本報記者 周尚伃
本周(4月12日-16日),主要股指先抑后揚,從盤面來看,熱點散亂,缺乏持續(xù)性的主題投資機會,行情“一日游”多次上演,汽車、采掘、食品飲料表現較好。從成交量來看,維持低量水平,已降至冰點。
對此,粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔發(fā)布最新觀點稱,從宏觀經濟基本面來看,一季度GDP增速18.3%,創(chuàng)21世紀以來單季新高。雖然增速創(chuàng)新高,但是兩年平均增長5.0%,較疫前仍有一定差距。
從貨幣政策來看,密切關注4月下旬即將召開的政治局會議,關注會議對下一階段經濟工作以及對貨幣、財政政策做出相應表述給市場帶來的影響。
從量能情況來看,3月中旬以來,指數震蕩盤整,成交量逐級下行,與指數走勢分化。在內資猶豫不前、成交降至冰點的情況下,“聰明錢”大幅進場。
再次重申,陳夢潔認為4月指數有望迎來反攻,當前情緒面宣泄較為充分,在內資猶豫不前、成交降至冰點的情況下,“聰明錢”大幅進場。整體來看,在沒有其他外部擾動的情況下,指數即將迎來反彈。進入4月后半月,建議密切關注業(yè)績以及政治局會議的情況。配置方向上,建議均衡配置,關注順周期+性價比+高景氣三條主線:
一是,關注全球經濟復蘇鏈條上低估值順周期板塊投資機會。在經濟持續(xù)復蘇的背景下,上游大宗商品價格持續(xù)上行,相關股價已率先有所表現,后續(xù)在需求提振、供需偏緊的驅動下,上游的需求將向中游的設備需求等傳導。
二是,業(yè)績密集披露期,關注超預期、謹防業(yè)績雷。根據統(tǒng)計,剩下的13個自然日中年報和一季報日均接近500份。建議輕指數重個股,關注受損于疫情的個股在經濟持續(xù)深化復蘇的背景下,業(yè)績超預期的品種,另外,謹防順周期板塊中原材料上行擠壓中下游利潤、匯兌、商譽減值等帶來的風險。
三是,關注高景氣度產業(yè)鏈。根據統(tǒng)計,當前中上游順周期行業(yè)受益于量價齊升,中下游新能源汽車、光伏、TMT等行業(yè)維持高景氣度,關注政策紅利+景氣度上行將帶來相關板塊的黃金投資機會。
(編輯 田冬)
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