機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情不減 多家百億級(jí)私募現(xiàn)身

    上周A股窄幅波動(dòng)，滬指一周下跌1.02%，收于2852.99點(diǎn)。盡管市場(chǎng)處于弱勢(shì)調(diào)整狀態(tài)，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度仍維持高位水平，周內(nèi)有148家滬深公司披露調(diào)研記錄，千合資本、重陽(yáng)投資、星石投資、景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)等多家百億級(jí)私募現(xiàn)身。

    市場(chǎng)表現(xiàn)方面，上周獲調(diào)研股中，僅有近三成一周股價(jià)收漲。其中，天和防務(wù)、科融環(huán)境、青青稞酒、海鷗住工漲幅居前，分別上漲15.98%、13.42%、11.30%、11.16%。

    熱門(mén)公司方面，南極電商、美亞柏科、新和成等受到機(jī)構(gòu)青睞，均獲得超過(guò)70家機(jī)構(gòu)組團(tuán)調(diào)研，并吸引了多家明星私募出動(dòng)。

    5月24日，千合資本、景林資產(chǎn)、星石投資、拾貝投資、高毅資產(chǎn)等共同調(diào)研了南極電商；5月23日，千合資本、敦和資產(chǎn)、凱豐投資等聯(lián)合調(diào)研美亞柏科；5月21日，從容投資、拾貝投資、重陽(yáng)投資、景林資產(chǎn)等攜手造訪新和成。

    近期曾創(chuàng)股價(jià)新高的南極電商走勢(shì)回落，一周下跌10.33%，上周五盤(pán)后公司即召開(kāi)投資者電話(huà)會(huì)議，主要交流其近期經(jīng)營(yíng)近況；美亞柏科因“斷供傳聞”5月23日股價(jià)大跌，公司盤(pán)后緊急召開(kāi)電話(huà)會(huì)議，并發(fā)布澄清公告；新和成則是因?yàn)榻诰S生素市場(chǎng)的高景氣度受到了諸多機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

    調(diào)研中，美亞柏科表示，公司關(guān)注到個(gè)別媒體發(fā)布了美國(guó)考慮限制中國(guó)一些企業(yè)技術(shù)供應(yīng)的消息，其中有提及將美亞柏科列為被限制企業(yè)之一。截至目前，該信息并非美國(guó)政府的官方信息。公司的軟件產(chǎn)品絕大部分為自主研發(fā)、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且采購(gòu)的主要配套硬件產(chǎn)品為通用型和商用型的相關(guān)整機(jī)和模塊，可替換性強(qiáng)，絕大部分供應(yīng)商為國(guó)內(nèi)廠商。此外，公司主要客戶(hù)在國(guó)內(nèi)，海外銷(xiāo)售收入占比不到1%。當(dāng)前，公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況一切正常，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。

    至于是否針對(duì)應(yīng)急事件考慮跟布局，美亞柏科稱(chēng)，公司2016年就開(kāi)始有意識(shí)并注重自主可控的布局。公司在2~3年前就有前瞻性的研發(fā)投入，加強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的研究，自主安全可控是發(fā)展方向。在供應(yīng)商選擇上，每個(gè)品類(lèi)都會(huì)選擇3家以上的供應(yīng)商，減少由于供應(yīng)體系變化產(chǎn)生的影響。

    此外，最近維生素漲幅較多，談及未來(lái)對(duì)維生素的價(jià)格判斷，新和成在調(diào)研中介紹，維生素的價(jià)格主要根據(jù)市場(chǎng)判斷，從市場(chǎng)供應(yīng)來(lái)看，需求并沒(méi)有減少，今年受豬瘟影響后市場(chǎng)的需求會(huì)比較大，因此價(jià)格也有所上漲。另外，蛋氨酸行情方面，新和成表示，目前蛋氨酸市場(chǎng)價(jià)格比較低，但是公司依然實(shí)現(xiàn)微利，蛋氨酸因?qū)幭淖瞎馓崞鸱磧A銷(xiāo)調(diào)查之后市場(chǎng)價(jià)格有所上漲。