中央一號(hào)文件發(fā)布，農(nóng)業(yè)股歷史上2月走紅概率高達(dá)90%！這些領(lǐng)域是機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)！

    本報(bào)記者 吳珊

    《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》近日公布，提出2021年農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，糧食播種面積保持穩(wěn)定、產(chǎn)量達(dá)到1.3萬億斤以上，農(nóng)民收入增長繼續(xù)快于城鎮(zhèn)居民，脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固。到2025年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化取得重要進(jìn)展，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化邁上新臺(tái)階，農(nóng)村生活設(shè)施便利化初步實(shí)現(xiàn)，城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高。鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)取得明顯成效。

    基于中央一號(hào)文件中的相關(guān)舉措，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)上市公司將迎來哪些機(jī)會(huì)？哪類個(gè)股能持續(xù)上漲？哪些標(biāo)的會(huì)受到機(jī)構(gòu)青睞？

    可以看到，2月22日，農(nóng)業(yè)股的大面積飄紅。具體來看，2月22日，近八成農(nóng)業(yè)股逆市上漲，神農(nóng)科技、中水漁業(yè)、豐樂種業(yè)、天邦股份、華資實(shí)業(yè)、ST中基等6只個(gè)股聯(lián)袂漲停，華英農(nóng)業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展、海南橡膠、新賽股份、新希望、湘佳股份、佳沃股份、南寧糖業(yè)、天康生物、農(nóng)發(fā)種業(yè)等個(gè)股漲幅也均在5%以上。

    伊洛投資總經(jīng)理許傳華在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，以往每年中央一號(hào)文件的發(fā)布期間，大農(nóng)業(yè)板塊會(huì)有相對突出的表現(xiàn)，政策驅(qū)動(dòng)效果明顯。2004年至2020年，農(nóng)林牧漁行業(yè)相對于滬深300、上證指數(shù)的表現(xiàn)，超額收益顯著。

    實(shí)際上，農(nóng)業(yè)股的行情早已啟動(dòng)。2月份以來，農(nóng)林牧漁行業(yè)累計(jì)漲幅達(dá)到16.44%，位居申萬一級(jí)行業(yè)前列，其中，31只農(nóng)業(yè)股累計(jì)漲幅在10%以上，牧原股份期間累計(jì)漲幅最高，達(dá)40.55%，緊隨其后的天邦股份期間累計(jì)漲幅達(dá)到36.37%，此外還有8只個(gè)股期間累計(jì)漲幅在20%以上，這8只個(gè)股分別為，新希望（29.08%）、新賽股份（26.84%）、神農(nóng)科技（26.02%）、天康生物（23.79%）、海大集團(tuán)（22.17%）、傲農(nóng)生物（20.22%）、金河生物（20.20%）、京基智農(nóng)（20.01%）。

    私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，今天農(nóng)業(yè)股漲幅居前，出現(xiàn)了不少的漲停股，雖然中央一號(hào)文件出臺(tái)前不少個(gè)股已經(jīng)漲幅較大，今天利好落地后依然能大漲，說明市場資金比較認(rèn)可農(nóng)業(yè)題材。后市應(yīng)該可以繼續(xù)看高一線。除了政策面影響外，今天農(nóng)業(yè)股大漲還有一個(gè)消息面的刺激，就是資源股大漲，資源股大漲的背后邏輯在于全球資金大放水導(dǎo)致的通貨膨脹預(yù)期，所以市場存在全球糧食價(jià)格上漲的預(yù)期，后市可以繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。

    “近期農(nóng)業(yè)板塊藍(lán)籌股持續(xù)上漲，我們認(rèn)為是市場對龍頭公司競爭優(yōu)勢的認(rèn)知深化、長期資金成為邊際定價(jià)資金主力的必然結(jié)果：優(yōu)秀行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢正在逐步擴(kuò)大，雖然表面看競爭點(diǎn)不同，但本質(zhì)上演繹的都是農(nóng)業(yè)供給端效率驅(qū)動(dòng)集中度提升的大機(jī)會(huì)。”國泰君安證券在研報(bào)中作出如此表述。

    值得一提的是，《證券日報(bào)》記者通過對過去10年的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2月份農(nóng)業(yè)股有9年上漲，僅在2018年中下跌，10年來月度平均漲幅為7.39%。一般而言，春節(jié)后都是輕倉投資者和機(jī)構(gòu)對新一年逢低布局的良機(jī)；這也說明，與其他月份比較而言，2月份是相對比較好的投資時(shí)間。

    對于農(nóng)業(yè)股的“春播”行情，龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，今年中央一號(hào)文件從方向上延續(xù)了此前的三農(nóng)政策導(dǎo)向，關(guān)注重點(diǎn)可放在種業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品供給和土地改革三個(gè)方面上。具體看，轉(zhuǎn)基因育種的商業(yè)推廣趨勢已經(jīng)較為明確，我國已有數(shù)例轉(zhuǎn)基因玉米種子獲得了安全證書，技術(shù)升級(jí)需求繼續(xù)推進(jìn)，轉(zhuǎn)基因種業(yè)的空間較大，這一方向具有相關(guān)專利或商業(yè)化體系的種業(yè)公司將取得先機(jī)；農(nóng)產(chǎn)品供給方向上，糧食安全在去年屢次被強(qiáng)調(diào)，相關(guān)品種如大豆、玉米等收儲(chǔ)價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中有升，持續(xù)改善企業(yè)利潤；最后，土地改革是我國長期政策導(dǎo)向，相關(guān)土地資源豐富的公司將被市場反復(fù)關(guān)注。此外，農(nóng)業(yè)股整體位置較低，在近期市場波動(dòng)較大的行情中，具有一定安全邊際，結(jié)合政策面的助推，可能將成為市場新的進(jìn)攻方向。

    持有類似觀點(diǎn)的安爵資產(chǎn)董事長劉巖也告訴《證券日報(bào)》記者，“要理解2021年的中央一號(hào)文件，可以從兩個(gè)主要方面來看。一方面是保生產(chǎn)，一方面是抓環(huán)保。在國家高度重視糧食安全的背景下，轉(zhuǎn)基因育種政策或加速放開。轉(zhuǎn)基因技術(shù)有助于提升糧食單產(chǎn)，糧食安全重要性提升，或加速轉(zhuǎn)基因政策推進(jìn)，助力種業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。投資者可以重點(diǎn)關(guān)注在這方面有突出表現(xiàn)的種業(yè)企業(yè)。另一方面，中央對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的環(huán)境保護(hù)問題也非常重視，尤其是農(nóng)膜作為農(nóng)村污染的主要問題，被提到中央一號(hào)文件中還是首次，在‘強(qiáng)制禁塑令’全面實(shí)施背景下，可降解農(nóng)膜的市場被打開，再疊加精細(xì)化工順周期行情，投資者也可以關(guān)注這方面的龍頭企業(yè)。”

    表：月內(nèi)累計(jì)漲幅在10%以上的農(nóng)業(yè)股一覽

    制表：吳珊

（編輯 喬川川 策劃 張穎）