本報(bào)記者 張穎
3月20日收盤后,富時羅素第三步擴(kuò)容A股正式生效,在此提振下,當(dāng)日北上資金凈流入34.02億元。這是自3月10日晚間,美股與黃金暴跌以來,北上資金連續(xù)7日凈流出后的首次凈流入。
進(jìn)入3月份以來,北上資金一改前期持續(xù)買入A股的做法,出現(xiàn)了凈賣出。
《證券日報(bào)》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),3月以來,北上資金累計(jì)凈賣出699.45億元。其中,3月13日創(chuàng)出147.26億元?dú)v史單日最大凈賣出。
“本輪北上資金凈流出的累計(jì)規(guī)??赡軙_(dá)到800億元-1000億元左右。目前,北上資金從高點(diǎn)累計(jì)已凈流出超800億元,可能在逐步接近尾聲。”中金公司預(yù)測,海外機(jī)構(gòu)權(quán)益類基金凈資產(chǎn)規(guī)模主動與被動合計(jì)可能在10萬億美元-15萬億美元的水平,中國市場配置綜合占比可能在4個點(diǎn)-5個點(diǎn)左右。海外機(jī)構(gòu)資金規(guī)模每一百個點(diǎn)的流入或流出,可能帶來約1000億美元-1500億美元資金波動,對應(yīng)到A股可能約在10億美元-15億美元。
當(dāng)海外新冠肺炎疫情持續(xù)擴(kuò)散,各國股市連續(xù)暴跌的時候,中國因措施得當(dāng)、防控及時,已全面控制疫情,A股也表現(xiàn)出極強(qiáng)的抗跌韌性,再加上A股經(jīng)過多年的調(diào)整,估值水平處于歷史低位,相對美股估值也具有競爭優(yōu)勢。在此背景下,業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為,A股市場將成為世界投資資金的避風(fēng)港,外資將加速流入A股。近期,北上資金的操作,可能是在調(diào)倉換股。
數(shù)據(jù)是最忠實(shí)的見證者。從前十大活躍股中的北上資金凈流入情況來看,3月以來,共有47只個股登上滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單,其中,有19只個股月內(nèi)實(shí)現(xiàn)北上資金凈買入,合計(jì)42.6億元。具體看,美的集團(tuán)期間北上資金凈買入額居首,達(dá)9.13億元,另外,邁瑞醫(yī)療、保利地產(chǎn)、牧原股份、平安銀行、TCL科技、中信證券、樂普醫(yī)療、韋爾股份、中國建筑、科大訊飛、中國鐵建等11只個股北上資金凈買入金額均超過1億元。
而傳統(tǒng)白馬股則成為北上資金的重點(diǎn)拋售對象。3月以來,貴州茅臺凈賣出64.4億元、中國平安、五糧液和恒瑞醫(yī)藥等個股凈賣出均超20億元。
進(jìn)一步梳理可見,北上資金在A股多個行業(yè)板塊都出現(xiàn)明顯調(diào)倉。在上述19只凈買入個股中,科技和金融兩大行業(yè)受到北上資金的青睞,其中,有6只個股屬于科技股,另外,有5只個股為金融股。
“當(dāng)前來看,全球風(fēng)險(xiǎn)偏好在同時降低,北上資金不僅是撤出了A股,而是撤出了全球。”招商策略首席分析師張夏表示,部分核心資產(chǎn)前期“偏貴”是外資減持的重要因素。這種現(xiàn)象也不會長久地持續(xù),隨著后期白馬藍(lán)籌股的業(yè)績釋放,股價(jià)走低將會使其更具估值優(yōu)勢,作為仍以價(jià)值投資為主要導(dǎo)向的外資,會發(fā)覺到這種“性價(jià)比”機(jī)會,從而增加買入。
(編輯 喬川川 策劃 趙子強(qiáng) 張穎 吳珊)
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