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三大股指強(qiáng)勢(shì)震蕩 碳中和概念成最強(qiáng)主線

2021-03-13 06:41  來(lái)源:上海證券報(bào)

    12日,A股三大指數(shù)震蕩收紅。截至收盤(pán),上證綜指上漲0.47%,報(bào)收3453.08點(diǎn);深證成指上漲0.22%,報(bào)收13897.03點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指上漲0.37%,報(bào)收2756.81點(diǎn)。

    滬深兩市昨日合計(jì)成交8170億元,較前一交易日溫和放大。北向資金延續(xù)連續(xù)凈買入勢(shì)頭,昨日凈買入8.28億元。

    從本周行情來(lái)看,即便大盤(pán)波動(dòng)加大,碳中和概念成為了盤(pán)面上的持續(xù)主線,活躍資金在鋼鐵、煤炭、環(huán)保、電力等多個(gè)板塊間不斷輪動(dòng)。

    周五,與碳中和相關(guān)的多個(gè)概念板塊再度走強(qiáng)。環(huán)保板塊盤(pán)中發(fā)力走高,中材節(jié)能、博天環(huán)境、綠色動(dòng)力等多股漲停。除環(huán)保板塊外,電力板塊同樣掀漲停潮,華能水電兩連板,行業(yè)龍頭長(zhǎng)江電力大漲超5%并創(chuàng)出歷史新高。

    在機(jī)構(gòu)人士看來(lái),碳中和概念板塊有望成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)較為確定的優(yōu)質(zhì)賽道。東方證券認(rèn)為,進(jìn)入3月,隨著下游企業(yè)逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn),需求開(kāi)始快速釋放,周期建材以及石膏板等消費(fèi)建材進(jìn)入漲價(jià)窗口期。低估值、漲價(jià),再疊加碳中和概念的催化,使得近期水泥、電力等一眾周期股及消費(fèi)建材股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

    除了近期持續(xù)火熱的碳中和概念外,“牛市旗手”券商板塊周五午后出現(xiàn)異動(dòng)。

    昨日13點(diǎn)30分之后,券商板塊異動(dòng)拉升,國(guó)金證券快速拉升并沖擊漲停。在國(guó)金證券的提振下,板塊內(nèi)哈投股份、國(guó)聯(lián)證券等紛紛跟漲。臨近收盤(pán),國(guó)金證券未能封住漲停,全天收漲8.53%。

    國(guó)金證券股價(jià)昨日盤(pán)中之所以出現(xiàn)暴力拉升,或與其股權(quán)收購(gòu)傳聞?dòng)嘘P(guān)。昨日盤(pán)中,有媒體發(fā)布消息稱,京東正就收購(gòu)國(guó)金證券部分或全部股權(quán)進(jìn)行談判,價(jià)值高達(dá)15億美元。

    不過(guò),國(guó)金證券3月12日收盤(pán)后發(fā)布澄清公告稱,經(jīng)公司向?qū)嶋H控制人及控股股東函證,截至昨日,公司實(shí)際控制人、控股股東及其一致行動(dòng)人,未與京東就公司部分或全部股權(quán)的出售進(jìn)行過(guò)接觸或討論,未籌劃任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜;公司也不存在任何應(yīng)披露未披露的信息。

    值得注意的是,昨日A股收盤(pán)后,十年期美債收益率再度攀升,一度突破1.6%。隨后,美股股指期貨、港股紛紛跳水。截至收盤(pán),恒生指數(shù)下跌2.2%;恒生科技指數(shù)由漲轉(zhuǎn)跌,收盤(pán)下跌2.13%。

    興業(yè)證券認(rèn)為,從歷史表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)前應(yīng)當(dāng)?shù)瘜?duì)美債收益率絕對(duì)水平的關(guān)注。A股資產(chǎn)基本面仍然向好,且保持穩(wěn)健。待市場(chǎng)情緒修復(fù)后,資產(chǎn)估值將會(huì)回到基本面上來(lái)。

    作為全球資產(chǎn)的定價(jià)錨,美國(guó)十年期國(guó)債收益率走高對(duì)全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),尤其是前期漲幅較大的高估值個(gè)股有較大影響。因此,對(duì)于下一階段A股走勢(shì),機(jī)構(gòu)大多建議重新關(guān)注有業(yè)績(jī)支撐的高景氣度方向。

    東北證券認(rèn)為,滬指在3300點(diǎn)附近出現(xiàn)快速反彈,存在基本面和技術(shù)面的支撐。不過(guò),美中不足的是兩市量能依然不足,遠(yuǎn)低于前期萬(wàn)億元成交額。短期建議重點(diǎn)關(guān)注上市公司年報(bào)和季報(bào)業(yè)績(jī),配置方向上關(guān)注PPI(工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù))回升邏輯下的順周期股和具有業(yè)績(jī)支撐的超跌股。

    華安證券同樣認(rèn)為,前期超跌且年報(bào)和一季報(bào)業(yè)績(jī)驗(yàn)證的板塊可能彈性更足。當(dāng)下市場(chǎng)反彈帶有較強(qiáng)的博弈性,因此更宜從長(zhǎng)期維度尋找投資機(jī)會(huì),核心關(guān)注因素仍是高景氣和低估值。

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