水泥價格持續(xù)上漲預(yù)期強(qiáng)！機(jī)構(gòu)一致確認(rèn)深調(diào)到位，近5億元大單盯上6只龍頭股！

    本報記者 吳珊

    進(jìn)入11月份，多地主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通知大幅上調(diào)水泥價格。

    中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息，據(jù)市場反饋，主要企業(yè)之間價格競爭關(guān)系放緩，為提升盈利和整體水泥價格水平，11月1日起黑龍江、吉林地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通知大幅上調(diào)水泥價格，42.5水泥掛牌漲幅70元/噸-100元/噸，個別型號報價漲幅達(dá)130元/噸-160元/噸。此外，受需求帶動，江西、安徽、四川部分地區(qū)也陸續(xù)通知水泥價格，福建、重慶地區(qū)水泥水泥價格如期上調(diào)。

    在此背景下，水泥板塊扭轉(zhuǎn)此前頹勢，18只成份股出現(xiàn)連續(xù)上漲，占比逾七成，海螺水泥、四川雙馬等5只個股連漲3天，僅從11月4日來看，板塊整體漲幅更是超過3%，躍居板塊漲幅榜前列，其中，海螺水泥、上峰水泥、華新水泥、天山股份等4只個股漲幅均在3%以上，分別為5.60%、4.39%、3.41%、3.18%。

    “水泥板塊走強(qiáng)的邏輯在于漲價的事實(shí)和未來繼續(xù)漲價的預(yù)期。”私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，進(jìn)入年底，各地基建的數(shù)據(jù)超市場預(yù)期，基建領(lǐng)域投資在增速依舊較高，所以水泥個股基本面改善力度較大。水泥板塊近期調(diào)整幅度較大，目前存在企穩(wěn)的跡象，資金流入力度較大。

    持有類似觀點(diǎn)的伊洛投資董事長許傳華也在接受《證券日報》記者采訪時表示，水泥板塊每到秋冬季節(jié)容易提價，同時經(jīng)過近一年的回調(diào)，有反彈需求。

    可以看到，資金開始加大回流力度?！蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，11月4日，12只水泥股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，海螺水泥大單資金凈流入居首，達(dá)到2.97億元，此外，華新水泥、天山股份、上峰水泥、祁連山、萬年青等5只個股大單資金凈流入也均在2000萬元以上，這6只個股大單資金凈流入合計4.92億元。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示，水泥行業(yè)具有順周期特征，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、地產(chǎn)竣工和基建發(fā)力等帶動下，行業(yè)景氣度提升態(tài)勢比較明顯，近期調(diào)整充分的水泥板塊具備了更好的配置價值和機(jī)會。一方面水泥行業(yè)表現(xiàn)出集中度提升、頭部企業(yè)強(qiáng)者更強(qiáng)的中長期趨勢，另一方面一些地區(qū)建設(shè)提速對該區(qū)域的水泥供貨商短期效益會有明顯提振，因此，水泥行業(yè)頭部企業(yè)和受益于特定地區(qū)行業(yè)景氣度提升的區(qū)域水泥企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。

    剛剛落地的三季報也可佐證這一觀點(diǎn)，12家水泥行業(yè)上市公司前三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，包括萬年青、四川雙馬等在內(nèi)的7家公司前三季度凈利潤同比增幅均在10%以上。

    “預(yù)計下半年水泥需求擁有良好支撐，行業(yè)效益有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，全年行業(yè)利潤可能續(xù)創(chuàng)新高。”天風(fēng)證券分析師李華豐在研報中作出如此判斷，李華豐認(rèn)為行業(yè)基本面將繼續(xù)走強(qiáng)。中期維度，區(qū)域供給嚴(yán)格管控延續(xù)，行業(yè)景氣有望保持平穩(wěn)運(yùn)行。估值方面，目前水泥相對市盈率持續(xù)低位，存修復(fù)空間。

    投資機(jī)會方面，華創(chuàng)證券分析師王彬鵬表示，逆周期持續(xù)加碼，基建復(fù)工加快，水泥需求逐步釋放，重點(diǎn)推薦海螺水泥、塔牌集團(tuán)，建議關(guān)注祁連山、天山股份、冀東水泥。

    劉有華告訴記者，水泥股的機(jī)會是中長期的，建議選擇行業(yè)龍頭個股布局。

    表：11月4日實(shí)現(xiàn)上漲的水泥股一覽

    制表：吳珊

（編輯 上官夢露 策劃 張穎）