本報記者 趙子強
11月14日早盤,A股市場三大指數(shù)走勢分化。截至上午11:30,上證指數(shù)漲0.75%,報3110.42點;深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為0.66%和-0.51%;滬深兩市合計成交額6740.8億元。總體來看,A股市場個股漲多跌少,有52只個股漲停,跌停個股5只。
從資金面來看,11月14日上午,北向資金凈買入金額達130.89億元。
兩融方面,截至11月11日,滬深兩市兩融余額為15672.78億元,較前一交易日減少49.17億元。其中,融資余額為14598.97億元,較前一交易日減少64.23億元;融券余額為1073.81億元,較前一交易日增加15.06億元。
表:11月11日申萬一級行業(yè)兩融交易情況:
制表:趙子強
對于A股市場走勢,國盛證券表示,從美國公布CPI數(shù)據(jù)后,上周五全球市場強勢反彈,以及北上資金大幅流入可以看出,隨著美國通脹壓力回落,人民幣匯率持續(xù)走強,外資流出壓力或?qū)⑦M一步放緩。在北上資金凈流入量創(chuàng)年內(nèi)次高后,需重點關(guān)注北上資金后續(xù)能否持續(xù)性的流入,或?qū)⒋_認市場中期趨勢拐點。整體來看,市場估值不高,有很強的安全邊際,在大盤3000點附近的反復震蕩整固的當下,或是不錯的布局時機。
中信證券表示,防疫政策優(yōu)化,外部流動性預期拐點,地緣擾動改善三大因素都已明確,分別改善基本面、估值和風險偏好,A股全面修復行情已確立,市場易漲難跌,當前仍處于政策驅(qū)動的上半場,交易重心料將從政策預期博弈切換至政策效果博弈,建議提高倉位均衡配置,建議重點關(guān)注政策受益更明顯的精準防控、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、全球流動性拐點三條主線。已明確的三大因素具體如下:其一,防疫政策調(diào)整有利經(jīng)濟的趨勢已明確,“新二十條”落地標志著防疫政策科學精準的原則,提高了穩(wěn)增長政策的傳導性,改善基本面預期。其二,外部流動性預期的拐點已顯現(xiàn),美國通脹拐點較明確,美元加息節(jié)奏放緩,美股階段性反彈,美元指數(shù)拐點已顯現(xiàn),打開A股估值修復空間。其三,地緣擾動邊際改善也已明確。
操作層面,興業(yè)證券表示,科技科創(chuàng)仍是主線,并有望從今年的以“新半軍”為代表的先進制造業(yè),進一步向明年以及未來數(shù)年重點發(fā)展的信創(chuàng)、生物醫(yī)藥、基礎軟硬件、數(shù)字經(jīng)濟等“信軍醫(yī)”領域擴散。
同花順行業(yè)方面,截至11月14日11:30,76類行業(yè)中48類上漲,占比63.16%,其中,醫(yī)藥商業(yè)漲幅居首,達4.20%,此外,中藥、房地產(chǎn)服務、廚衛(wèi)電器等行業(yè)漲幅也均超3%。機場航運跌幅居首,達3.59%。
從早盤表現(xiàn)強勢的醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)看,截至11月14日11:30,該行業(yè)交易中的31只個股有28只上漲,其中9只漲幅超5%。從資金流向看,該行業(yè)今天上午大單資金凈流入額達3610.45萬元,居行業(yè)第16位。
消息面,國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室日前發(fā)布《國家組織冠脈支架集中帶量采購協(xié)議期滿后接續(xù)采購公告(第2號)》,將開展國家組織冠脈支架集中帶量采購協(xié)議期滿后接續(xù)采購,首年采購需求總量約為186.5萬個。
對于醫(yī)藥相關(guān)板塊的投資機會,華安證券表示,醫(yī)藥板塊中長期看是底部位置。醫(yī)藥公司的PE在國際宏觀環(huán)境、國內(nèi)集采的不確定性和新冠的擾動下波動較大,近期醫(yī)藥跑贏市場,帶動了大家的信心,市場對醫(yī)藥處于“底部”的共識越來越強烈?,F(xiàn)階段醫(yī)藥的估值年度處于底部位置,我們認為醫(yī)藥行情剛開啟,回補倉位的需求會驅(qū)動醫(yī)藥行業(yè)行情繼續(xù),此外,還要多關(guān)注醫(yī)藥的結(jié)構(gòu)性機會。
標的方面,東亞前海證券表示,《關(guān)于進一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》強調(diào)制定加快推進疫苗接種的方案,加快提高疫苗加強免疫接種覆蓋率,新冠疫苗相關(guān)企業(yè)將受益,相關(guān)標的:智飛生物、康泰生物、康希諾等。通知強調(diào)重視發(fā)揮中醫(yī)藥的獨特優(yōu)勢,做好有效中醫(yī)藥方藥的儲備,提供該類藥品并入選治療新冠病毒性肺炎診療方案的企業(yè)將受益,相關(guān)標的:以嶺藥業(yè)、步長制藥、華潤三九等。
(編輯 白寶玉)
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