本報記者 徐一鳴
“我們公司沒有貨,目前主要是走庫存。”1月10日,湖南鹽湖化工有限公司工作人員對《證券日報》記者表示。2022年開年之際,碳酸鋰價格的走勢,可以比喻成“米珠薪桂”。
據(jù)統(tǒng)計,1月10日,碳酸鋰(99.5%,電池級/國產(chǎn))均價達到了30.8萬元/噸,遠超過市場預期。相較于2021年1月4日的價格低點5.3萬元/噸左右,漲幅超過481%。亦有業(yè)內(nèi)人士喊出,40萬元/噸的碳酸鋰近在咫尺。
事實上,碳酸鋰價格在去年已經(jīng)出現(xiàn)供貨緊缺現(xiàn)象。記者在微信朋友圈注意到,某經(jīng)銷商感慨,“現(xiàn)在買貨不要問什么價,而是沒有貨。”
在申港證券分析師曲一平看來,鋰礦庫存處于低位徘徊,礦端資源供應緊張持續(xù),加之國內(nèi)冶煉廠與澳洲礦企的長協(xié)采購,市場現(xiàn)貨礦源非常少,而終端需求持續(xù)增量推動鋰產(chǎn)品需求爆發(fā),后市看漲意向強烈。
電池級碳酸鋰作為動力電池的重要原材料,新能源車市場蓬勃發(fā)展為其打開了成長空間。據(jù)中汽協(xié)最新預測,2021年全年新能源汽車銷量將達到340萬輛,同比增長1.5倍。2022年中國新能源汽車銷量預計將達到550萬輛,占據(jù)汽車總銷量的20%左右。曲一平認為,2021年新能源市場銷量超過市場預期,同時滲透率也不斷創(chuàng)出新高,因此短期內(nèi)無需擔憂碳酸鋰價格高企對需求的影響。
在此背景下,二級市場對當下碳酸鋰現(xiàn)貨行情也給出了股價反饋。1月10日,鋰電池原料概念板塊整體漲幅達1.21%。板塊內(nèi)38只成份股中,有30只個股實現(xiàn)上漲,占比78.95%。其中,西藏城投逼近漲停,金銀河、西藏礦業(yè)、天齊鋰業(yè)、中礦資源、久吾高科、西藏珠峰、硅寶科技、昊華科技、聯(lián)創(chuàng)股份、安納達等10只個股漲逾2%。
值得關(guān)注的是,在A股持續(xù)震蕩之際,疊加市場熱點頻繁切換。與“鋰”共舞似乎成為投資者挖掘價值主題的方向。在滬深交易所互動易平臺上,投資者積極詢問相關(guān)公司碳酸鋰情況。據(jù)記者梳理,截至1月10日,互動易平臺上月內(nèi)共有58條問答。其中,不少公司針對碳酸鋰價格持續(xù)上漲問題,均回應已提前做好準備。
比如,多氟多表示,公司對于上游原材料的價格波動始終保持高度關(guān)注,與上游的重要供應商建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,在一些原材料方面做了一定的前瞻性儲備。
業(yè)界認為,對于一些上市公司面臨碳酸鋰價格上漲,通過相關(guān)機制提前鎖好目標價格,是降低生產(chǎn)成本的重要一環(huán),隨著年報披露即將拉開大幕,相關(guān)鋰公司業(yè)績有望集中釋放,股價持續(xù)上漲的可能性較大。
投資策略方面,中泰證券分析師謝鴻鶴表示,隨著年底備貨將至,碳酸鋰價格再次加速上行,短周期景氣度依然強勁。建議關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、中礦資源、永興材料、雅化集團等標的。
圖為:部分鋰原料個股市場表現(xiàn)一覽 制表:徐一鳴
(編輯 孫倩 策劃 張穎)
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