“碳中和”已成為全球關(guān)注的熱點,海內(nèi)外資產(chǎn)管理機構(gòu)正在加速布局這一領(lǐng)域的投資產(chǎn)品。繼鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF(以下簡稱“鵬華低碳ETF”)于4月14日上市后,多只與碳中和主題相關(guān)的基金產(chǎn)品蓄勢待發(fā)。
目前國內(nèi)多家基金公司儲備了“碳中和”相關(guān)的主題基金。此前,易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF在4月9日已完成募集。證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示,西部利得碳中和混合型發(fā)起式基金、國壽安保低碳科技混合型基金等正在走募集申請流程。
除了環(huán)保、低碳、新能源等主題產(chǎn)品,綜合考慮環(huán)境、社會和公司治理因素的ESG投資理念在“碳中和”大背景下亦得到了更多關(guān)注,投資者對ESG產(chǎn)品的需求也迅速增長。國內(nèi)市場首批ESGETF已于近日獲批,浦銀安盛基金、鵬華基金、富國基金拔得頭籌。
與此同時,“碳中和”主題ETF也成為海外機構(gòu)的發(fā)力點。4月上旬,貝萊德發(fā)行了美國碳轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備基金(USCarbonTransitionReadinessfund),從機構(gòu)投資者處籌集了12.5億美元。
我國能源供給以煤炭為主,清潔能源及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)是“碳中和”主題相關(guān)ETF的關(guān)注重點。鵬華低碳ETF基金經(jīng)理閆冬認(rèn)為,“碳中和”的核心在于能源結(jié)構(gòu)的一次大調(diào)整,投資中看好的方向首先是能源需求側(cè),重點包括交通、建筑部門的電氣化(如電動汽車電池、綠色建筑等),傳統(tǒng)工業(yè)部門的技術(shù)改造等方面;其次是能源的供給側(cè),重點包括清潔能源發(fā)電(光伏、風(fēng)電、水電)、氫能、電力存儲與傳輸?shù)取?/p>
“在實現(xiàn)碳中和的大方向下,風(fēng)電、光伏、儲能和電動車等新能源行業(yè)將迎來更廣闊的成長空間,一些順周期資產(chǎn)也有望受益。”匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬表示,一些順周期行業(yè)是排碳大戶,未來可能通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和節(jié)能減碳新技術(shù),提升行業(yè)門檻,利好具備技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。
以鋼鐵行業(yè)為例,在國泰鋼鐵ETF基金經(jīng)理徐成城看來,在“碳達(dá)峰、碳中和”的大背景約束下,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量可能超預(yù)期收縮,將出現(xiàn)明顯的供需缺口,行業(yè)利潤中樞將顯著提升。拋開供給側(cè)的影響不談,目前鋼鐵行業(yè)估值較低,也能提供較高的安全邊際。
德邦基金股票研究部資深研究員王立晟也認(rèn)為,以鋼鐵、有色、煤炭為代表的高能耗行業(yè)需要進一步減排,而只有大企業(yè)才有比較明顯的減排優(yōu)勢,這將促使行業(yè)集中度進一步提升,利好傳統(tǒng)周期板塊龍頭公司份額提升。
不過,業(yè)內(nèi)人士也提醒,“碳達(dá)峰、碳中和”是一項中長期政策。短期“碳中和”概念有過度炒作跡象,一些行業(yè)存在不確定性,需要警惕。但長期看,“碳中和”主題投資前景廣闊,可關(guān)注能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
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