本報記者 周尚伃
4月5日,中信證券發(fā)布最新研究觀點稱,3月份是市場悲觀預期的頂點,風險已充分釋放,4月份市場關注點將由外部轉向內部,國內基本面預期上修,海外基本面預期下修,市場流動性整體均衡;隨著投資者情緒面擔憂與實際情況背離的不斷修正,4月份投資者情緒料將持續(xù)修復。
一、國內基本面預期將逐步上修。預計即將公布的國內經濟數據整體超預期,制造業(yè)出口和服務消費有亮點;A股一季報也將迎來業(yè)績增速的高點,工業(yè)和消費板塊亮點較多。
二、海外基本面預期將逐步下修。疫情再次反復壓制海外經濟恢復進程,而群體免疫也難一蹴而就;同時,拜登財政議案的市場反應平淡,距離最終落地仍有距離。
三、國內宏觀流動性整體平穩(wěn),市場流動性整體均衡。渠道調研顯示,公募產品上周隨著市場修復出現了凈申購;同時,市場對外部流動性擾動反應鈍化,對國內宏觀流動性的預期平穩(wěn)。
配置上,中信證券建議繼續(xù)聚焦平靜期的四條新主線,重點布局一季報高彈性品種:一是本輪市場調整后性價比較高的成長板塊,如半導體設備、軍工等;二是景氣恢復明顯的疫情受損板塊,如旅游、酒店、航空等;三是受益于海外需求復蘇的品種,如汽車零部件、家電等;四是一季報的潛在高彈性品種,這條主線建議近期重點布局,其中除了上游資源品外,主要包括醫(yī)藥、汽車、交通運輸、電子等。
(編輯 田冬)
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