本報記者 李正
近日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會召開黨委常委(擴大)會,會議指出,堅決執(zhí)行“去產能回頭看和壓減粗鋼產量”有關工作要求,落實壓減粗鋼產量任務的同時,密切跟蹤下游鋼鐵需求、鋼材進出口鋼鐵產品和原材料價格庫存變化,及時調整和完善應對措施,堅決抑制主要原材料價格非理性上漲,堅決維護正常的市場秩序和產業(yè)鏈平穩(wěn)運行。
光大證券鋼鐵行業(yè)分析師王招華表示,不僅是中鋼協(xié)會議要求,部分大型國有鋼企(如寶武、柳鋼等),也在會議上提到了下半年粗鋼壓減任務,寶武集團董事長更是明確表示堅決執(zhí)行限產政策??梢钥闯觯撹F行業(yè)粗鋼產量壓減確定性越來越高,下半年壓減產量成為大概率事件。根據(jù)測算,預計下半年全國粗鋼產量同比下降9%-17%。
對此,道智投資董事長康道志在接受《證券日報》記者采訪時表示,以前我國鋼鐵生產是粗放型模式,粗鋼產量占比較大,總產能長期處于持續(xù)增加狀態(tài),比如2020年,我國鋼鐵產量占到了全球總產量的56%??梢钥闯?,目前在“碳達峰、碳中和”目標的大背景下,減排是大勢所趨。為減少碳排放,鋼鐵行業(yè)勢必進入去產能、優(yōu)化產品結構以及通過技術升級實現(xiàn)單位產出比提高的階段。
“鋼鐵是工業(yè)的核心原材料,鋼鐵產量受限,同時全球市場隨著疫情的緩解正在整體復蘇,對鋼鐵的需求強勁回升,在這種供需錯配的局面下,鋼鐵價格大概率還會上漲,成本下降和價格上漲兩方面因素都會擴大鋼鐵企業(yè)的利潤空間,鋼鐵行業(yè)的整體盈利空間會繼續(xù)保持甚至擴大。”康道志說。
事實上,受益于多個利好消息的共同作用,今年上半年,鋼鐵企業(yè)的經營情況已經得到了較大改善。
東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,截至8月12日記者截稿,A股市場鋼鐵板塊(按申萬行業(yè)分類)37家上市公司當中,已有3家發(fā)布了2021年半年報,報告期內均實現(xiàn)了凈利潤同比增長,此外,已有29家在此前發(fā)布了半年報預告,按業(yè)績預告類型來看,27家同比預增,占比約93.1%;2家同比預減,占比約6.9%。
淳石集團合伙人楊如意在接受《證券日報》記者采訪時表示,鋼鐵類產品價格由于前期需求旺盛,且供應由于限產限排等政策影響,導致投機持倉加大,市場積極預期推高了價格,同時,國際經濟復蘇特別是歐美國家的需求放大,配合之前應對疫情的量化寬松政策造成鋼鐵產品價格出現(xiàn)了大幅度的上漲,但從未來短中期來看,市場需求在邊際減弱,特別是投機需求降低,鋼鐵需求也到達旺淡季切換階段,預計今年下半年需求不會大幅度提高,將對未來鋼鐵產業(yè)PPI進行一定的打壓,未來可能維持高位震蕩。
對于未來鋼鐵板塊的投資價值,楊如意認為,從中長期來看,在環(huán)保、限產、減排等政策的多重壓力之下,中小鋼企如無法通過轉型降低排放,收入難以覆蓋成本,將逐步被淘汰,而其供應將逐步被龍頭企業(yè)補充,同時,國內產業(yè)對于鋼鐵的需求持續(xù)增長,鋼鐵企業(yè)的盈利有望快速擴張,但龍頭企業(yè)在節(jié)能減排,環(huán)保設備上從投入能力和已有設備中都有明顯的優(yōu)勢,面臨的限產壓力會更小,因此從中長期來看行業(yè)集中度提高是大趨勢,對于鋼鐵板塊可以多關注一下行業(yè)龍頭且在節(jié)能減排上突出的企業(yè)。
(編輯 才山丹)
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