A股三指數(shù)早盤回落 軟件開發(fā)逆市上漲 機構(gòu)稱仍看好2023年上漲邏輯

    本報記者 趙子強

    2月3日，A股早盤三大指數(shù)震蕩回落。截至上午11：30，上證指數(shù)跌1.37%，報3240.64點；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅均為1.64%；滬深兩市成交額合計5550.8億元，較昨日縮減12.98%?？傮w來看，A股市場個股漲少跌多，漲跌停方面，有26只個股漲停，跌停股8只。

    從資金面來看，2月3日上午，北上資金凈賣出金額達62.74億元，其中，滬股通凈賣出45.73億元，深股通凈賣出17.00億元。

    兩融方面，截至2月2日，滬深兩市兩融余額為15513.96億元，較前一交易日增加57.3億元。其中，融資余額為14576.97億元，較前一交易日增加45.85億元；融券余額為936.99億元，較前一交易日增加11.45億元。

    表：2月2日申萬一級行業(yè)兩融交易情況：

    制表：趙子強

    對于A股市場走勢，英大證券李大霄表示，美股納指狂飆與社交媒體平臺Meta23%的驚人漲幅高度相關(guān)，三大指數(shù)分化亦預(yù)示步入整理階段，A股的回調(diào)亦在情理之中。北上資金早盤凈賣出超60億元，相對今年以來1500億元凈流入總量來看，屬于小幅微量流出。可以密切觀察其后續(xù)動向，總的判斷是外資流入剛剛開始，還會回來的。持好股票者淡定一點。

    華金證券表示，A股保持高的交易熱度，但從價格演變來看，已經(jīng)出現(xiàn)降速的現(xiàn)象，可能會迎來12月底以來的第一次寬幅調(diào)整，但長周期角度依然看好2023年的趨勢性上漲邏輯。美聯(lián)儲加息進入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率相對強勢表現(xiàn)，尤其在美國2023年經(jīng)濟衰退預(yù)期邏輯越發(fā)得到市場認可之后，外資已經(jīng)成為A股的主要增量資金，同時我們認為此類特征的總量趨勢大概率貫穿2023年上半年，而節(jié)前藍籌股行情的啟動其實已經(jīng)為A股2023年的趨勢性上漲奠定基礎(chǔ)。

    東方財富行業(yè)方面，截至2月3日11：30，86類行業(yè)中7類上漲，占比8.14%，其中，軟件開發(fā)行業(yè)漲幅居首，達0.79%；此外，教育與文化傳媒等行業(yè)也微漲超0.5%。下跌方面，貴金屬行業(yè)跌幅居首，達2.91%；此外，光伏設(shè)備、能源金屬、風(fēng)電設(shè)備和保險等行業(yè)跌幅也均超2%。    

    從早盤表現(xiàn)相對強勢的軟件開發(fā)行業(yè)看，交易中的177只成份股有98只上漲，其中，漢王科技封漲停板，另有7只個股漲超5%。資金流向看，該行業(yè)大單資金凈流入額為8286萬元，居行業(yè)第3位。

    消息面，中新網(wǎng)2月1日電工信微報微信公眾號1日發(fā)布2022年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計公報，2022年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（下稱“軟件業(yè)”）運行穩(wěn)步向好，軟件業(yè)務(wù)收入躍上十萬億元臺階，盈利能力保持穩(wěn)定，軟件業(yè)務(wù)出口保持增長。2022年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3.5萬家，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入108126億元，同比增長11.2%，增速較上年同期回落6.5個百分點。

    對于軟件開發(fā)行業(yè)的投資機會，中金公司表示，工業(yè)軟件作為計算機板塊中的順周期子賽道，同時受益于軟件國產(chǎn)化的大趨勢浪潮。展望2023年，在制造業(yè)整體復(fù)蘇的大背景下，我們認為其有望逐季進入業(yè)績修復(fù)和估值回歸的“雙升”通道，建議重視2023年制造業(yè)景氣度修復(fù)下，各細分行業(yè)數(shù)字化需求提升帶來的工業(yè)軟件賽道的機遇，重點把握制造業(yè)復(fù)蘇下的高彈性標的。

    標的方面，安信證券建議關(guān)注四個方面。1.研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件：華大九天、中望軟件、概倫電子、霍萊沃、廣立微、盈建科、恒華科技、華如科技；2.生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、廣聯(lián)達、賽意信息、能科科技、品茗科技、和達科技、瑞納智能、國能日新；3.經(jīng)營管理類工業(yè)軟件：用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、鼎捷軟件、漢得信息、遠光軟件；4.運維服務(wù)類工業(yè)軟件：容知日新、博華科技。

（編輯 白寶玉）