阿里云加碼2000億元投資！25只芯片概念股被大單資金“買買買”！

    本報(bào)見習(xí)記者 任世碧

    4月20日，阿里云宣布，未來3年再投2000億元，用于云操系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

    對(duì)此，金百臨咨詢首席分析師秦洪接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“芯片行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)值得期待，一方面是因?yàn)槿A為等知名科技頭部生產(chǎn)廠商，正在重構(gòu)全球供應(yīng)鏈，將更多的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)由原先的境外生產(chǎn)商承擔(dān)轉(zhuǎn)為境內(nèi)生產(chǎn)商承擔(dān)，必然會(huì)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來積極的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需求。2018年下半年以來，模擬芯片業(yè)務(wù)龍頭的圣邦股份就得益于供應(yīng)鏈的重構(gòu)而出現(xiàn)了業(yè)績(jī)大幅回升的趨勢(shì)。另一方面則是科創(chuàng)板的開設(shè)，必然會(huì)為芯片等硬科技類產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的資本支撐力量。同時(shí)，隨著5G的推進(jìn)，對(duì)芯片的需求也在與日俱增。類似于阿里等流量需求旺盛的頭部企業(yè)也在加大投資力度。如此旺盛需求，必然會(huì)給芯片產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的成長(zhǎng)動(dòng)能。”

    “5G創(chuàng)新應(yīng)用以及物網(wǎng)應(yīng)用的逐步落地，芯片需求釋放或?qū)⒓铀偻七M(jìn)，機(jī)構(gòu)對(duì)未來芯片板塊是否持續(xù)看好？”前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹：“阿里云的再投資是符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向的。國(guó)家提出新基建，其中包括大數(shù)據(jù)中心、芯片等等重大技術(shù)，這些是我國(guó)技術(shù)上的短板，很多核心零部件還依賴國(guó)外的進(jìn)口。國(guó)內(nèi)像阿里這樣的企業(yè)具有條件和資金實(shí)力來做研發(fā)，這是比較好的舉措。芯片領(lǐng)域國(guó)內(nèi)短缺的核心技術(shù)，將來是可以長(zhǎng)期看好的。標(biāo)的選擇上，建議關(guān)注芯片板塊市值較大的龍頭股。”

    事實(shí)上，芯片板塊上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，成為近期機(jī)構(gòu)布局板塊的重要原因之一。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至4月21日，已有57家公司披露2019年年報(bào)業(yè)績(jī)，有42家公司2019年全年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾七成。

    （表：已公布2020年一季報(bào)預(yù)告業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)預(yù)喜個(gè)股）

    除此之外，有5家公司已披露2020年一季報(bào)業(yè)績(jī)，聚燦光電（162.40%）、海倫哲（115.80%）和兆馳股份（6.06%）等3家公司2020年一季度歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。截至目前，除了已披露一季報(bào)業(yè)績(jī)的公司，還有76家公司公布了2020年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司共有23家，占比逾三成。

    在多重因素的共振下，芯片板塊近期連續(xù)逆市飄紅，有105只成份股4月份以來股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾七成。傳藝科技、通富微電、卓勝微、華力創(chuàng)通、證通電子、紫光國(guó)微、飛利信等個(gè)股月內(nèi)累計(jì)漲幅均超過20%，盡顯強(qiáng)勢(shì)。

    值得一提的是，除相關(guān)個(gè)股股價(jià)表現(xiàn)突出外，部分芯片概念股備受場(chǎng)內(nèi)主流資金的青睞，4月份以來共有25只個(gè)股備受大單資金的追捧，合計(jì)吸金17.44億元。滬硅產(chǎn)業(yè)、北方華創(chuàng)、紫光國(guó)微等3只個(gè)股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，傳藝科技、長(zhǎng)電科技、圣邦股份、聯(lián)創(chuàng)光電、華工科技、博創(chuàng)科技、蘇州固锝、三安光電等個(gè)股月內(nèi)也實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入超過2000萬元。

    （表：4月份以來實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入個(gè)股）

    根據(jù)機(jī)構(gòu)“股票池”來看，私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“建議重點(diǎn)關(guān)注三種類型的公司：其一是核心技術(shù)領(lǐng)先，技術(shù)儲(chǔ)備雄厚的公司；其次是下游或應(yīng)用領(lǐng)域前景廣闊的公司；最后是市場(chǎng)份額較大，在細(xì)分行業(yè)里面占據(jù)龍頭地位的公司。推薦標(biāo)的：左江科技、北京君正、卓勝微、紫光國(guó)微、華力創(chuàng)通、長(zhǎng)盈精密、圣邦股份等。”

    秦洪建議兩個(gè)方面挖掘后市機(jī)會(huì)：一方面是關(guān)注5G產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)芯片的需求力度；另一方面則是關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)所帶來的訂單新增需求，類似于封測(cè)等相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊浞质芤妗?/p>

（編輯 白寶玉 策劃 趙子強(qiáng) 張穎 吳珊）