本報記者 楚麗君
見習記者 劉慧
北京時間11月11日早6點,明晟公司(MSCI)宣布了2022年11月份的半年期指數(shù)審議結果。據(jù)悉,11月份的指數(shù)半年度調(diào)整將于11月30日收盤后實施,12月1日生效。根據(jù)歷史經(jīng)驗,為減少指數(shù)跟蹤誤差,被動型資金通常會在11月30日調(diào)倉。
本次官方網(wǎng)站公布的指數(shù)調(diào)整中,涉及A股的有MSCI中國A股在岸指數(shù)和MSCI中國全股票指數(shù)。
75只A股公司納入
青睞高景氣度行業(yè)
MSCI新興市場指數(shù)新增成份股中,中國中免(H股)、周大福(H股)和迪米提斯集團(阿布扎比)三只市值最高,不含A股;MSCI中國A股在岸指數(shù)新增成分股中,市值居前三的分別是時代電氣、大唐發(fā)電和復旦微電;MSCI中國全股票指數(shù)新增成分股中,中國中免(H股)、周大福(H股)和大唐發(fā)電市值最高。
具體看各指數(shù)調(diào)整A股的情況。MSCI中國A股在岸指數(shù)(MSCIChinaAOnshoreIndex)增加69只,剔除7只;MSCI中國全股票指數(shù)(MSCIChinaAllShareIndex)新增26只,剔除24只。各指數(shù)之間調(diào)入個股有重合,剔除重復計算后,總計納入75只A股。
川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂對《證券日報》記者表示,MSCI納入成份股的標準主要有市場覆蓋率,公司規(guī)模,資金流動性等;被MSCI指數(shù)剔除主要考慮企業(yè)業(yè)績是否長期穩(wěn)定優(yōu)秀,企業(yè)負債比例情況,市場流通情況以及外資持股比例等四方面的原因。
從規(guī)模上看,截至11月11日記者發(fā)稿,上述75家納入A股公司的市值在153.19億元至593.82億元,超A股平均市值156.44億元,遠超A股市值中位數(shù)54.18億元。
上述75只股票,涉及19個申萬一級行業(yè),其中電力設備、電子和基礎化工行業(yè)居多,分別有13家、9家和9家。
從業(yè)績上看,57家公司前三季度凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比76%;文燦股份、創(chuàng)維數(shù)字、招商南油等22家公司今年前三季度凈利潤同比增長超過100%。資金流動性上看,49家公司經(jīng)營性現(xiàn)金流同比增長,新萊應材、開立醫(yī)療、鵬都農(nóng)牧等33家公司同比增長超100%。
對于“入摩”公司的影響,陳靂表示,納入MSCI將有利于個股估值上漲,其次公司將受到更多關注,知名度將因此提升,最終吸引更多投資資金流入。
今年,MSCI官方分別在北京時間2月10日、5月13日和8月12日對指數(shù)成份股進行了調(diào)整,指數(shù)調(diào)整也吸引了外資涌入,當日北上資金皆為凈流入,分別流入45.20億元,20.79億元,38.78億元。
推進資本市場對外開放
A股長期投資價值可期
證監(jiān)會副主席方星海在第五屆虹橋國際經(jīng)濟論壇“中國資本市場高質(zhì)量對外開放”分論壇上致辭時表示,繼續(xù)堅定不移推動資本市場高水平開放。國際化產(chǎn)品體系不斷豐富,產(chǎn)品開放邁出堅實步伐。推動A股納入明晟(MSCI)、富時羅素、標普道瓊斯等國際指數(shù),納入比例不斷提升。
2019年11月份,MSCI將A股納入因子提升至20%,相較于2018年6月份“A股入摩”時的2.5%有了大幅度的提升。該次擴容后,MSCI指數(shù)大規(guī)模納入了中盤股,其中還逐步看到了科創(chuàng)板公司的身影。陳靂表示,待交易制度等問題進一步完善后,MSCI有望再次提高A股納入因子。
前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示,被MSCI指數(shù)納入的個股,整體上是A股市場中表現(xiàn)相對優(yōu)秀的,具有長期配置價值,且會吸引以這些指數(shù)為基準的基金增加資金配額。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日,MSCI主題基金已經(jīng)增加到64只,合計基金規(guī)模(合并)420.42億元。其中,標的為MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)的基金表現(xiàn)尤為亮眼;基金規(guī)模前十名的基金標的均為該指數(shù),且均超10億元。
據(jù)了解,2021年8月,MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)推出,選取A股50只各行業(yè)核心龍頭公司股票,采取優(yōu)選龍頭,均衡配置的編制理念,便于境外投資者投資A股市場。所以這只指數(shù)又被稱為外資眼中的中國核心資產(chǎn)指數(shù)。
業(yè)內(nèi)人士稱,中長期來看,“A股入摩”的影響是深遠的,隨著國際化程度的加深,A股市場與國際市場的聯(lián)動將進一步加強。
表:11月份納入MSCI指數(shù)的A股公司一覽
制表:劉慧
(編輯 上官夢露 策劃 張穎)
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