科技的力量！元宇宙還未唱罷，超導又登場，積極跟蹤還是適量配置？機構：關注四季度數(shù)據(jù)變化！

      本報記者 趙子強

      11月1日，A股三大指數(shù)盤中分化，收盤漲跌不一，截至收盤，上證指數(shù)跌0.08%，深證成指漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%；滬深兩市合計成交額12231.59億元，兩市成交額連續(xù)第7個交易日突破1萬億元；總體來看，兩市個股漲多跌少，上漲股達3111只。

      11月1日，北向資金凈買入7.11億元，其中，滬股通凈買入額達13.61億元，深股通凈賣出額達6.5億元。

      從申申萬一級行業(yè)看，11月1日，有18類行業(yè)實現(xiàn)上漲，其中，家用電器和電子行業(yè)漲幅均在2%以上。另外，休閑服務行業(yè)跌幅居首，超過7%。

      概念板塊方面，超導、元宇宙等板塊上漲，漲幅前十類板塊中，科技板塊占八成，從近3日的漲幅前10位排名看，元宇宙、云游戲等科技類板塊也占比超七成，科技股的持續(xù)性較強。

      超導概念異軍突起 

      上海交通大學物理與天文學院鄭浩、賈金鋒領導的研究團隊利用低溫強磁場掃描隧道顯微鏡在Bi2Te3/NbSe2體系中成功產(chǎn)生并探測到由庫珀對動量導致的分段費米面。論文被Science接收，并被選為First Release于北京時間2021年10月29日凌晨在線發(fā)表。

      超導體具有零電阻導電和完全抗磁性等奇特性質，是物理學中一個長盛不衰的研究課題；由于費米能級處超導能隙的存在，超導體均無費米面。

      固體物理的基本知識告訴我們材料費米面附近的態(tài)密度決定了它們是否導電、是否透光等各種物性。傳統(tǒng)的物態(tài)調(diào)控都是調(diào)控費米面附近態(tài)密度，如果能夠實現(xiàn)費米面的人工調(diào)控，就會給材料物性的調(diào)控帶來革命性的變化。

      這則消息成功激活超導概念，11月1日10點55分，超導概念板塊指數(shù)報2484.562點，漲幅達4%，成交16.51億元，換手率1.17%。隨后該指數(shù)逐步上行，并在全日最高點附近報收，收報2497.52點，漲幅4.56%。

      “元宇宙”行情持續(xù)

      Facebook改名meta再次引爆了元宇宙概念。周一，元宇宙概念股中青寶(300052)再度封板漲停，錄得二連板，兩日漲幅超40%，報25.75元/股，股價創(chuàng)下近4年來新高。天下秀(600556)也拿下三連板，三日漲幅超30%。此外，昆侖萬維、數(shù)碼視訊、湯姆貓等紛紛跟漲。

      開源證券表示，游戲板塊當前仍處于版號發(fā)放預期升溫帶來的估值底部修復及新游戲上線帶來的業(yè)績邊際改善驅動的階段，元宇宙相關領域的發(fā)展或成為2022年提升估值的重要催化，繼續(xù)加大對游戲板塊的配置力度，重點推薦完美世界、吉比特、姚記科技、心動公司、創(chuàng)夢天地，受益標的包括網(wǎng)易-S、騰訊控股、三七互娛、盛天網(wǎng)絡、電魂網(wǎng)絡、愷英網(wǎng)絡。

民生證券表示，元宇宙就是下一代互聯(lián)網(wǎng)，未來市場空間大，在Facebook的引領下，將帶動一系列投資機會。我們建議關注內(nèi)容創(chuàng)作平臺騰訊控股、數(shù)據(jù)中心服務商光環(huán)新網(wǎng)和數(shù)據(jù)港、VR/AR設備廠商歌爾股份（電子組覆蓋）、基礎設施建設廠商中興通訊、通信模組廠商移遠通信。

      如何看待接下來的投資機會？

      鴻涵投資交易總監(jiān)劉巖：整體市場看，有意義的資產(chǎn)都各自找到了均衡估值區(qū)間，三季度的周期和各類短邏輯品種的熱度會逐漸消退，距離年報和一季報預告還有不短的時間，市場的核心邏輯有望回到景氣的估值轉換上。結構上看，在休閑服務、食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)大幅下跌同時，同樣是大消費的家電漲幅第一，電子、軍工、銀行等上漲；指數(shù)上看，權重指數(shù)全天震蕩、中證1000+中證500全天上漲。在全天成交量放至1.2萬億元基礎上，市場無懼大市值品種下跌，仍保持相當?shù)幕钴S度，與此同時電子、軍工等第二類特征行業(yè)已經(jīng)開始有緩慢抬升特征。這些特征都向著市場沒有趨勢風險、正在經(jīng)歷結構調(diào)整的方向演進，本周已經(jīng)開啟逢低布局的時間窗口。

      金百臨咨詢資深分析師秦洪：當前A股市場氛圍趨于樂觀，既有清晰的投資主線，也有重要股東開始轉向，超配高景氣產(chǎn)業(yè)，從而釋放出更強大的做多能量。所以，A股市場有望進入新一輪的強勢周期。因此，在操作中，建議市場參與者積極跟蹤高景氣的高端制造業(yè)主線的龍頭品種，另外，對元宇宙等熱門題材股也可保持適量的配置比例。

      私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心：目前市場流動性相對充足。在國家地產(chǎn)及保供政策下，相信Q4經(jīng)濟增速不及預期的機會較小。全球政策方面，美聯(lián)儲基本確定開始QE收縮，市場開始有加息的預期，但相信影響可控。我們認為四季度股市以波動性行情為主，上游原材料價格難以持續(xù)維持高位，而原材料價格下滑將會降低中下游企業(yè)的壓力。具體投資機會上，一方面我們看好新能源板塊，該板塊在未來一段時間更具確定性且回調(diào)風險不大。另一方面，我們認為新消費、醫(yī)藥等領域已處于低估值區(qū)域，入場機會隨時來臨。

      建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛：最近一周成長股的表現(xiàn)要好于消費、金融藍籌。管理層對煤價的管控顯著壓低了通脹預期和名義利率，市場風險偏好再度提高。如本周聯(lián)儲會議透露taper立馬實施的信號，北向資金的流出還會進一步增強成長股的相對收益。目前成長股的主線依然集中在新能源車上游（含汽車配件）和綠電。除了風電、光伏上游，綠電的衍生方向如光伏治沙、儲能溫控、新型物理儲能等也值得關注。

      中閱資本總經(jīng)理孫建波：進入11月份，三季報的影響將告一段落，市場失去業(yè)績線的指引之后，可能會進入一個更加混沌的階段。總體上而言，繼續(xù)輕指數(shù)重板塊。消費/醫(yī)藥/大金融為代表的藍籌股則關注四季度數(shù)據(jù)可能帶來的基本面變化，選擇估值處于歷史較低位置且盈利增速向上的細分領域。

（編輯 上官夢露 策劃 張穎）