午評(píng)：三大指數(shù)集體調(diào)整 光伏設(shè)備板塊集體拉升

    1月15日消息，三大指數(shù)集體調(diào)整，北證50逆勢(shì)走強(qiáng)一度漲超2%。板塊方面，小紅書(shū)概念股持續(xù)爆發(fā)，壹網(wǎng)壹創(chuàng)、福石控股雙雙20cm漲停；三維通信、引力傳媒等盤(pán)中漲停；光伏設(shè)備板塊走高，福萊特、鈞達(dá)股份等觸及漲停；IP經(jīng)濟(jì)概念再度活躍，富春股份（維權(quán)）、奧飛娛樂(lè)等漲停；油氣股陷入回調(diào)，準(zhǔn)油股份領(lǐng)跌；光刻機(jī)概念走弱，同飛股份、茂萊光學(xué)跌幅居前；AI手機(jī)概念股震蕩走低，長(zhǎng)盈精密、水晶光電領(lǐng)跌?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3300只。

    截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)3232.98點(diǎn)，跌0.25%；深成指報(bào)10086.10點(diǎn)，跌0.78%；創(chuàng)指報(bào)2042.85點(diǎn)，跌1.59%。

    盤(pán)面上，小紅書(shū)概念、快手概念、互聯(lián)網(wǎng)電商板塊漲幅居前，科創(chuàng)次新股、油氣開(kāi)采、草甘膦板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、小紅書(shū)概念

    壹網(wǎng)壹創(chuàng)、福石控股、佳云科技（維權(quán)）、三維通信等多股上漲。

    消息面上，據(jù)央視新聞，美國(guó)最高法院宣布將就禁止TikTok在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的法案再次進(jìn)行討論，在法律1月19日生效前對(duì)該問(wèn)題作出裁決。四處尋找TikTok“平替”軟件的美國(guó)年輕人找到了另一款軟件，小紅書(shū)平臺(tái)一度登頂美區(qū)應(yīng)用商店下載榜首。小紅書(shū)平臺(tái)涌入大量美國(guó)用戶，他們戲稱自己為“TikTok難民”。

    2、IP經(jīng)濟(jì)

    富春股份、柏星龍、路斯股份、利安科技等多股活躍。

    消息面上，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步培育新增長(zhǎng)點(diǎn)繁榮文化和旅游消費(fèi)的若干措施》，提出推動(dòng)文學(xué)、動(dòng)漫、游戲、演藝、影視等知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）相互轉(zhuǎn)化，建設(shè)空間型虛擬現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)項(xiàng)目。

    消息面：

    1、【六部門(mén)：到2027年底規(guī)則明晰、產(chǎn)業(yè)繁榮、多方協(xié)同的數(shù)據(jù)流通安全治理體系基本構(gòu)建】國(guó)家發(fā)展改革委等6部門(mén)印發(fā)《關(guān)于完善數(shù)據(jù)流通安全治理更好促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化價(jià)值化的實(shí)施方案》。其中提到，到2027年底，規(guī)則明晰、產(chǎn)業(yè)繁榮、多方協(xié)同的數(shù)據(jù)流通安全治理體系基本構(gòu)建，數(shù)據(jù)合規(guī)高效流通機(jī)制更加完善，治理效能顯著提升，為繁榮數(shù)據(jù)市場(chǎng)、釋放數(shù)據(jù)價(jià)值提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

    2、【廣東：支持廣州深圳建市內(nèi)免稅店推進(jìn)離境退稅“即買(mǎi)即退”試點(diǎn)】廣東省十四屆人大三次會(huì)議1月15日開(kāi)幕。政府工作報(bào)告提出，實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)。其中，將持續(xù)優(yōu)化消費(fèi)品以舊換新政策，繼續(xù)將手機(jī)、平板電腦、智能手表手環(huán)等納入支持范圍，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車、家電、家居等消費(fèi)。實(shí)施零售業(yè)創(chuàng)新提升工程，激發(fā)餐飲住宿消費(fèi)活力。創(chuàng)新多元化消費(fèi)場(chǎng)景，促進(jìn)健康、養(yǎng)老、托育、家政、數(shù)字等服務(wù)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)，引進(jìn)更多首店首發(fā)首秀首展。支持廣州、深圳建設(shè)市內(nèi)免稅店，推進(jìn)離境退稅“即買(mǎi)即退”試點(diǎn)。

    3、【我國(guó)每萬(wàn)人口高價(jià)值發(fā)明專利擁有量達(dá)14件】國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上介紹，2024年我國(guó)共授權(quán)發(fā)明專利104.5萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)13.5%；發(fā)明專利審查周期壓減至15.5個(gè)月；受理PCT國(guó)際專利申請(qǐng)7.5萬(wàn)件；我國(guó)申請(qǐng)人通過(guò)海牙協(xié)定提交外觀設(shè)計(jì)國(guó)際申請(qǐng)4868項(xiàng)，躍居全球第一。截至2024年底，我國(guó)每萬(wàn)人口高價(jià)值發(fā)明專利擁有量達(dá)14件，提前實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃預(yù)期目標(biāo)。我國(guó)國(guó)內(nèi)發(fā)明專利有效量達(dá)475.6萬(wàn)件，成為世界上首個(gè)突破400萬(wàn)件的國(guó)家。

    4、【交通運(yùn)輸部：2024年全年新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路18條新增運(yùn)營(yíng)里程748公里】交通運(yùn)輸部發(fā)布2024年城市軌道交通運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)速報(bào)。截至2024年12月31日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共有54個(gè)城市開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線路325條，運(yùn)營(yíng)里程10945.6公里，車站6324座。2024年全年新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路18條，新增運(yùn)營(yíng)區(qū)段27段，新增運(yùn)營(yíng)里程748公里。2024年全年實(shí)際開(kāi)行列車4085萬(wàn)列次，完成客運(yùn)量322.4億人次，進(jìn)站量192.9億人次，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量2670億人次公里。2024年全年客運(yùn)量較2023年增加28億人次，增長(zhǎng)9.5%。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    光大證券（維權(quán)）表示，昨日市場(chǎng)放量全線大漲，大幅提振了市場(chǎng)信心，接下來(lái)有望走出超跌反彈修復(fù)行情。板塊方面，隨著各地陸續(xù)開(kāi)始放寒假，旅游業(yè)再度進(jìn)入旺季，特別是冰雪游，不僅受到游客的廣泛歡迎，同時(shí)政策層面的利好消息亦連續(xù)出臺(tái)。關(guān)注旅游、特別是冰雪游相關(guān)的機(jī)會(huì)。

    中信證券研報(bào)稱，從央行最新表態(tài)來(lái)看，央行在金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策表述上定調(diào)積極，但當(dāng)前增量貨幣政策出臺(tái)仍有待央行根據(jù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、匯率走勢(shì)和債市走勢(shì)等相機(jī)抉擇，當(dāng)前央行對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性和息差壓力高度重視，銀行資產(chǎn)負(fù)債定價(jià)平衡或?yàn)楹罄m(xù)相關(guān)政策的重要考量之一。2025年年初至今銀行股表現(xiàn)平穩(wěn)，好于紅利板塊，核心原因在于銀行股基本面對(duì)應(yīng)的正股仍有確定性較強(qiáng)的價(jià)值空間。在重估銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)背景下，中信證券假設(shè)的條件是經(jīng)濟(jì)不會(huì)步入極度悲觀情景，“好于交易估值隱含預(yù)期”的現(xiàn)實(shí)繼續(xù)演繹，疊加保險(xiǎn)、被動(dòng)、主動(dòng)等機(jī)構(gòu)配置行為的積極影響，因此預(yù)計(jì)2025年上半年銀行股仍有確定較強(qiáng)的回報(bào)行情。