本報(bào)記者 吳珊
9月10日,A股三大指數(shù)震蕩走強(qiáng),集體收漲,滬指年內(nèi)收盤首次站上3700點(diǎn),且創(chuàng)近六年新高。
具體來看,截至收盤,上證指數(shù)漲0.27%,報(bào)3703.11點(diǎn);深證成指漲0.5%,報(bào)14771.87點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%,報(bào)3232.01點(diǎn);滬深兩市合計(jì)成交額15439.39億元,連續(xù)第38個(gè)交易日突破1萬億元。
資金流向方面,周五,滬深兩市大單資金凈流出181.38億元,從申萬一級行業(yè)來看,有10個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)資金流入態(tài)勢,有色金屬、電子、食品飲料、銀行、非銀金融等行業(yè)大單資金凈流入均在20億元以上。
表:周五申萬一級行業(yè)大單資金凈流入情況
制表:吳珊
與此同時(shí),北向資金凈買入36.19億元,其中,滬股通凈買入6.24億元,深股通凈買入29.95億元。
盤面上看,結(jié)構(gòu)性機(jī)會凸顯,周期股、超跌股、低估值、題材股輪番表現(xiàn)。63只個(gè)股以漲停價(jià)報(bào)收。
表:周五漲停股一覽
制表:吳珊
可以看到,長高集團(tuán)、大連電瓷、科林電氣、四方股份等多只特高壓概念股漲停。消息面上,9月9日新聞聯(lián)播報(bào)道,未來五年國家電網(wǎng)將投資超過2萬億元,推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級。其中,將投入500多億元用于關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā),持續(xù)完善各級電網(wǎng)網(wǎng)架,加快建設(shè)新型電力系統(tǒng),促進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。
實(shí)際上,國家電網(wǎng)投資經(jīng)歷了上一輪的智能電網(wǎng)投資,2016-2018年連續(xù)三年投資額突破5000億元之后,國家智能電網(wǎng)進(jìn)入尾聲,2019年、2020年電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模均低于5000億元,市場普遍認(rèn)為國家電網(wǎng)投資規(guī)模或持續(xù)呈現(xiàn)萎靡趨勢。而此次2萬億元的投資規(guī)??梢哉f的超出市場預(yù)期,也促使市場對電網(wǎng)建設(shè)能夠快速推進(jìn)的信心。
安信證券研報(bào)認(rèn)為,特高壓是資源稟賦約束下,解決能源輸送的最優(yōu)解。完善特高壓建設(shè)能夠:加大跨區(qū)輸送清潔能源力度,保障清潔能源及時(shí)同步并網(wǎng);實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ),提高能源可靠性水平;支持分布式電源和微電網(wǎng)發(fā)展,加快電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級;增加環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益,對產(chǎn)業(yè)鏈帶動力極強(qiáng)。
綜合來看,大盤臨近前高,拋壓不斷增大,題材類板塊缺乏較明確的進(jìn)攻方向,只能依靠權(quán)重類品種護(hù)盤。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,短期內(nèi)權(quán)重還需繼續(xù)營造做多氛圍,目前已到重要關(guān)口,應(yīng)提防盤中拋壓突然釋放。對于后市投資布局,機(jī)構(gòu)則各有側(cè)重。
方信財(cái)富投資基金經(jīng)理郝心明:市場的熱點(diǎn)輪動到低價(jià)藍(lán)籌周期股,很多個(gè)股都是沉睡了很多年,比如大基建、電力等,市場的資金選擇新的方向發(fā)動進(jìn)攻,繼續(xù)回避曾經(jīng)的高位賽道股,至此,各行業(yè)板塊幾乎都得到了輪動,市場成交量持續(xù)破萬億元,主線成為業(yè)績爆表的周期股。接下來行情將延續(xù)輪動行情,一方面趨勢持有周期板塊,等待放出巨量可以考慮兌現(xiàn)利潤,另一方面對于調(diào)整較大的賽道股適當(dāng)關(guān)注。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理夏風(fēng)光:本周創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲了4%以上,在各個(gè)寬基指數(shù)中表現(xiàn)最好的,但是逼近近期新高的仍然是上證綜指。指數(shù)普漲之下,行業(yè)和板塊分化仍然十分嚴(yán)重,化肥、煤炭、有色鋼鐵、水泥等上游周期性行業(yè)走勢比較強(qiáng),銀行和非銀金融表現(xiàn)也還可以,對指數(shù)的貢獻(xiàn)比較大,但相對的,醫(yī)藥、食品飲料等表現(xiàn)就較弱。目前以上證綜指為代表的A股市場出現(xiàn)了連續(xù)兩周的上漲,這和美股等海外市場的回調(diào)走勢截然不同,體現(xiàn)了貨幣政策的獨(dú)立性以及相對低估值板塊的支撐力度。需要注意的是,在當(dāng)前市場成交逐步活躍的背景下,也要關(guān)注到部分的板塊估值比較貴,結(jié)構(gòu)化行情依然會深化,所以在配置上精選價(jià)值個(gè)股。同時(shí),三季度海外市場一旦出現(xiàn)大規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)釋放,對A股也會有一定的沖擊和傳導(dǎo),在配置上,需要加以注意。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明:周五市場先抑后揚(yáng),上證指數(shù)接近今年2月份高點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板企穩(wěn)反彈態(tài)勢逐步明顯。結(jié)合本周成交量情況和其他盤面特征,市場結(jié)束盤整、向上突破的信號正在明晰。在成交量放大、指數(shù)維持區(qū)間震蕩背景下,市場風(fēng)格的高低切換持續(xù)了較長一段時(shí)間。如果市場展開上攻,這一輪機(jī)會是否更多出現(xiàn)在低估值賽道,需要密切關(guān)注。
金輦投資基金經(jīng)理盛堅(jiān):針對近期傳統(tǒng)藍(lán)籌股接力上漲的表現(xiàn),我們認(rèn)為是前期A股極致分化的行情已經(jīng)開始慢慢走向平衡,意味著系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小很多。從宏觀基本面來看,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)反映出的增速下行已經(jīng)是一個(gè)既定事實(shí),接下來重點(diǎn)是“逆周期”政策的落地情況,“經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長”還是第一位的。從中觀景氣度來看,我們繼續(xù)看好高景氣度下的鋰電、光伏、半導(dǎo)體,尤其是中游制造環(huán)節(jié)。接下來,市場還是處在牛市下半場的大周期中,結(jié)構(gòu)性行情演繹概率比較大,前期漲幅過高的高景氣度行業(yè)在估值回調(diào)到一定位置后仍會有機(jī)會,另外消費(fèi)、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等也進(jìn)入到了左側(cè)布局階段。
(編輯 李波 喬川川)
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