本報記者 徐一鳴
2月份以來,機構(gòu)開啟一波調(diào)研熱。截至2月21日,A股共有280家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、海外機構(gòu)、陽光私募、保險公司、QFII等在內(nèi)的6類機構(gòu)調(diào)研,較于去年同期走訪調(diào)研的138家公司,增長102.90%。
冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對《證券日報》記者表示,2月份以來,機構(gòu)重倉股總體上延續(xù)了春節(jié)前震蕩下跌的態(tài)勢,隨著凈值的不斷下跌,產(chǎn)品贖回壓力越來越大。機構(gòu)積極調(diào)研上市公司,一方面是為了調(diào)研持倉公司、了解投資邏輯是否發(fā)生變化。另一方面是為了調(diào)倉換股,尋找新的投資方向和投資品種。
專家建議買入“超跌標(biāo)的”
具體來看,超圖軟件月內(nèi)接待289家機構(gòu)集中調(diào)研,位列被調(diào)研公司家數(shù)第一名。華陽集團、華東醫(yī)藥、立訊精密、周大生、邁瑞醫(yī)療、科大訊飛、藍(lán)思科技、孚能科技、怡合達(dá)、水羊股份、潮宏基、三六零、中國黃金、國安達(dá)、易華錄、廣和通等公司期間累計接待參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)均超100家。
業(yè)務(wù)全球化疊加相關(guān)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的興起,或是機構(gòu)集中走訪超圖軟件的重要誘因。國元證券最新研報表示,公司緊抓數(shù)字化轉(zhuǎn)型、新基建等行業(yè)發(fā)展機遇,持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新,多維度開拓市場,提升“數(shù)字化賦能”用戶能力,營業(yè)收入規(guī)模不斷擴大。同時公司加強品牌建設(shè),在韓國、阿聯(lián)酋、緬甸、菲律賓、泰國、印尼、秘魯、博茨瓦納、哥倫比亞等區(qū)域均成功落單。
王春秀補充道,機構(gòu)集中調(diào)研超圖軟件,主要原因是受益于數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展,目前公司的營收和凈利潤增速有加速跡象,具備成為細(xì)分行業(yè)龍頭的潛力條件。
據(jù)記者梳理,機構(gòu)調(diào)研280家公司的內(nèi)容主要涉及“公司未來發(fā)展方向、產(chǎn)品技術(shù)介紹、產(chǎn)品客戶群體以及重大項目成果”等方面。
結(jié)合當(dāng)下行情,私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊對《證券日報》記者表示,當(dāng)前整體市場的資金面偏寬松,出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險的概率不大,因此大盤指數(shù)雖有調(diào)整,但結(jié)構(gòu)性機會仍存。
市場表現(xiàn)方面,280只個股中,有198只個股實現(xiàn)上漲,占比70.71%。雄帝科技、安旭生物、零點有數(shù)、云海金屬等個股市場表現(xiàn)突出,月內(nèi)累計漲逾30%。但也有部分個股呈現(xiàn)弱市走勢,新雷能、石基信息、國科微等個股月內(nèi)累計回調(diào)15%以上。
前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍?zhí)寡?,今年A股市場出現(xiàn)大幅上漲的可能性并不大,結(jié)構(gòu)性行情依然會主導(dǎo)今年的走勢,由于一些高成長性的板塊去年漲幅較高,估值溢價明顯,預(yù)計今年可能會出現(xiàn)大幅調(diào)整,投資者可以關(guān)注機構(gòu)調(diào)研中回調(diào)幅度較大的個股,即買入“超跌標(biāo)的”。
機構(gòu)扎堆調(diào)研電子行業(yè)
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的背景下,科技領(lǐng)域也成為當(dāng)下機構(gòu)調(diào)研主線之一。
同花順數(shù)據(jù)顯示,以科技為代表的電子行業(yè)成為機構(gòu)“重點關(guān)照”對象,調(diào)研公司家數(shù)達(dá)34家,位居第一。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年全球半導(dǎo)體銷售額為5559億美元,創(chuàng)歷史新高,同比增長26.2%。其中,中國市場銷售額為1925億美元,仍是全球最大的半導(dǎo)體市場,同比增長27.1%。
東莞證券分析師劉夢麟認(rèn)為,全球電子行業(yè)景氣度將出現(xiàn)分化,一方面,筆記本電腦、液晶顯示面板、驅(qū)動IC等細(xì)分領(lǐng)域景氣度出現(xiàn)回落,手機/PC以及安防需求有所放緩;另一方面,以半導(dǎo)體設(shè)備、材料為代表的國產(chǎn)替代主線維持高景氣度,而汽車電子、AR/VR成為行業(yè)創(chuàng)新的主要驅(qū)動力?;诖?,建議投資者關(guān)注歌爾股份、長信科技、北方華創(chuàng)、斯達(dá)半導(dǎo)等。
業(yè)績方面,在已披露2021年年報業(yè)績預(yù)告的169家公司中,共有119家公司業(yè)績表現(xiàn)預(yù)喜,占比70.41%。其中,電子類藍(lán)黛科技表現(xiàn)居首,預(yù)計歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長4328.53%。包括惠倫晶體、開立醫(yī)療、西藏礦業(yè)、黑貓股份、嘉美包裝等在內(nèi)的53家公司歸母凈利潤有望實現(xiàn)同比翻番。
此外,2021年年報預(yù)告歸母凈利潤排名前十的公司中,有4家公司處于電子行業(yè)。
圖為:部分機構(gòu)調(diào)研個股基本面一覽 制表:徐一鳴
(編輯 喬川川 策劃 趙子強)
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