為提高資金利用率 金輪股份及子公司擬開展票據(jù)池業(yè)務(wù)

    本報(bào)記者 曹衛(wèi)新 見(jiàn)習(xí)記者 陳紅

    11月22日，金輪股份（002722）發(fā)布公告稱，公司分別審議通過(guò)了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海門支行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，即期余額不超過(guò)人民幣1500萬(wàn)元，與江蘇銀行股份有限公司海門支行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，即期余額不超過(guò)人民幣1500萬(wàn)元。

    據(jù)了解，票據(jù)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)客戶對(duì)所持有的商業(yè)匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用的需求，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押池融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。本次金輪股份及子公司擬與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海門支行和江蘇銀行股份有限公司海門支行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)。上述票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限為自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起三年內(nèi)。

    對(duì)于本次擬開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的目的，金輪股份稱，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司在收取貨款的過(guò)程中，由于使用票據(jù)結(jié)算的客戶增加，公司結(jié)算收取大量的銀行承兌匯票。同時(shí)公司與供應(yīng)商合作也經(jīng)常采用開具銀行承兌匯票的方式結(jié)算。公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，通過(guò)將票據(jù)存入?yún)f(xié)議銀行，由銀行進(jìn)行集中管理，代為保管、托收，可以減少公司對(duì)各類銀行承兌匯票的管理成本；同時(shí)公司可以利用票據(jù)池尚未到期的存量銀行承兌匯票作質(zhì)押開具不超過(guò)質(zhì)押金額的銀行承兌匯票，用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營(yíng)發(fā)生的款項(xiàng)，有利于減少貨幣資金占用，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益的最大化等。

    金輪股份獨(dú)立董事認(rèn)為，公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。

（編輯 上官夢(mèng)露）