本報記者 吳珊
在經(jīng)歷了短暫劇烈調(diào)整后,7月28日以來,A股市場迎來一波明顯反彈,期間風格輪動加速,傳統(tǒng)藍籌與成長風格的蹺蹺板效應明顯,找準節(jié)奏變得至關(guān)重要??梢钥吹?,基礎建設板塊的熱度正在不斷上升。
同花順數(shù)據(jù)顯示,7月28日以來截至8月13日,基礎建設板塊日均成交額為75.32億元,較下半年以來的日均成交額35.51億元,增幅達到112.11%。而在成交活躍背景下,基礎建設板塊期間也出現(xiàn)明顯上漲,期間累計漲幅達到7.04%,跑贏上證指數(shù)(期間累計漲幅為4%)。值得一提的是,基礎建設板塊最新動態(tài)市盈率僅為6.27倍,在全部實現(xiàn)放量上漲的板塊中估值最低,優(yōu)勢凸顯。
接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊表示,經(jīng)濟復蘇的結(jié)構(gòu)性問題開始呈現(xiàn),7月份的信貸不及預期,下半年整體經(jīng)濟的不確定性開始顯著增強,所以市場認為下半年為了刺激信貸,相關(guān)的專項貸可能會顯著增加,政府有可能會通過基建來拉動整體的經(jīng)濟水平,基建在下半年有望維持較高增速,所以基礎建設板塊受到了市場的高度重視。
個股方面,7月28日以來截至8月13日,17只基礎建設板塊成份股期間實現(xiàn)放量上漲,且最新動態(tài)市盈率低于A股中位數(shù)41.27倍。
具體來看,中國電建、蘇交科、葛洲壩、騰達建設、中國交建等5只個股7月28日以來日均成交額較下半年以來的日均成交額放量1倍以上。
期間漲幅方面,上述17個股中,蘇文電能、中國電建、蘇交科、粵水電等4只個股期間累計漲幅均在10%以上,分別為37.76%、18.18%、14.21%、10.14%。
市盈率方面,上述17只個股中,有11只個股最新動態(tài)市盈率更是低于10倍,其中,中國鐵建、中國中鐵、騰達建設、中國交建等4只個股最新動態(tài)市盈率不足6倍,分別為4.01倍、4.60倍、5.11倍、5.92倍。
除市場表現(xiàn)亮點紛呈外,上述公司業(yè)績也可圈可點。截至8月13日收盤,上述17家公司中,有5家公司披露上半年業(yè)績或業(yè)績預告,上半年凈利潤均有望實現(xiàn)同比增長。其中,蘇交科上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.44億元,同比增長30.23%;中國交建、蘇文電能、浙江交科、蕾奧規(guī)劃等4家公司則均預計上半年凈利潤最高同比增幅在兩位數(shù)以上。
在后市布局方面,巨澤投資董事長馬澄在接受《證券日報》記者采訪時表示,基建板塊中最看好水泥建材、工程機械。這里面不但有政策因素,同時還有技術(shù)層面和估值層面的因素。技術(shù)層面來看,水泥建材自去年7月份以來一直處于下跌狀態(tài),持續(xù)時間達一年之久,工程機械板塊自年初下跌,也有半年有余,相關(guān)標的下跌幅度較大,技術(shù)上存在短期反彈需求;估值層面,截至8月13日,水泥板塊的動態(tài)市盈率為6.6倍,工程機械板塊的動態(tài)市盈率也為12.84倍,均為近年的最低水平。所以,下半年水泥板塊和工程板塊必將會有不錯的行情。
國泰君安證券認為,下半年財政有望發(fā)力背景之下,估值性價比較高的新基建板塊景氣反轉(zhuǎn)在即,有望成為新的投資主線。建議沿交通、能源、智能、民生新基建四大方向進行賽道優(yōu)選。
表:7月28日以來放量上漲的部分基礎建設股一覽
制表:吳珊
(編輯 才山丹 策劃 張穎)
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