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼認為，碳中和已經(jīng)成為近期市場最強主線。領(lǐng)漲個股中不乏彈性強波動大的熱門品種，所以市場有人將這個方向解讀為一次短期的主題性投資。但本次碳中和行情的級別應不止于此。

    進一步梳理發(fā)現(xiàn)，碳中和概念股今日被市場資金積極搶籌，《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，3月16日，有50只碳中和概念股呈大單資金凈流入態(tài)勢，占比超七成，合計大單資金凈流入21.09億元。其中，南網(wǎng)能源獲得大單資金凈流入最多，為5.20億元，寶豐能源和深圳能源分別為2.11億元、1.87億元，開爾新材、長源電力、愛康科技、晉控電力、閩東電力、遠達環(huán)保等6只個股大單資金凈流入均超7000萬元，上述9只個股合計吸金15.04億元。

    與此同時，作為“聰明錢”的北向資金也已敏銳地捕捉到碳中和概念股的投資機會。3月份以來，截至3月15日，有13只碳中和概念股獲得北向資金凈買入，期間合計凈買入9.30億元，其中，華測檢測期間凈買入金額位居首位，為3.01億元，寶豐能源緊隨其后，期間凈買入2.38億元，太陽能期間凈買入1.19億元，深圳能源、四川路橋、海油發(fā)展、協(xié)鑫能科、昊華科技、愛康科技、建投能源期間北向資金凈買入均超1000萬元，上述10只個股期間獲北向資金凈買入額為9.15億元。

    受益于政策方面的支持，市場分析人士看好碳中和板塊的長期投資機會。童第軼認為，從政策層面看，碳中和更應被視為一個戰(zhàn)略性投資；從影響效果看，由于目前各行業(yè)產(chǎn)能相比2017年利用率更高，減產(chǎn)帶來的供需缺口更加明顯，所以碳中和可以視為一次更加猛烈的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。參照上一輪行情，各細分領(lǐng)域中具有先進產(chǎn)能、高效產(chǎn)能的絕對龍頭企業(yè)將尤為受益。更需要注意的是，碳中和概念中的幾個細分，如鋼鐵、電解鋁、煤炭等行業(yè)自身已經(jīng)走到低庫存滿產(chǎn)能的行業(yè)拐點，碳中和政策更是起到了助推的作用，無論是持續(xù)時間還是上升力度將遠超先前市場預期。總之，本次碳中和概念將成為中長期的投資主線之一。

    持有相似觀點的胡泊認為，具體產(chǎn)業(yè)機會方面有三點：第一，風能、光伏、太陽能等清潔能源可能會直接受益；第二，對于鋼鐵、水泥等重污染行業(yè)中的龍頭企業(yè)可能會因為行業(yè)的供給側(cè)改革而間接受益；第三，碳排放中間的能源儲備環(huán)節(jié)也會受益。未來清潔能源的趨勢依然會持續(xù)，短期的股價漲跌可能會因為市場情緒影響而出現(xiàn)過熱的現(xiàn)象，但長期發(fā)展趨勢肯定是向好的，是值得長期布局的優(yōu)質(zhì)賽道。

    表：3月16日19只漲停碳中和股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 喬川川 策劃 張穎）