從近期密集披露的上市公司年報(bào)中,可以看到很多百億級(jí)私募最新的持倉(cāng)情況。去年四季度,高瓴資本旗下的禮仁投資繼續(xù)加倉(cāng)上海機(jī)電;顏克益的大樸資產(chǎn)對(duì)軍工行業(yè)有所布局,新進(jìn)入貴航股份前十大股東名單;而高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰繼續(xù)小幅減倉(cāng)紫金礦業(yè),他管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量減少了超2600萬(wàn)股。
禮仁投資加倉(cāng)上海機(jī)電
上海機(jī)電2020年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,禮仁投資旗下的卓越長(zhǎng)青私募基金持有該股票數(shù)量為2686萬(wàn)股,相比去年三季度末增加了近30萬(wàn)股,期末持股市值約為5.2億元。另外,去年四季度外資也大舉買(mǎi)入上海機(jī)電,香港中央結(jié)算有限公司增持?jǐn)?shù)量達(dá)1270萬(wàn)股。
公開(kāi)資料顯示,上海機(jī)電是一家機(jī)電裝備制造企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為電梯、印刷包裝機(jī)械等機(jī)電一體化設(shè)備的制造以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資。從業(yè)績(jī)來(lái)看,2020年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收233.94億元,同比增長(zhǎng)4.96%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.3億元,同比沒(méi)有變化,業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期。具體來(lái)看,去年上海機(jī)電的全年電梯銷量為93699臺(tái),同比增長(zhǎng)5.49%,電梯銷售穩(wěn)健增長(zhǎng),毛利率也同比企穩(wěn),經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流明顯提升。
華泰證券分析稱,老舊小區(qū)改造、地鐵等基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)力、舊梯更新改造需求釋放等積極因素下,疊加服務(wù)型戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,上海機(jī)電電梯業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。
從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看,上海機(jī)電在去年三季度低位震蕩,禮仁投資也是在三季度新進(jìn)入其前十大股東名單,截至三季度末持股數(shù)量超過(guò)2600萬(wàn)股。盡管四季度股價(jià)沖高回落,但禮仁投資仍舊選擇加倉(cāng)。
高毅鄧曉峰減倉(cāng)紫金礦業(yè)
紫金礦業(yè)2020年年報(bào)顯示,去年四季度紫金礦業(yè)大漲51%,高毅資產(chǎn)鄧曉峰選擇繼續(xù)小幅減倉(cāng),截至去年底,其管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量減至6.04億股。
具體來(lái)看,2019年三季度末,高毅資產(chǎn)旗下的“高毅曉峰2號(hào)致信基金”和“銳進(jìn)43期高毅曉峰”就同時(shí)新進(jìn)成為紫金礦業(yè)的前十大流通股股東,持股數(shù)量合計(jì)3.09億股。盡管2019年四季度和2020年上半年,紫金礦業(yè)股價(jià)持續(xù)在低位盤(pán)整,但鄧曉峰依舊大手筆加倉(cāng),截至2020年6月底,鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量增至6.5億股。
去年三季度以來(lái),市場(chǎng)對(duì)于周期股的關(guān)注度顯著提升,紫金礦業(yè)股價(jià)也開(kāi)始上揚(yáng),三季度漲幅達(dá)42%,四季度漲幅更是超過(guò)50%。
然而,在紫金礦業(yè)快速上漲的過(guò)程中,鄧曉峰卻選擇小幅減倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示,去年三季度末,鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量降至6.3億股,去年底進(jìn)一步降至6.04億股。
大樸資產(chǎn)布局軍工股
由原興業(yè)證券研究所所長(zhǎng)顏克益牽頭創(chuàng)辦的大樸資產(chǎn),最新的布局也初露端倪。
貴航股份2020年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,大樸資產(chǎn)旗下的大樸多維度21號(hào)私募基金新進(jìn)入貴航股份前十大股東名單,持股數(shù)量為150萬(wàn)股,以貴航股份去年12月31日收盤(pán)價(jià)15.27元估算,期末持股市值約為2292萬(wàn)元。
公開(kāi)資料顯示,貴航股份成立于1999年12月,于2001年12月上市,是中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司的成員單位,直屬中國(guó)航空汽車系統(tǒng)控股有限公司領(lǐng)導(dǎo)。公司2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.36億元,同比增長(zhǎng)1.27%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.5億元,同比增長(zhǎng)11.19%。
從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看,2020年在供需關(guān)系持續(xù)改善的背景下,軍工板塊迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期,行業(yè)景氣度也進(jìn)一步提升。
作為航空工業(yè)集團(tuán)旗下的上市公司,貴航股份2020年迎來(lái)了大漲,8月股價(jià)沖至21元的高點(diǎn)。不過(guò),去年8月份貴航股份披露的半年報(bào)顯示,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳,上半年完成營(yíng)業(yè)收入為9.54億元,同比下降9.84%。此后貴航股份股價(jià)一路下跌,大樸資產(chǎn)則在去年四季度出手買(mǎi)入。
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
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