“煤飛色舞”行情重現(xiàn) 順周期成市場主線

    11月16日，滬深兩市雙雙跳空高開，受區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）正式簽署的消息推動(dòng)，港口、海運(yùn)等板塊開盤出現(xiàn)脈沖式拉升。隨后，市場風(fēng)格轉(zhuǎn)到順周期方向，有色、煤炭、化工等板塊相繼走強(qiáng)，驅(qū)動(dòng)上證指數(shù)節(jié)節(jié)走高。

    截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3346.97點(diǎn)，漲1.11%；深證成指報(bào)13850.83點(diǎn)，漲0.70%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2712.41點(diǎn)，漲0.21%。

    昨日，有色金屬板塊全線上漲，鋁產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股有多只漲停，如新疆眾和、神火股份、云鋁股份、華峰鋁業(yè)等。天風(fēng)證券認(rèn)為，自今年二季度以來，電解鋁行業(yè)的盈利水平一直保持在高位，企業(yè)的收入、利潤等指標(biāo)持續(xù)改善。目前，全球經(jīng)濟(jì)已開始復(fù)蘇，供給缺口有望維持，預(yù)計(jì)電解鋁行業(yè)的高盈利或貫穿2021年全年。

    昨日煤炭股也大幅走強(qiáng)，其中，鄭州煤電漲停，露天煤業(yè)、大同煤業(yè)等漲逾4%?；ぐ鍓K同樣處于領(lǐng)漲位置，有機(jī)硅、氨綸、鈦白粉等細(xì)分板塊表現(xiàn)活躍，如惠云鈦業(yè)漲20%封板，龍蟒佰利上漲逾6%。

    產(chǎn)品價(jià)格提升是化工板塊上漲的主要推力。11月10日消息，鈦白粉龍頭企業(yè)龍蟒佰利上調(diào)報(bào)價(jià)，硫酸法金紅石型鈦白粉最新報(bào)價(jià)16500元/噸，漲幅10%。業(yè)內(nèi)人士分析，鈦白粉漲價(jià)的主要原因在于全球鈦精礦礦源逐漸減少，整體產(chǎn)量有限，且原料端鈦礦大廠陸續(xù)開始檢修導(dǎo)致上游供應(yīng)減少。

    昨日午后，白酒股再次崛起，金種子酒漲停，山西汾酒逼近漲停，再創(chuàng)歷史新高。

    概念股方面，無人駕駛板塊出現(xiàn)異動(dòng)，亞太股份漲停，萬安科技等跟漲。東吳證券通信團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，無人駕駛是5G下游應(yīng)用場景中落地最晚，但潛在空間最大的細(xì)分賽道，預(yù)計(jì)未來全球的智能網(wǎng)聯(lián)車滲透率會(huì)加速提升，到2021年我國車聯(lián)網(wǎng)市場空間將達(dá)1150億元。

    就盤面來看，市場資金在重點(diǎn)布局順周期板塊的同時(shí)，也對次新股中的龍頭品種“情有獨(dú)鐘”。昨日，熱門次新股金龍魚、九號公司、愛美客等大漲，股價(jià)均再創(chuàng)新高。龍虎榜顯示機(jī)構(gòu)席位現(xiàn)身，搶籌部分次新股。如九號公司昨日獲兩機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入7142.84萬元。

    展望后市，國盛證券策略分析張啟堯團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，信用債違約對A股的影響只是短期沖擊，隨著金融市場進(jìn)一步出清，行情有望回歸向上趨勢。繼續(xù)看好當(dāng)前至明年一季度的“跨年行情”，建議利用震蕩積極布局。

    配置方面，銀河證券策略分析師付延平認(rèn)為，順周期仍是市場主線：一方面可關(guān)注油價(jià)上漲對石油石化行業(yè)的影響；另一方面，金融板塊下跌調(diào)整時(shí)可把握低吸機(jī)會(huì)。

    海通證券策略分析荀玉根團(tuán)隊(duì)也認(rèn)為，中短期應(yīng)關(guān)注順周期板塊，推薦大金融板塊，其中首推券商板塊。若展望未來一年到一年半的行情，則科技仍是主線，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈、計(jì)算機(jī)、傳媒等板塊。