本報記者 任世碧
據(jù)工信部網(wǎng)站11月8日消息,工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)的《建材行業(yè)碳達峰實施方案》提出,“十四五”期間,建材產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整取得明顯進展,行業(yè)節(jié)能低碳技術持續(xù)推廣,水泥、玻璃、陶瓷等重點產(chǎn)品單位能耗、碳排放強度不斷下降,水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。“十五五”期間,建材行業(yè)綠色低碳關鍵技術產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。確保2030年前建材行業(yè)實現(xiàn)碳達峰。
11月8日,水泥板塊異動拉升,截至當日收盤,其整體漲0.70%,跑贏上證指數(shù)(跌0.43%),超八成個股表現(xiàn)跑贏上證指數(shù)。其中,西部建設漲幅居首,達7.70%,四川金頂、ST金正和西藏天路漲幅也均逾2%。
與此同時,部分水泥股也獲得市場主力資金的青睞。11月8日,水泥板塊中有17只個股呈現(xiàn)主力資金凈流入態(tài)勢,合計吸金1.28億元。其中,西部建設、青松建化、海螺水泥、ST金正等4只個股主力資金凈流入均超千萬元。
對此,接受《證券日報》記者采訪的排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華表示,水泥板塊有望迎來修復行情:首先,水泥板塊整體估值處于歷史低位;其次,2022年即將進入尾聲,基建的提速以及房地產(chǎn)行業(yè)逐漸好轉(zhuǎn)的預期下,水泥需求會有所提升;其三,上述政策對水泥行業(yè)提出了更高的環(huán)保要求,會加劇行業(yè)優(yōu)勝劣汰,利好有技術優(yōu)勢的龍頭企業(yè)業(yè)績提升。
在水泥價格方面,中國銀河證券表示,水泥需求進入淡季階段。近期水泥價格整體平穩(wěn)運行,周內(nèi)價格小幅上行。需求方面,進入11月份,水泥市場需求進入淡季,市場恢復轉(zhuǎn)弱,本周磨機開工負荷有所下降,全國水泥磨機開工負荷均值為43.79%,環(huán)比上周下降1.81個百分點。南北方市場需求差異出現(xiàn),短期來看,北方地區(qū)需求呈下降態(tài)勢,南方需求仍有可持續(xù)性,水泥價格上漲預期主要集中在南方地區(qū),全國水泥價格將呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的情況。供給方面,11月份北方地區(qū)進入冬季錯峰停窯階段的省份增加,供給壓力略有緩解,但水泥庫存在需求偏弱的影響下仍維持較高水平。
估值方面,截至11月8日收盤,A股整體最新動態(tài)市盈率為16.21倍,而水泥板塊最新動態(tài)市盈率為9.52倍低于整體A股估值水平。其中,包括金隅集團、冀東水泥、塔牌集團、海螺水泥等在內(nèi)的13只個股市凈率均不足1倍。
投資機會方面,金鼎資產(chǎn)董事長龍灝對記者表示,隨著水泥行業(yè)集中度的提升,市場控制能力增強,水泥周期屬性越來越弱:一方面,穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力,推動重大基建項目建設,對水泥需求形成有力支撐;另一方面,水泥企業(yè)對生產(chǎn)裝備進行智能化與節(jié)能降耗技術升級,有效降低了生產(chǎn)成本,行業(yè)盈利水平有望逐步恢復。目前水泥板塊估值處于歷史低位,短期有望迎來估值修復機會。
華創(chuàng)證券表示,在錯峰生產(chǎn)加持及成本上漲支撐下,水泥價格保持平穩(wěn)為主,預計未來隨著下游地產(chǎn)市場的恢復,水泥供需關系有望改善,建議關注水泥板塊投資機會。
表:11月8日受到超百萬元主力資金追捧的水泥股
制表:任世碧
(編輯 何帆 才山丹 策劃 張穎)
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