特斯拉概念股逆市走強(qiáng) 上市公司紛紛披露業(yè)務(wù)往來(lái)

    1月8日，雖然美伊沖突讓A股下挫，上證指數(shù)收?qǐng)?bào)下跌1.22%，但特斯拉概念股逆市走強(qiáng)。奧特佳、常鋁股份、天汽模、東睦股份等近十只個(gè)股漲停。

    當(dāng)日，多家上市公司繼續(xù)披露與特斯拉的業(yè)務(wù)往來(lái)。中信證券（06030）指出，特斯拉產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，供應(yīng)鏈空間大、示范效應(yīng)強(qiáng)。國(guó)產(chǎn)ModelY項(xiàng)目順利啟動(dòng)，國(guó)產(chǎn)Model3降價(jià)超預(yù)期，上海工廠爬產(chǎn)進(jìn)度、交付進(jìn)度超預(yù)期等利好持續(xù)催化特斯拉供應(yīng)鏈企業(yè)。

    多家公司披露業(yè)務(wù)往來(lái)

    近3個(gè)交易日錄得兩個(gè)漲停的旭升股份1月8日晚公告，截至目前，特斯拉為公司第一大客戶，截至2019年半年度，公司對(duì)特斯拉銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為52.09%。經(jīng)自查，公司目前與特斯拉合作一切正常，未發(fā)現(xiàn)需要澄清或回應(yīng)的媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞。

    斯迪克8日在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司已有產(chǎn)品可應(yīng)用于特斯拉Model3汽車上。斯迪克是在高分子材料聚合、涂層配方優(yōu)化、功能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品精密涂布以及新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的高新技術(shù)企業(yè)。

    中礦資源1月8日在互動(dòng)平臺(tái)表示，子公司東鵬新材生產(chǎn)的電池級(jí)氟化鋰產(chǎn)品質(zhì)量高、口碑好，是森田化工在中國(guó)的長(zhǎng)期主要供應(yīng)商，也因此成為特斯拉供應(yīng)鏈體系的成員。

    得潤(rùn)電子1月8日在互動(dòng)平臺(tái)上介紹，公司有著豐富的產(chǎn)品線，并廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子及新能源汽車領(lǐng)域，與特斯拉有著較多合作機(jī)會(huì)，并已為其供應(yīng)數(shù)據(jù)線產(chǎn)品。

    1月8日，秀強(qiáng)股份在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司目前與特斯拉的合作有兩塊內(nèi)容：第一為新能源充電樁玻璃項(xiàng)目，目前已正常供貨；第二為光伏屋頂玻璃項(xiàng)目，正在按特斯拉要求提供樣品。

    近3個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)兩個(gè)漲停的亞瑪頓1月8日晚間公告，2019年度，公司與特斯拉公司的交易金額占公司整體銷售收入比重約為7%，對(duì)公司2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較小。同時(shí)，目前公司為特斯拉公司太陽(yáng)能屋頂項(xiàng)目供應(yīng)商，未涉及與特斯拉上海工廠Model3、ModelY等新能源汽車領(lǐng)域的相關(guān)合作。

    永利股份近3個(gè)交易日兩次漲停，公司1月8日晚披露股票交易異常波動(dòng)公告表示，特斯拉是公司重要客戶之一，公司2019年度取得特斯拉的訂單金額約7200萬(wàn)人民幣。特斯拉是公司汽車模塑客戶之一，其與一汽豐田、華晨寶馬、長(zhǎng)安馬自達(dá)、上海通用、北京奔馳等公司其他客戶并無(wú)本質(zhì)不同。

    更多零部件公司

    有望進(jìn)入配套體系

    1月7日下午，首批國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3正式向社會(huì)車主交付；同日，國(guó)產(chǎn)ModelY啟動(dòng)預(yù)售。這距離特斯拉上海工廠開(kāi)建，剛好過(guò)去了一年。更引人關(guān)注的是，國(guó)產(chǎn)Model3的售價(jià)從最初35.58萬(wàn)元降至29.905萬(wàn)元，這使得過(guò)去幾天特斯拉市值持續(xù)沖高，A股新能源汽車板塊和特斯拉概念股也隨之大漲。

    中信證券預(yù)計(jì)，ModelY未來(lái)在中國(guó)的穩(wěn)態(tài)銷量將達(dá)到40萬(wàn)輛以上，將在Model3基礎(chǔ)上進(jìn)一步帶動(dòng)供應(yīng)鏈放量，長(zhǎng)期看好特斯拉供應(yīng)鏈的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，特斯拉國(guó)產(chǎn)化給國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈帶來(lái)需求和能力的提升。

    特斯拉國(guó)產(chǎn)化率提升，預(yù)計(jì)更多零部件公司將進(jìn)入其配套體系。東方證券（03958）指出，目前國(guó)產(chǎn)Model3的零部件國(guó)產(chǎn)化率為30%左右，未來(lái)在進(jìn)一步提升國(guó)產(chǎn)化率的過(guò)程中，將會(huì)有更多的國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈。關(guān)注的方向包括：國(guó)產(chǎn)化率提升，會(huì)有更多零部件將逐步落地國(guó)產(chǎn)，拉動(dòng)更多的國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)鏈。此外，目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)的零部件，未來(lái)有望進(jìn)一步增加二供等新的供應(yīng)商。

    國(guó)金證券指出，特斯拉中國(guó)工廠建成投產(chǎn)及1月份開(kāi)始正式交付后，特斯拉在全球的成功及在中國(guó)的國(guó)產(chǎn)化開(kāi)啟，對(duì)行業(yè)具有重要意義，影響深遠(yuǎn)。汽車板塊可以關(guān)注已進(jìn)入特斯拉配套體系的原供應(yīng)商迎來(lái)增配機(jī)會(huì)，配套比例有望繼續(xù)提升；以及尚未進(jìn)入特斯拉配套體系的長(zhǎng)三角地區(qū)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，因公司產(chǎn)品品質(zhì)和距離優(yōu)勢(shì)存在潛在配套比例。