證金匯金一季度持股市值3.99萬億元 ?金融與消費(fèi)成“心頭好”

    本報(bào)見習(xí)記者 徐一鳴

    上市公司2019年年報(bào)和2020年一季報(bào)披露已正式收官，備受關(guān)注的證金、匯金持倉路線也浮出水面。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，截至5月8日，在已披露的2020年上市公司一季報(bào)中，有1012家上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)證金、匯金身影，合計(jì)持股市值達(dá)3.99萬億元。

    在新進(jìn)方面，截至今年一季度末，證金、匯金新進(jìn)持有35只A股。其中，金科股份、華策影視、北大醫(yī)藥、領(lǐng)益智造、巨化股份、新和成6只個(gè)股被證金、匯金新進(jìn)持有的股票數(shù)量均超過1200萬股。

    在增持方面，截至今年一季度末，證金、匯金繼續(xù)對(duì)TCL科技、中國核電、攀鋼釩鈦、國海證券、寧波港、康緣藥業(yè)、雅戈?duì)?、廣深鐵路、東吳證券、大北農(nóng)、東華軟件、現(xiàn)代投資12只個(gè)股進(jìn)行大幅加倉操作，增持?jǐn)?shù)量均超過1300萬股。

    此外，世茂股份、中航電子、富奧股份、天齊鋰業(yè)、鳳凰傳媒、方正科技、雙鷺?biāo)帢I(yè)、一汽轎車、登海種業(yè)、中國船舶、古越龍山、金陵藥業(yè)、焦點(diǎn)科技13只個(gè)股被證金、匯金增持的數(shù)量均超過100萬股。

    從最新持股市值來看，共有30只A股被證金、匯金持有市值超過100億元。其中，對(duì)建設(shè)銀行、中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國平安5只金融股的持股市值均超過1000億元。

    前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“部分銀行股的分紅收益率已高達(dá)6%，遠(yuǎn)高于銀行理財(cái)收益。長遠(yuǎn)來看，投資銀行股比購買銀行理財(cái)產(chǎn)品要?jiǎng)澦?，雖然股票投資和銀行理財(cái)是兩類風(fēng)險(xiǎn)完全不一樣的資產(chǎn)，但從收益率上可以看出，目前銀行股是被低估的。”

    備受證金、匯金青睞的除了金融股外，還有大消費(fèi)行業(yè)的龍頭?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者進(jìn)一步梳理后發(fā)現(xiàn)，以貴州茅臺(tái)、五糧液、美的集團(tuán)等為代表的大消費(fèi)行業(yè)龍頭也成為證金、匯金眼中的“香餑餑”。其中，貴州茅臺(tái)的股價(jià)更是在證金、匯金的加持下“百尺竿頭更進(jìn)一步”，股價(jià)連創(chuàng)歷史新高，5月8日盤中創(chuàng)出1338元/股的歷史天價(jià)后雖然稍有回落，但仍報(bào)收1314.61元/股。

    天風(fēng)證券食品飲料行業(yè)首席分析師劉暢在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“高端白酒受益于市場供求關(guān)系，伴隨各地商業(yè)逐漸恢復(fù)，渠道去庫存節(jié)奏有條不紊，高端白酒在經(jīng)歷疫情考驗(yàn)后抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步得到驗(yàn)證。據(jù)相關(guān)調(diào)研顯示，貴州茅臺(tái)經(jīng)銷商庫存保持在兩周水平，五糧液及瀘州老窖也恢復(fù)到兩個(gè)月以內(nèi)的良性水平。”

    在投資策略方面，劉暢建議關(guān)注三條主線：一是漲價(jià)題材，可關(guān)注二季度補(bǔ)庫存和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善、在通脹預(yù)期下有提價(jià)動(dòng)力的克明面業(yè)。二是替代題材，海外疫情持續(xù)升溫，帶來結(jié)構(gòu)性替代的機(jī)會(huì)，以奶粉、酵母、蛋白粉為主，推薦關(guān)注安琪酵母。三是食品行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭，未來將會(huì)持續(xù)受益于賽道的拓寬、行業(yè)紅利以及估值的穩(wěn)步上升，可關(guān)注桃李面包、天味食品、百潤股份。