本周,北上資金先抑后揚,周一大幅凈賣出85.89億元,創(chuàng)近半年來最大單日凈賣出,隨后又連續(xù)4個交易日凈買入,全周合計為凈買入66.14億元。分市場看,本周北上資金側(cè)重抄底短期跌幅巨大的抱團股和低估值的銀行股,因此滬股通凈買入61.73億元,深股通只獲得4.41億元凈買入。
持續(xù)加倉銀行股
銀行股本周一如既往受到北上資金的大幅加倉,全周合計凈買入42.11億元,占本周北上資金總凈買入額的近2/3,大部分銀行股獲得增持。受資金持續(xù)流入支撐,在春節(jié)后大盤連續(xù)大幅調(diào)整的背景下,銀行股僅橫盤整理,幾乎沒跌,而在近日大盤企穩(wěn)中,又充當(dāng)反彈先鋒,板塊指數(shù)再度逼近年內(nèi)最高點。
本周,有市場傳言,招聯(lián)金融或于2022年沖刺上市,目前正在努力做大業(yè)務(wù)規(guī)模,為上市做準(zhǔn)備。招聯(lián)消費金融回應(yīng)稱,目前對上市計劃不便透露。公開資料顯示,招聯(lián)消費金融是招商銀行與中國聯(lián)通攜手創(chuàng)辦的互聯(lián)網(wǎng)消費金融企業(yè)。受此消息鼓舞,招商銀行與中國聯(lián)通本周走勢均遠強于大盤。
特別是招商銀行,后半周連漲3日,成為拉動大盤反彈的火車頭。今年以來,招商銀行大漲21.32%,比去年全年漲幅還高。本周北上資金再度大幅凈買入招商銀行14.35億元,總持倉屢創(chuàng)歷史新高。
僅今年以來累計凈買入就達近百億元。北上資金今年以來總共凈買入A股870億元,招商銀行一股買入額占比就超過10%。另外,興業(yè)銀行、平安銀行、工商銀行、浦發(fā)銀行等本周也獲得北上資金凈買入超億元。
中金公司本周發(fā)布最新研報表示,再次重申全面看好銀行股表現(xiàn),行業(yè)本身處于業(yè)績、估值反轉(zhuǎn)的起點,宏觀利率和監(jiān)管環(huán)境同樣利好行業(yè)表現(xiàn),A、H銀行股分別有39%和45%的上漲空間,個股選擇聚焦業(yè)績修復(fù)和盈利提升兩條主線。
抱團股現(xiàn)分歧
經(jīng)過春節(jié)后持續(xù)大幅調(diào)整后,抱團股普遍跌幅巨大,個別股票短期跌幅近50%,這引發(fā)了市場資金競相抄底搏反彈。從北上資金本周交易情況看,也積極參與其中,但在選擇個股方面卻出現(xiàn)巨大分歧。其中,白酒股的分歧尤顯突出,一方面巨額抄底五糧液等,另一方面又持續(xù)大幅凈賣出貴州茅臺。
北上資金曾是貴州茅臺最忠實的擁躉,持股市值一度高達2600多億元,遠遠超過排名其后的美的集團、中國平安、招商銀行持倉市值總和。貴州茅臺本輪行情的起漲點也是從2014年滬深港通開通那年開始??梢哉f在貴州茅臺的價值發(fā)掘中,北上資金是最重要的力量。
但進入今年,貴州茅臺沖上2000元后,北上資金的態(tài)度急劇轉(zhuǎn)變,不論貴州茅臺是漲是跌,北上資金就一個字“賣”。在本周抱團股大幅反彈的時候,仍舊凈賣出11.43億元,為本周唯一一只凈賣出超10億元的個股,今年以來已連續(xù)9周凈賣出貴州茅臺,累計減持逾733萬股,套現(xiàn)逾160億元。另外,格力電器、中國中免、牧原股份、藥明康德等抱團股在本周反彈中仍遭北上資金超億元凈賣出。
五糧液、山西汾酒、洋河股份、瀘州老窖等本周則獲得北上資金凈買入超億元。另外,隆基股份、比亞迪、通威股份、陽光電源等抱團股本周也獲得北上資金巨額抄底。
財信證券表示,流動性趨緊導(dǎo)致機構(gòu)抱團行情暫時告一段落。雖然市場發(fā)生大幅調(diào)整,但并未脫離業(yè)績導(dǎo)向,主要是市場收益率的上行仍使龍頭公司合理折現(xiàn)價值大幅下移。隨著業(yè)績快報和年報陸續(xù)出爐,部分已調(diào)整到較低估值區(qū)間的公司有望重新得到市場關(guān)注。
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