政策持續(xù)加碼，充電樁賽道景氣度上升！這7股獲北向資金“狂買”！

    本報記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧

    近日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知》（以下簡稱《通知》），共出臺16項舉措振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！锻ㄖ诽岢?，要加快新能源汽車推廣應(yīng)用，加快充電樁、換電站等配套設(shè)施建設(shè)。

    對此，粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔在接受《證券日報》記者采訪時表示，“新能源基礎(chǔ)配套設(shè)施的發(fā)展也在一定程度上制約著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前‘里程焦慮’問題仍然是用戶端的主要考量。我國新能源汽車的配套設(shè)施發(fā)展經(jīng)歷了幾個階段：由換電為主到充電為主，再到充換電相輔相成幾個階段。整體來看，充電方式是目前市場規(guī)模較大，技術(shù)較為成熟的能源補(bǔ)給方式，換電方式天然具備快捷便利的優(yōu)勢，二者相輔相成能夠更快促進(jìn)相關(guān)配套設(shè)施的完善。目前，充電樁的保有量仍有較大缺口，車樁比嚴(yán)重不足，未來充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍將保持快速發(fā)展。”

    充電樁行業(yè)景氣度持續(xù)上升

    可以看到，隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，作為新能源汽車的基礎(chǔ)補(bǔ)能設(shè)施，帶動充電樁賽道景氣度持續(xù)上升。據(jù)中國充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月—11月份，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為70.4萬臺，同比增長120.3%；公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲59.1%，隨車配建充電設(shè)施增量持續(xù)上升，同比上升198.1%。截至2021年11月末，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為238.5萬臺，同比增加55%。

    中金公司表示，公共充電需求空間廣闊，我們預(yù)計2025年/2030年公共充電需求量可達(dá)835億度/2465億度，帶來334億元/860億元服務(wù)費(fèi)市場空間。隨著中長期私人乘用車保有量提升及私人充電物理條件限制帶來公共充電需求溢出，我們預(yù)計私人充電占比將逐步提升。

    事實(shí)上，充電樁行業(yè)上市公司盈利持續(xù)上升。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在129家充電樁行業(yè)上市公司中，82家公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾六成。其中，有24家公司報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤同比翻番。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心表示，“‘碳中和’大背景下，交通運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排是大勢所趨，未來新能源汽車在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用會不斷擴(kuò)張，電能補(bǔ)給作為新能源汽車使用中的重要一環(huán)，直接影響到新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展，因此充電樁作為新能源汽車的共生產(chǎn)業(yè)，在新能源汽車滲透率快速提升的大趨勢下，充電樁的建設(shè)也將迎來快速發(fā)展。而且目前充電樁的保有量處于較低水平，尤其是在三線、四線及以下城市。另外，隨著新能源汽車的逐步普及，也會逐漸誕生私人充電樁需求，因此，我們認(rèn)為未來充電樁行業(yè)空間廣闊，政策扶持則會進(jìn)一步增強(qiáng)充電樁行業(yè)的增長預(yù)期，帶動充電樁行業(yè)快速發(fā)展。”

    充電樁板塊指數(shù)逆市上漲1.2%

    受利好提振，12月15日，充電樁板塊指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢，盤中板塊指數(shù)最高上探至4912.44點(diǎn)，創(chuàng)下2015年6月15日以來的階段新高，該板塊指數(shù)整體逆市上漲1.2%，跑贏上證指數(shù)（跌幅為0.38%），位居大智慧板塊漲幅榜前列。具體到個股方面，龍洲股份、順鈉股份、東方電子、富臨運(yùn)業(yè)、江泉實(shí)業(yè)、ST森源等6只概念股漲停，許繼電氣、炬華科技、蘇文電能、安科瑞、朗新科技也分別大漲8.72%、8.36%、7.60%、6.99%、6.97%。值得一提的是，國電南瑞、安科瑞、思源電氣等3只概念股今日盤中股價創(chuàng)出歷史新高。

    近期北向資金也紛紛涌入部分充電樁概念股進(jìn)行加倉。統(tǒng)計顯示，截至目前，有70只充電樁概念股獲北向資金持倉，有20只概念股備受北向資金青睞，長江電力、漢纜股份、良信股份、金固股份、特變電工、麥格米特、陽光電源等7只概念股期間均受到200萬股以上北向資金增持。

    對于充電樁板塊的投資機(jī)會，冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對記者表示，“在新能源車爆發(fā)的大背景下，疊加國家政策紅利，充電樁行業(yè)有望開啟新一輪高速成長，看好產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件、充電設(shè)備以及中游充電樁建設(shè)、平臺運(yùn)營這些細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會。”

    國元證券表示，未來5年充電基礎(chǔ)設(shè)施將迎來三大變局：從以快充為主變?yōu)橐月浜统錇橹鳌⒊潆娋W(wǎng)、能源網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)將深度融合、從以成本為中心變?yōu)橐越?jīng)營效率為中心。在政策與資本相繼發(fā)力下，國內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣，其中，中游運(yùn)營端龍頭廠商未來成長確定性最為突出。建議關(guān)注：特銳德、和順電氣、國電南自、許繼電氣等龍頭標(biāo)的。

    表：12月15日漲幅超5%的充電樁概念股

    制表：任世碧

（編輯 白寶玉 策劃 張穎）