收評：創(chuàng)指震蕩漲超1% 消費(fèi)概念持續(xù)火爆

    12月12日消息，三大指數(shù)震蕩走強(qiáng)，創(chuàng)指、深成指收漲超1%。板塊方面，零售板塊掀漲停潮，中百集團(tuán)、友阿股份、友好集團(tuán)等集體漲停；冰雪產(chǎn)業(yè)概念持續(xù)強(qiáng)勢，晶雪節(jié)能20cm漲停，萊茵體育、雪人股份、大連圣亞等盤中漲停；保險股午后走高，天茂集團(tuán)漲停；人形機(jī)器人概念持續(xù)回調(diào)，奮達(dá)科技盤中跌停；Sora概念股集體調(diào)整，福石控股跌幅居前；半導(dǎo)體板塊走弱，炬芯科技領(lǐng)跌?？傮w來看，個股漲多跌少，上漲個股超3500只。截至收盤，滬指漲0.85%，深成指漲1.00%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.35%，北證50指數(shù)跌1.31%

    盤面上，零售、乳業(yè)、冰雪產(chǎn)業(yè)板塊漲幅居前，PEEK材料、人形機(jī)器人、自動化設(shè)備板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、冰雪產(chǎn)業(yè)

    晶雪節(jié)能、萊茵體育、雪人股份、冰山冷熱等多股上漲。

    消息面上，國務(wù)院辦公廳近期印發(fā)《關(guān)于以冰雪運(yùn)動高質(zhì)量發(fā)展激發(fā)冰雪經(jīng)濟(jì)活力的若干意見》提出，完善冰雪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)冰雪經(jīng)濟(jì)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、傳承發(fā)展冰雪文化、推進(jìn)冰雪裝備器材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、優(yōu)化發(fā)展冰雪旅游。

    2、零售

    茂業(yè)商業(yè)、中百集團(tuán)、杭州解百、益民集團(tuán)等多股活躍。

    消息面上，中共中央政治局召開會議明確提出要“大力提振消費(fèi)，全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求”，并將消費(fèi)提升至明年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)任務(wù)之一。在當(dāng)前外部環(huán)境不確定性增加的背景下，消費(fèi)已成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵因素。隨著一系列促消費(fèi)政策的逐步落實(shí)，消費(fèi)市場呈現(xiàn)出積極復(fù)蘇態(tài)勢，特別是商貿(mào)零售、食品飲料等板塊表現(xiàn)尤為突出。

    消息面：

    1、【國家網(wǎng)信辦：網(wǎng)安標(biāo)委要加快推動《人工智能生成合成內(nèi)容標(biāo)識方法》等標(biāo)準(zhǔn)的研制發(fā)布強(qiáng)化智能網(wǎng)聯(lián)汽車等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)研究】全國網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會2024年第二次“標(biāo)準(zhǔn)周”活動12月8日-11日在海南省海口市舉辦。國家網(wǎng)信辦副主任王京濤指出，站在新起點(diǎn)、新征程，網(wǎng)安標(biāo)委要扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。一是要以標(biāo)準(zhǔn)支撐構(gòu)建國家網(wǎng)絡(luò)安全防御體系，盡快推動關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施邊界確定方法、安全保護(hù)能力指標(biāo)體系、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品告警信息格式、資產(chǎn)信息格式等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和實(shí)施工作，加快形成體系化的防御能力。二是要以標(biāo)準(zhǔn)助力數(shù)據(jù)安全治理和監(jiān)管，加快數(shù)據(jù)分類分級保護(hù)要求、個人信息保護(hù)合規(guī)審計等標(biāo)準(zhǔn)研制，保障數(shù)據(jù)安全有序流動。三是要以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范引領(lǐng)人工智能等新技術(shù)新應(yīng)用安全有序發(fā)展，加快推動《人工智能生成合成內(nèi)容標(biāo)識方法》等標(biāo)準(zhǔn)的研制發(fā)布，強(qiáng)化智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)研究，有力護(hù)航新興未來產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展。四是要以標(biāo)準(zhǔn)助推我國網(wǎng)絡(luò)安全國際影響力提升，持續(xù)推動我國網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)“走出去”，全力辦好2025年下半年SC27國際會議，力爭取得會議組織和會議技術(shù)成果的雙豐收。

    2、【存款利率下行同業(yè)存單基金受熱捧】在當(dāng)前非銀同業(yè)存款利率下行的背景下，同業(yè)存單利率相對更有吸引力，同業(yè)存單基金近期獲得了資金的熱捧。12月以來，貝萊德基金、農(nóng)銀匯理基金發(fā)行的中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金均達(dá)到了50億元募集規(guī)模上限，并觸發(fā)比例配售。兩只基金均采用“末日比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，末日確認(rèn)比例分別為73.36%、27.02%。

    3、【廣西：擴(kuò)大“白名單”項(xiàng)目覆蓋范圍納入新增住房開發(fā)貸款對應(yīng)項(xiàng)目】廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳近日印發(fā)《廣西推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作措施》?！洞胧饭灿嫸畻l，包括落實(shí)金融支持政策、優(yōu)化住房公積金政策、嚴(yán)控商品住宅增量、優(yōu)化商品住宅存量、提升商品住宅質(zhì)量及優(yōu)化房地產(chǎn)市場營商環(huán)境等六方面。適當(dāng)放寬新發(fā)放商業(yè)性個人住房貸款信貸條件。擴(kuò)大城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制“白名單”項(xiàng)目覆蓋范圍，“白名單”機(jī)制原則上是合規(guī)住房開發(fā)項(xiàng)目的主要融資渠道，新增住房開發(fā)貸款對應(yīng)項(xiàng)目均納入“白名單”。優(yōu)化“白名單”項(xiàng)目貸款審批流程，提高貸款發(fā)放效率。商業(yè)銀行可在與房地產(chǎn)項(xiàng)目公司協(xié)調(diào)一致的前提下根據(jù)房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供的用款計劃，將全部貸款提前發(fā)放至房地產(chǎn)項(xiàng)目公司開立的項(xiàng)目資金監(jiān)管賬戶，后續(xù)依據(jù)實(shí)際用款申請從監(jiān)管賬戶受托支付給用款對象。

    4、【中越互通更便利東興口岸出入境人員突破800萬人次】隨著出入境政策不斷優(yōu)化，中越客流量最大的沿邊陸路口岸——經(jīng)東興口岸出入境人員突破800萬人次。據(jù)東興出入境邊防檢查站統(tǒng)計，東興口岸日均出入境旅客流量超2萬人次。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    天風(fēng)證券研報指出，半導(dǎo)體行業(yè)周期當(dāng)前處于長周期的相對底部區(qū)間。短期來看，下半年進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，受益于新款旗艦手機(jī)發(fā)布等因素影響，預(yù)計行業(yè)終端銷售額環(huán)比持續(xù)增長，應(yīng)該提高對需求端創(chuàng)新的敏銳度，優(yōu)先被消費(fèi)者接受的AI終端，有望成為新的熱門應(yīng)用。長期來看，半導(dǎo)體藍(lán)籌股當(dāng)前已經(jīng)處于估值的較低水位，經(jīng)營上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點(diǎn)有望取得更好的市場份額和盈利水平。創(chuàng)新方面，預(yù)計人工智能/衛(wèi)星通訊/AR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈個股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機(jī)會。

    東興證券研報指出，專用設(shè)備板塊中未來成長空間和確定性較大的細(xì)分板塊有望迎來持續(xù)的估值修復(fù)。專用設(shè)備行業(yè)具有定制化程度高、業(yè)績彈性大、技術(shù)迭代快的特點(diǎn)。未來隨著市場流動性邊際改善，專用設(shè)備板塊中未來成長空間和確定性較大的細(xì)分板塊有望迎來持續(xù)的估值修復(fù)。建議關(guān)注人形機(jī)器人、半導(dǎo)體設(shè)備、光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、激光設(shè)備等領(lǐng)域。