本報記者 吳珊
汽車行業(yè)到底有多熱?
進入2021年,金融資本和產(chǎn)業(yè)資本仍在不斷涌入,百度、滴滴、小米、海信、OPPO、創(chuàng)維和中興等科技公司紛紛宣布涉足智能汽車業(yè)務,準備投入巨額資金進軍新能源賽車道,形成了第二輪跨界造車熱潮。
與此同時,政策扶持和資金驅動也為汽車行業(yè)相關上市公司股價突出重圍提供重要助力。近6個交易日,汽車行業(yè)指數(shù)上漲天數(shù)達到4天,其中3個交易日單日漲幅在2%以上,5月19日,汽車行業(yè)指數(shù)漲幅就達2.07%,躍升申萬一級行業(yè)漲幅榜首位。
“汽車行業(yè)上漲主要來自短期供需錯配造成終端售價提升,整車廠和經(jīng)銷商盈利明顯改善。”富榮基金研究部總監(jiān)郎騁成在接受《證券日報》記者采訪時表示,汽車芯片緊缺從去年下半年一直延續(xù)到今年,芯片供應問題進而演化為整車短期供需錯配,暢銷車型下游需求旺盛,但產(chǎn)量受限,因此乘用車終端折扣呈現(xiàn)出收窄的趨勢。盡管行業(yè)銷量短期受芯片影響,但終端折扣收窄,整車廠和經(jīng)銷商將顯著受益。長期來看,汽車電動化創(chuàng)造了大量替換需求,而當前電動車滲透率全球不足5%,還有較大的發(fā)展空間,之前是中國和歐洲電動化率迅速提高,今年大概率將看到美國電動車的起量,中美歐市場共振將帶來汽車電動化率的快速提升,當前看好汽車尤其是新能源車板塊的發(fā)展。
止于至善基金經(jīng)理何理在接受《證券日報》記者采訪時表示,目前汽車行業(yè)很明顯正在進行巨大的變革,從事件來看,可以認為一方面是特斯拉等新能源車企帶來的汽車行業(yè)電動化變革,另一方面是華為、百度等企業(yè)從智能化切入汽車行業(yè)引發(fā)的汽車智能化變革。汽車行業(yè)的投資機遇是巨大的,但是現(xiàn)在也產(chǎn)生了比較明顯的結構性泡沫,所以現(xiàn)在投資是風險與機遇并存的。
從相關上市公司表現(xiàn)來看,5月19日,108只汽車股股價出現(xiàn)不同程度的上漲,東安動力、圣龍股份、新日股份、江淮汽車、大東方、*ST猛獅、*ST眾泰等7只個股以漲停價報收,華懋科技、比亞迪、英利汽車、長城汽車、富臨精工等個股漲幅均在5%以上。不僅如此,圣龍股份、川環(huán)科技、長安汽車、寧波高發(fā)、北汽藍谷、小康股份等6只個股股價盤中更是創(chuàng)出年內新高。
資金面上,5月19日,34.67億元大單資金凈流入90只汽車股,12只個股大單資金凈流入超1000萬元,比亞迪以21.37億元大單資金凈流入居首位,江淮汽車、東安動力、奧特佳、長城汽車、長安汽車等5只個股大單資金凈流入均在5000萬元以上。
據(jù)悉,比亞迪第100萬臺新能源汽車正式下線,這也標志著行業(yè)誕生了首個進入新能源車“百萬輛俱樂部”的中國品牌。
私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,汽車行業(yè)需求在顯著改善,在智能汽車和新能源汽車的加持下,產(chǎn)業(yè)鏈寬度和深度足夠,因此行業(yè)成長空間和潛力較大。
提及接下來的投資機會,劉有華認為,未來國產(chǎn)汽車品牌的核心競爭力可能在于科技+創(chuàng)新,因此,看好智能駕駛、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)的投資機會,尤其是新能源汽車領域,可能是國產(chǎn)汽車彎道超車的好機會。
圓融投資股票部高級研究員朱曉艷在接受《證券日報》記者采訪時表示,目前市場已經(jīng)完成了本次殺估值,可以重點關注處于合理估值區(qū)間的傳統(tǒng)關鍵汽車零部件、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈和動力電池產(chǎn)業(yè)鏈公司。
國信證券也在最新研報中給出五條投資主線,在國信證券看來,經(jīng)歷2019年-2020年的行業(yè)銷量大幅下滑,庫存下降,汽車行業(yè)復蘇跡象較為顯著,疊加汽車技術升級和保有量增加。2021年的投資主要圍繞1.能源端:三電系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng);2.運動端:智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈;3.交互端:智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈;4.整車端:自主品牌崛起;5.存量賽道:汽車后市場標的。
表:5月19日漲幅在2%以上的汽車股一覽
制表:吳珊
(編輯 才山丹 策劃 趙子強)
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