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海外原油價格波動 基金溢價警鈴響起 相關公司提示密切關注份額凈值

2023-12-20 00:18  來源:證券日報 

    本報記者 吳珊

    見習記者 彭衍菘

    近期,受國際油價波動影響,多只原油主題QDII(合格境內機構投資者)基金產品凈值出現(xiàn)異動,部分原油QDII呈現(xiàn)出較高溢價。對此,相關公司近日接連發(fā)布溢價風險提示公告,記者梳理發(fā)現(xiàn),12月份以來,有關“原油證券投資基金(QDII)”的溢價風險提示公告已發(fā)布12份。

    12月19日,嘉實基金管理有限公司公告稱,近期,旗下嘉實原油證券投資基金(QDII-LOF)(以下簡稱“嘉實原油LOF”)二級市場交易價格波動較大,請投資者密切關注基金份額凈值。

    公告顯示,2023年12月14日,嘉實原油LOF基金份額凈值為1.3614元,截至2023年12月18日,該基金在二級市場的收盤價為1.648元,明顯高于基金份額凈值。

    12月15日,上述產品就溢價風險曾發(fā)布過提示公告。公告顯示,該產品12月12日的基金份額凈值為1.3396元,截至2023年12月14日,該基金在二級市場的收盤價為1.643元,明顯高于基金份額凈值?;鸲壥袌龅慕灰變r格,除了有基金份額參考凈值波動的風險外,還會受到市場供求關系、系統(tǒng)性風險、流動性風險等其他因素的影響,可能使投資人面臨損失。

    在南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝看來,溢價的出現(xiàn)可能是由于市場短期內的追漲行為或者炒作所致;如果市場情緒發(fā)生變化,溢價泡沫可能會破滅。

    “雖然很難預測油價未來上漲或下跌的幅度,但基金公司在基金產品凈值上做出及時反饋是必要的。通過密切跟蹤油價變化和事態(tài)進展,為投資者及時提示風險。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示,在二級市場上,原油QDII基金往往易受到情緒的影響,尤其是對于短期油價波動的預期而出現(xiàn)溢價交易,投資者需要正確看待這種情況。

    田利輝表示,投資者應該理性看待溢價風險提示,客觀分析基金凈值與二級市場價格關系,認真探討當前“溢價”的可持續(xù)性,根據(jù)自身風險承受能力和投資目標做出決策。

    專精特新企業(yè)高質量發(fā)展促進工程執(zhí)行主任袁帥在接受《證券日報》記者采訪時表示,投資者應該從基金公司發(fā)布的風險提示公告中,進一步了解基金的凈值、溢價情況以及投資策略等信息,認識到高溢價率可能帶來的風險,并謹慎考慮是否購買高溢價率的基金份額。

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