■本報記者 周尚伃
資管新規(guī)落地后,在“去通道”背景下,券商集合理財產(chǎn)品新成立數(shù)量及規(guī)模一直處于下滑態(tài)勢。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會近日披露的2019年二季度券商資管統(tǒng)計數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)排名情況顯示,證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模12.53萬億元,較一年前縮水2.75萬億元。
同時,受A股跌宕起伏的影響,今年第三季度券商集合理財產(chǎn)品在收益率方面也是表現(xiàn)平平,但整體跑贏同期上證指數(shù)。有數(shù)據(jù)可查的2818只券商集合理財產(chǎn)品第三季度的平均收益率0.93%。其中,F(xiàn)OF型產(chǎn)品以1.91%的平均收益率持續(xù)領(lǐng)跑,QDII型產(chǎn)品則以-1.15%的平均收益率在券商集合理財產(chǎn)品大類中墊底。
廣發(fā)資管
新發(fā)數(shù)量持續(xù)領(lǐng)跑
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年第三季度,券商已發(fā)行集合理財產(chǎn)品1593只(分級產(chǎn)品分開統(tǒng)計,下同),環(huán)比下降10.15%,同比下降29.82%;發(fā)行份額145.75億份,環(huán)比下降51.51%,同比下降60.11%。
從發(fā)行產(chǎn)品類型來看,券商新發(fā)行的產(chǎn)品仍然主要集中于收益率穩(wěn)定的債券型產(chǎn)品。今年第三季度,債券型產(chǎn)品已發(fā)行1382只,發(fā)行份額為121.94億份,占所有發(fā)行份額的83.66%,混合型產(chǎn)品緊隨其后,發(fā)行95只產(chǎn)品,貨幣型產(chǎn)品發(fā)行57只,其他類產(chǎn)品發(fā)行36只,股票型產(chǎn)品發(fā)行23只。值得一提的是,幾大類型產(chǎn)品中,僅有股票型產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量與去年同期相當(dāng)。
在產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量上,廣發(fā)資管一路領(lǐng)先,其于第三季度共發(fā)行662只產(chǎn)品,占所有券商發(fā)行產(chǎn)品的41.56%;其次為長江資管,共發(fā)行244只產(chǎn)品;東海證券排名第三位,共發(fā)行209只產(chǎn)品。并且,長江資管、東海證券發(fā)行產(chǎn)品均屬債券型。
而在成立規(guī)模上,券商延續(xù)近年來“量小而精”的風(fēng)格,今年第三季度成立規(guī)模為145.75億份。其中,“中信證券貴賓豐元56號”成立規(guī)模最大,為5.05億份;浙商資管旗下3只產(chǎn)品包攬第二位至第四位,“浙商金惠添鑫1號8期”、“浙商金惠添鑫1號6期”、“浙商金惠添鑫1號13期”,成立規(guī)模分別為4.5043億份、4.2233億份、3.5167億份;還有3只產(chǎn)品成立規(guī)模超過3億份。
2600只產(chǎn)品收益率
跑贏同期大盤
在產(chǎn)品收益方面,《證券日報》記者根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年第三季度,有數(shù)據(jù)可查的2818只券商集合理財產(chǎn)品的平均收益率為0.93%。
具體來看,券商集合理財產(chǎn)品收益率雖表現(xiàn)平平,但好于同期上證指數(shù)。今年第三季度,上證指數(shù)下跌2.47%,券商集合理財產(chǎn)品有2600只產(chǎn)品收益率跑贏同期大盤,占比92.26%;有2只產(chǎn)品收益率超過100%。此外,有1996只產(chǎn)品在今年第三季度取得正收益率,但也有5只產(chǎn)品的收益率在-50%以上。
分類型來看,股票型產(chǎn)品受A股市場影響最為直接,有數(shù)據(jù)可查的175只股票型產(chǎn)品今年第三季度的平均收益率為0.32%。有6只產(chǎn)品收益率超過20%,1只產(chǎn)品收益率超過100%。其中,中金公司旗下產(chǎn)品“中金公司豐眾6號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售”收益率最高,為125.56%。
混合型產(chǎn)品表現(xiàn)尚可,有數(shù)據(jù)可查的1110只產(chǎn)品的平均收益率為0.59%。其中,有8只產(chǎn)品收益率超過20%,華融證券旗下產(chǎn)品“華融質(zhì)押寶45號”位列第一,收益率為110.03%;第二位來自東吳證券旗下產(chǎn)品,為“東吳匯智1號風(fēng)險級”,收益率為52.98%;第三位來自第一創(chuàng)業(yè)證券旗下產(chǎn)品“第一創(chuàng)業(yè)新三板銳進1號”,收益率為31.89%。
債券型產(chǎn)品在保持龐大發(fā)行量的同時,業(yè)績也表現(xiàn)優(yōu)異。有數(shù)據(jù)可查的1021只產(chǎn)品平均收益率為1.04%。其中,華泰資管旗下2只產(chǎn)品包攬收益榜前兩位為“華泰尊享季季發(fā)風(fēng)險級”、“華泰中銀半年發(fā)風(fēng)險級”,收益率分別為23.41%、15.57%;“德邦心連心2號債券精選”位列第三,收益率為15.39%,該產(chǎn)品來自德邦證券。
另類投資產(chǎn)品中,F(xiàn)OF型產(chǎn)品今年第三季度表現(xiàn)持續(xù)亮眼。有數(shù)據(jù)可查的104只FOF型產(chǎn)品平均收益率為1.91%,遠(yuǎn)超其他幾大類型產(chǎn)品。其中,浙商資管旗下產(chǎn)品“浙商匯金1號”收益率最高,達(dá)11.64%。
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