半導體股卷土重來？金融機構首季火爆調研這6只！融資客3400億元火速加倉22股

    A股三大指數今日沖高回落，最終集體小幅收跌。市場成交量依然低迷，兩市合計成交5848億元，行業(yè)板塊漲少跌多。北向資金今日逆市凈流入54.53億元。

    值得關注的是，今日半導體、5G等科技題材迅速拉升，盡管尾盤科技題材有所回落，但不少個股仍逆市大幅收漲。以半導體為代表的科技股要卷土重來？今日半導體概念股漲幅如下：

    值得關注的是，今日半導體股也是主力資金凈流入最多的概念板塊。

    金融機構火爆調研這6只

    今年以來，隨著春節(jié)后A股的強勢反彈，半導體概念股一度坐上了火箭，不少股民直呼“有浮虧趕緊換成半導體”，盡管市盈率“已經不能看了”，但半導體概念股的強勢帶動科技、5G板塊的大幅上漲。

    而隨著疫情在全球的傳播，A股也受到外圍市場的影響開始掉頭向下，半導體概念的火熱瞬間不再，重倉者這目瞪口呆。半導體ETF今年以來的回調也超過10%，半導體真的要涼涼了？

    而今日半導體股的大幅上漲，也讓股民們直呼“半導體要強勢回歸？”實際上，從半導體概念股目前的市盈率來看，依然處于高位，調整是否到位，還有待市場驗證，不少券商機構也表示，目前半導體依然過熱。

    從金融機構的角度來看，雖然不少金融機構從去年就已經開始減倉半導體概念股，但依然有不少金融機構今年頻繁調研半導體概念股，伺機買入。

    據金融1號院統(tǒng)計顯示，今年一季度中國人壽等大型機構密集調研了下面這6只半導體概念股合計超過600次，其中，納思達被調研次數高達440次。這6只個股分別為納思達、捷捷微電、惠倫晶體、晶豐明源、菲利華、中穎電子。詳見下表：

    數據來源：東方Chioce；制表：金融1號院

    融資客一季度3418億元加倉

    半導體概念股也是杠桿資金的最愛，據金融1號院統(tǒng)計顯示，今年一季度，有22只半導體概念股被杠桿資金大幅買入，買入額均超過100億元，合計買入額高達3418億元。

    具體來看，華天科技、三安光電、中環(huán)股份、兆易創(chuàng)新、深康佳A、聞泰科技、紫光國微、晶方科技、深科技、航錦科技這10只個股被融資買入最多。詳見下表：

    數據來源：東方Chioce；制表：金融1號院

    還能不能卷土重來？

    盡管今年金融機構密集調研上述6只半導體概念股，融資客也大手筆加倉，但投資者最為關心的是，現階段能不能加倉？

    從券商機構的觀點來看，近期仍可關注半導體概念股。

    例如，川財證券建議關注以下方向：一是受益于國內保增長政策所涉行業(yè)；二是代表未來科技發(fā)展方向、政策支持力度上升、且受疫情影響較小的低位優(yōu)質成長股（如5G、半導體等）；三是與疫情緊密相關的醫(yī)藥相關子行業(yè)。

    此外，中銀證券指出，全球半導體設備需求因疫情而延后，但仍是剛性需求。ASML周一宣布調2020年第一季度的前瞻指引，即營業(yè)收入預期從31-33億歐元下調至24-25億歐元，但一季度無法確認的營收將結轉至二季度和三季度。臺積電3nm工藝試產也因疫情危機延期4個月，原本計劃6月份的試產要延期到10月份。參考中國內地地區(qū)的長江存儲招標重啟及新設備恢復進場，以及上海積塔半導體8英寸線如期投產，認為半導體設備的全球市場需求只是因疫情而延遲，并不會因此而導致需求消失或萎縮。

    盡管有券商看好半導體概念股，但需要提醒投資者的是，目前半導體概念整體的市盈率較高，疊加外圍市場的大幅震蕩，投資者仍需謹慎。