時隔近11個月，千億量級爆款基金又回來了！

    本報記者 王思文

    時隔近11個月，千億量級爆款基金又回來了！

    12月2日，《證券日報》記者從消息人士處獲悉，截至發(fā)稿，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合的全天募集規(guī)模目前已達(dá)1200億元，基于100億元的募集上限，預(yù)計其最終配售比例約為8%。

    首日發(fā)行火爆

    千億級認(rèn)購資金追捧

    在市場震蕩波動、基金募集熱度有所緩和的背景下，睿遠(yuǎn)基金的第三只公募產(chǎn)品睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合型證券投資基金于12月2日正式發(fā)售。

    這一次，睿遠(yuǎn)基金錨定布局了“固收+”領(lǐng)域。

    與睿遠(yuǎn)旗下的兩只偏股混合型基金不同，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期基金是一只偏債混合型基金。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例不超過40%，其中投資港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。

    “還沒開始，就已經(jīng)結(jié)束了！”《證券日報》記者從渠道消息獲悉，截至今天上午9：15，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期基金僅主托管行——招行的客戶認(rèn)購規(guī)模已經(jīng)達(dá)到100億元以上，超過基金設(shè)定的募集上限。截至上午10：15，招行客戶認(rèn)購規(guī)模再次突破210億元。

    “我們已經(jīng)收到了8億元的大單，其余千萬、百萬的大單都播報不過來了，基本都是理財客戶在買。”一位券商渠道人士在今日早上10：44對記者稱。

    而在中午時分再次傳出招行認(rèn)購資金已超過300億元的消息。“我們預(yù)計，該產(chǎn)品最終配售比可能在5%-10%！”在下午兩點半左右，一位銀行渠道客戶經(jīng)理表示有超過600億認(rèn)購量，全渠道認(rèn)購規(guī)模已經(jīng)接近1000億元。

    直到今日收盤，記者從渠道消息處獲悉，全渠道銷售規(guī)模已達(dá)到1200億元。幾乎相當(dāng)于今年下半年以來（7月至11月底）全市場偏債混合型基金成立規(guī)模的總和。

    今日認(rèn)購睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期鄭小姐告訴《證券日報》記者，“為了搶購睿遠(yuǎn)，12月2日剛過零點，她就早早下手，買進(jìn)10000元。“但今天接到她券商信息提示，可能只有部分資金成功買入，預(yù)計比例配售很低，其余的錢款會盡快退還。”

    “這只產(chǎn)品的銷售我們布局了很久，昨天晚上已經(jīng)開始進(jìn)行了比較密集的推薦。根據(jù)我們公司的規(guī)定，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期從12月2日0時開始可以委托下單。

    記者昨日凌晨在翻閱微信朋友圈時，已經(jīng)被睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期“刷屏”。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，至少20位銀行、券商的從業(yè)人員發(fā)布此次睿遠(yuǎn)基金相關(guān)發(fā)行內(nèi)容：

    “周一發(fā)行的第二批公募REITs回款今天已經(jīng)可用可取，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期從今晚零時開始可以委托下單，請做好配售比例較低的準(zhǔn)備。盡可能多買，多占份額。”

    “2019年3月-2020年2月-2021年11月，都是市場偏冷淡的時候。偏股開放式基金-偏股三年期-偏債兩年期。睿遠(yuǎn)基金更像是在一步步帶著投資者成長。”

    “對一個做債也能做到年化10%業(yè)績的15年老將來說，我們還有什么理由拒絕他呢？”

    “一年一只，一步一印，睿遠(yuǎn)旗下第三只公募基金，也是首只偏債混合類產(chǎn)品來了！”

    首只偏債混合產(chǎn)品即將誕生

    前兩只基金為偏股混合

    值得注意的是，此次睿遠(yuǎn)基金發(fā)行的第三只基金位偏債混合類產(chǎn)品，此前兩只產(chǎn)品同樣備受市場熱捧。

    睿遠(yuǎn)成長價值混合式睿遠(yuǎn)基金的第一只產(chǎn)品，基金成立日是2019年3月26日，最新管理規(guī)模為305億元。

    從最新披露數(shù)據(jù)來看，睿遠(yuǎn)成長價值基金今年三季度末的股票持倉較上季度有所提高，股票持倉占凈比為93.05%。其中，港股持倉占凈值比從21%以上提升到23%以上

    截至三季度末，該基金前十大重倉股為立訊精密、中國移動、三安光電、東方雨虹、衛(wèi)寧健康、萬華化學(xué)、新宙邦、先導(dǎo)智能、吉利汽車、大族激光。其中，立訊精密、萬華化學(xué)、吉利汽車、大族激光、三安光電、衛(wèi)寧健康獲得增持。

    從行業(yè)分布看，睿遠(yuǎn)成長價值基金重點配置在TMT、化工建材、新能源等板塊，也包含部分醫(yī)藥和消費標(biāo)的。

    掌舵首只“睿遠(yuǎn)牌”基金的是基金名將傅鵬博和朱璘。傅鵬博目前任睿遠(yuǎn)基金管理有限公司副總經(jīng)理、公募權(quán)益投資管理部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，曾任興全基金管理有限公司副總經(jīng)理，擁有超過25年證券從業(yè)經(jīng)驗。

    展望四季度，傅鵬博和朱璘表示，貨幣政策或保持穩(wěn)定寬松，未來總需求能否修復(fù)，供給能否重回增長，中游企業(yè)盈利能否修復(fù)，是需要密切關(guān)注的變量。

    “三季度，基金倉位和上半年的水平接近，重倉標(biāo)的其凈值占比有增有減，但品種保持穩(wěn)定。市場調(diào)整過程中，我們對基本面向好的公司加大了配置，基本面轉(zhuǎn)弱的公司降低了持倉。”傅鵬博和朱璘表示，從個股來看，管理層是否銳意進(jìn)取，所處行業(yè)是否符合國家支持的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，是考量的核心因素。如果將投資時間維度延長，能源結(jié)構(gòu)變化中相關(guān)的投資機(jī)會，先進(jìn)制造業(yè)中“專精特新”公司的投資機(jī)會，都需要加強(qiáng)研究和聚焦。

    睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合是睿遠(yuǎn)基金的第二只產(chǎn)品?；鸪闪⑷諡?020年2月21日，成立以來的回報率為64.42%。

    從三季報數(shù)據(jù)來看，睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有基金今年三季度末的股票持倉均較上季度有所提高，股票持倉占凈比為89.1%。

    截至9月末，該基金前十大重倉股為中國移動、小米集團(tuán)-W、吉利汽車、萬華化學(xué)、東方雨虹、舜宇光學(xué)科技、生物股份、華潤啤酒、三諾生物、思源電氣。

    歷史上4只1000億以上“超級爆款”

    權(quán)益類基金進(jìn)入高光時刻

    在權(quán)益基金賺錢效應(yīng)背景下，近年來權(quán)益基金進(jìn)入發(fā)展的“快車道”，百億量級基金“一日售罄”的現(xiàn)象屢次出現(xiàn)，單日千億資金搶購的現(xiàn)象也時有發(fā)生。

    那些首日募集就超千億的新發(fā)基金們：

    【上投摩根亞太優(yōu)勢基金1162.61億元】

    上投摩根首只QDII——上投摩根亞太優(yōu)勢基金，于2007年10月15日開始發(fā)行。在發(fā)行首日就獲得了各渠道投資者的熱烈追捧。截至當(dāng)天晚上5點，上投摩根亞太優(yōu)勢基金的認(rèn)購申請金額已經(jīng)突破1000億元人民幣。

    上投摩根2007年10月16日發(fā)布公告稱，上投摩根亞太優(yōu)勢基金原定募集截止日為10月19日。募集首日，廣大投資者認(rèn)購踴躍，已超預(yù)定發(fā)售規(guī)模，自10月16日起不再接受認(rèn)購申請，提前結(jié)束發(fā)售。

    2007年10月19日，上投摩根亞太優(yōu)勢基金的認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果出爐：10月15日募集首日的有效認(rèn)購申請金額為1162.61億元，認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果為25.803951%。

    由此，業(yè)內(nèi)第一只認(rèn)購規(guī)模超過1000億的基金產(chǎn)品正式誕生。

    【睿遠(yuǎn)均衡價值三年1224億元】

    2020年，是權(quán)益基金市場快速發(fā)展的一年，百億基金、“一日基”此起彼伏，市場各路資金爭相搶購。

    在基金爆款之勢愈演愈烈時，知名基金經(jīng)理陳光明旗下睿遠(yuǎn)基金的第二只公募產(chǎn)品睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有期混合基金宣布于2020年2月18日發(fā)行，首募上限設(shè)定僅60億元。

    產(chǎn)品還未發(fā)行，市場即預(yù)判這只產(chǎn)品會輕松達(dá)到首募上限，并觸發(fā)比例配售。事實果然如此。

    2月20日，睿遠(yuǎn)基金發(fā)布關(guān)于睿遠(yuǎn)均衡價值三年混合認(rèn)購申請確認(rèn)比例的公告稱，睿遠(yuǎn)均衡價值三年混合自2020年2月18日開始募集，根據(jù)《睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的規(guī)定于當(dāng)日提前結(jié)束募集。

    從最終募集結(jié)果來看，陳光明旗下睿遠(yuǎn)基金第二只公募基金產(chǎn)品——睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有期混合型證券投資基金的配售比例最終為4.902651%，單日申請認(rèn)購金額超過1224億元。

    睿遠(yuǎn)均衡價值三年混合的首發(fā)規(guī)模超過了此前的上投摩根亞太優(yōu)勢（1162.61億元），一舉刷新公募?xì)v史上單只基金認(rèn)購資金紀(jì)錄。

    【基金經(jīng)理背景】趙楓是一位見證了基金行業(yè)發(fā)展歷程的投資老將，他擁有超過20年的證券基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，曾參與過融通、交銀施羅德兩家老牌基金公司的籌備，也曾參與創(chuàng)辦私募基金。

    【鵬華匠心精選混合首募規(guī)模1371.04億元】

    資金“搶購”基金爆款還在繼續(xù)。2020年7月8日，知名基金老將“王宗合”的鵬華匠心精選混合開始發(fā)售，在當(dāng)時火爆市場的推力下，使得這只基金“毫無意外”成為爆款。

    據(jù)記者彼時了解，面對發(fā)行前瘋狂的“預(yù)售”期，鵬華基金曾臨時將募集期進(jìn)行了緊急調(diào)整，將時間縮短為只有一天。首日發(fā)行后，當(dāng)天下午2點募集就超千億，最終全天募集超1300億元，共獲得183.30萬戶有效認(rèn)認(rèn)購。

    鵬華基金當(dāng)晚發(fā)布公告回應(yīng)，截至2020年7月8日該基金累計有效認(rèn)購申請金額已超過約定的募集規(guī)模上限300億元。7月8日有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為21.881259%，照此計算，鵬華匠心精選混合全天募集規(guī)模為1371.04億元。

    這一首募規(guī)模正式刷新2020年年初陳光明旗下睿遠(yuǎn)基金創(chuàng)造的一天1224億元新基金的認(rèn)購紀(jì)錄。同時也創(chuàng)下了當(dāng)時公募基金發(fā)行認(rèn)購歷史的新紀(jì)錄。

    【基金經(jīng)理背景】王宗合：投研生涯超過14年，投資經(jīng)驗超12年，平均年化回報率9.45%，最大盈利達(dá)到686.34%，目前所管基金10只，管理規(guī)模合計331.45億元。

    【易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)混合首募規(guī)模2398.57億元】

    2021年的第一個月，公募權(quán)益基金市場就上演了一波新基金發(fā)行的“大戲”。1月18日，公募“老將”馮波管理的易方達(dá)競爭優(yōu)勢正式發(fā)售，當(dāng)天上午10點易方達(dá)競爭優(yōu)勢已募集500億元以上，當(dāng)時渠道人士就表示預(yù)計比例配售率有可能低于15%。

    而剛到中午時分，1000億資金認(rèn)購的消息就快速傳出，下午收盤后，一位券商渠道人士表示已有1300億元的認(rèn)購規(guī)模，有可能超越去年鵬華基金創(chuàng)出的最高紀(jì)錄。按照該只基金首募150億元的規(guī)模上限計算，該基金的配售比例可能低于10%。

    易方達(dá)基金也很快發(fā)布了進(jìn)行比例配售的公告，宣布該基金累計有效認(rèn)購申請金額已超過本次募集規(guī)模上限150億元，公司將對有效認(rèn)購申請采用“末日比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，末日比例確認(rèn)情況及結(jié)果將另行公告。

    1月19日，易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)最終認(rèn)購規(guī)模出爐，基于其募集上限150億元，最終配售比為6.253716%。這也就意味著，易方達(dá)競爭優(yōu)勢的首募規(guī)模達(dá)到了2398.57億元。

    【基金經(jīng)理背景】馮波：易方達(dá)基金副總裁、易方達(dá)權(quán)益投資決策委員會委員，擁有逾19年基金從業(yè)經(jīng)驗，14年投研經(jīng)驗，其中投資經(jīng)驗11年。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，馮波是市場少有的，公募基金投資年限10年以上，且年化回報15%以上的“雙十”基金經(jīng)理。截至今日，馮波所管基金共計4只，管理規(guī)模合計481.78億元，平均年化回報率14.09%

    業(yè)內(nèi)人士提醒投資者：

    理性投資、對后市保持謹(jǐn)慎

    不過，多位投資機(jī)構(gòu)和基金經(jīng)理建議，大量資金涌入爆款基金，不一定能帶來賺錢效應(yīng)，基金投資的難度會快速增加。投資者需對后市保持謹(jǐn)慎，并適當(dāng)降低收益預(yù)期，在基金投資中注意做好長期投資和理性投資。

    上海證券基金評價中心楊晗曾表示，在選擇基金產(chǎn)品時，投資者應(yīng)當(dāng)慎重選擇爆款基金產(chǎn)品，理性決定交易時機(jī)和持有時期。明星基金經(jīng)理的歷史業(yè)績并不能代表在未來能取得超額收益，爆款產(chǎn)品業(yè)績的差異化明顯，也證實并非所有爆款產(chǎn)品均能表現(xiàn)優(yōu)異，投資者應(yīng)當(dāng)理性選擇基金而不能盲目“追星”。其次，投資者不能跟風(fēng)追隨市場走勢，尤其避免在市場高點非理性購買基金產(chǎn)品。最后，投資者應(yīng)養(yǎng)成長期跟蹤和持有的良好投資習(xí)慣。

（編輯 喬川川）